Il tuo indicatore dà un segnale. Il tuo dito si libra sul pulsante acquista. Ti senti sicuro.
Fermati.
Prima di ogni trade, tre domande richiedono risposte. Ignorale, e stai giocando d'azzardo. Rispondi onestamente, e eviterai metà delle perdite che distruggono i conti dei trader retail.
Domanda 1: Qual È il Mio Punto di Invalidazione?
Traduzione: a quale prezzo ho chiaramente torto?
Questa non è "dove metterò il mio stop loss?" Quella è l'esecuzione meccanica. La domanda è più profonda: cosa dovrebbe accadere perché questa tesi di trade sia errata?
Se stai comprando perché vedi un rimbalzo su un supporto, la tua invalidazione è che quel supporto fallisca. Se il prezzo chiude sotto quel livello, la tua tesi è sbagliata.
Il punto di invalidazione deve essere:
- Strutturale, non arbitrario. "2% sotto l'ingresso" non è un'invalidazione. "Sotto la zona di accumulo" lo è.
- Chiaro e oggettivo. Nessun giudizio soggettivo quando sei in posizione ed emotivo.
- Rispettato senza eccezioni. Se viene raggiunto, esci. Punto.
I trader che non sanno articolare il loro punto di invalidazione non hanno una tesi. Hanno una speranza.
Domanda 2: Qual È la Mia Ricompensa Se Ho Ragione?
Traduzione: dov'è l'obiettivo logico, e vale la pena prendere questo trade?
Il punto di invalidazione ti dice quanto stai rischiando. L'obiettivo ti dice quanto stai cercando di guadagnare. Il rapporto determina se il trade ha senso.
Anche il tuo obiettivo dovrebbe essere strutturale: prossimo livello di resistenza per i long, prossimo supporto per gli short, precedente massimo/minimo che probabilmente attirerà il prezzo.
Un trade 1:1 richiede un tasso di successo del 50% per andare in pareggio. Un trade 1:2 ha bisogno solo del 34%.
La maggior parte dei trader retail prende trade con un terribile rapporto rischio/rendimento. Rischiano 1€ per guadagnare 0,50€ perché il setup "sembra buono". Anche con un tasso di successo del 60%, questa è una strategia perdente.
Prima di entrare, conosci i numeri. Se il rapporto rischio/rendimento non ha senso, il trade non si fa.
Domanda 3: Perché Adesso?
Traduzione: cosa rende questa entrata migliore che aspettare?
Questa domanda cattura i trade impulsivi.
"Il setup sembra buono" non è una ragione per adesso. I setup possono sembrare buoni per ore. Perché cliccare il pulsante in questo momento specifico?
Risposte valide al "perché adesso":
- Il prezzo ha appena raggiunto il mio livello di ingresso predeterminato
- La candela di conferma ha appena chiuso
- Il segnale che stavo aspettando si è appena attivato
- Il rischio è ora definibile (si è appena formata una struttura)
Risposte non valide al "perché adesso":
- Si sta muovendo senza di me
- Sento che sta per partire
- Mi annoio
- Devo recuperare la perdita di ieri
La domanda "perché adesso" cattura l'80% dei trade di vendetta, trade FOMO e trade da noia.
Il Rituale Pre-Trade
Rendi queste tre domande un rituale. Prima di ogni trade, rispondi ad alta voce o scrivile.
"La mia invalidazione è il minimo di questa zona di accumulo, 142,50€. Se chiude sotto, ho torto."
"Il mio obiettivo è il precedente massimo a 168€, dandomi un rapporto rischio/rendimento di 3:1."
"Sto entrando adesso perché lo spring si è appena completato e la candela di conferma ha chiuso sopra la zona."
Questo richiede 30 secondi. Previene migliaia di euro in trade sbagliati.
Il Punto Fondamentale
Tre domande. Ogni trade. Nessuna eccezione.
- Qual è il mio punto di invalidazione?
- Qual è la mia ricompensa se ho ragione?
- Perché adesso?
Non riesci a rispondere a tutte e tre? Considera di saltare il trade. La disciplina non è naturale. Costruiscila comunque. Il tuo conto dipende da questo.
I dati oggettivi rendono queste domande più facili a cui rispondere. La fase del ciclo ti dice dove probabilmente si trova l'invalidazione strutturale. I livelli basati sul volume come POC e VAL forniscono obiettivi logici. Il punteggio di confluenza indica se le condizioni supportano l'ingresso adesso o l'attesa. Quando i dati sono chiari, le tre domande praticamente si rispondono da sole.
Pentarch fornisce un chiaro contesto di ciclo così puoi rispondere a queste domande con struttura, non con congetture. Dove siamo nel ciclo? Qual è l'obiettivo logico? È il momento giusto?
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