Seu indicador dá um sinal. Seu dedo paira sobre o botão de compra. Você se sente confiante.
Pare.
Antes de qualquer trade, três perguntas precisam de respostas. Pule-as, e você está apostando. Responda-as honestamente, e você evitará metade das perdas que destroem contas de traders de varejo.
Pergunta 1: Qual É Meu Ponto de Invalidação?
Tradução: em qual preço estou comprovadamente errado?
Isso não é "onde vou colocar meu stop loss?" Essa é a execução mecânica. A pergunta é mais profunda: o que teria que acontecer para que esta tese de trade esteja incorreta?
Se você está comprando porque vê um repique em um suporte, sua invalidação é esse suporte falhar. Se o preço fechar abaixo desse nível, sua tese está errada.
O ponto de invalidação deve ser:
- Estrutural, não arbitrário. "2% abaixo da entrada" não é uma invalidação. "Abaixo da zona de acumulação" é.
- Claro e objetivo. Sem julgamentos subjetivos quando você está posicionado e emocional.
- Respeitado sem exceção. Se for atingido, você sai. Ponto final.
Traders que não conseguem articular seu ponto de invalidação não têm uma tese. Têm uma esperança.
Pergunta 2: Qual É Minha Recompensa Se Eu Estiver Certo?
Tradução: onde está o alvo lógico, e vale a pena fazer este trade?
O ponto de invalidação diz quanto você está arriscando. O alvo diz quanto você está tentando ganhar. A proporção determina se o trade faz sentido.
Seu alvo também deve ser estrutural: próximo nível de resistência para longs, próximo suporte para shorts, máxima/mínima anterior que provavelmente atrairá o preço.
Um trade 1:1 precisa de uma taxa de acerto de 50% para empatar. Um trade 1:2 precisa apenas de 34%.
A maioria dos traders de varejo faz trades com péssima relação risco/recompensa. Arriscam R$1 para ganhar R$0,50 porque o setup "parece bom". Mesmo com uma taxa de acerto de 60%, essa é uma estratégia perdedora.
Antes de entrar, conheça os números. Se a relação risco/recompensa não faz sentido, o trade não acontece.
Pergunta 3: Por Que Agora?
Tradução: o que torna essa entrada melhor do que esperar?
Essa pergunta pega trades impulsivos.
"O setup parece bom" não é uma razão para agora. Setups podem parecer bons por horas. Por que clicar no botão neste momento específico?
Respostas válidas para "por que agora":
- O preço acabou de atingir meu nível de entrada predeterminado
- A vela de confirmação acabou de fechar
- O sinal que eu estava esperando acabou de disparar
- O risco agora é definível (uma estrutura acabou de se formar)
Respostas inválidas para "por que agora":
- Está se movendo sem mim
- Eu sinto que vai subir
- Estou entediado
- Preciso recuperar a perda de ontem
A pergunta "por que agora" pega 80% dos trades de vingança, trades FOMO e trades por tédio.
O Ritual Pré-Trade
Faça dessas três perguntas um ritual. Antes de cada trade, responda-as em voz alta ou escreva-as.
"Minha invalidação é a mínima desta zona de acumulação, R$142,50. Se fechar abaixo, estou errado."
"Meu alvo é a máxima anterior em R$168, me dando uma relação risco/recompensa de 3:1."
"Estou entrando agora porque o spring acabou de completar e a vela de confirmação fechou acima da zona."
Isso leva 30 segundos. Previne milhares de reais em trades ruins.
O Ponto Principal
Três perguntas. Todo trade. Sem exceções.
- Qual é meu ponto de invalidação?
- Qual é minha recompensa se eu estiver certo?
- Por que agora?
Não consegue responder às três? Considere passar o trade. A disciplina não é natural. Construa-a mesmo assim. Sua conta depende disso.
Dados objetivos tornam essas perguntas mais fáceis de responder. A fase do ciclo diz onde provavelmente está a invalidação estrutural. Níveis baseados em volume como POC e VAL fornecem alvos lógicos. A pontuação de confluência indica se as condições suportam entrar agora ou esperar. Quando os dados são claros, as três perguntas praticamente se respondem sozinhas.
Pentarch fornece contexto claro de ciclo para que você possa responder essas perguntas com estrutura, não adivinhação. Onde estamos no ciclo? Qual é o alvo lógico? Agora é o momento certo?
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