Ваш индикатор дает сигнал. Ваш палец зависает над кнопкой покупки. Вы чувствуете уверенность.
Стоп.
Перед любой сделкой три вопроса требуют ответов. Пропустите их — и вы играете в азартные игры. Ответьте честно — и вы избежите половины убытков, которые уничтожают счета розничных трейдеров.
Вопрос 1: Какова Моя Точка Инвалидации?
Перевод: при какой цене я доказуемо неправ?
Это не «где я поставлю стоп-лосс?» Это механическое исполнение. Вопрос глубже: что должно произойти, чтобы моя торговая идея оказалась неверной?
Если вы покупаете, потому что видите отскок от поддержки, ваша инвалидация — это пробой этой поддержки. Если цена закроется ниже этого уровня, ваша идея неверна.
Точка инвалидации должна быть:
- Структурной, не произвольной. «2% ниже входа» — это не инвалидация. «Ниже зоны накопления» — это инвалидация.
- Четкой и объективной. Никаких субъективных суждений, когда вы в позиции и эмоциональны.
- Соблюдаемой без исключений. Если достигнута — вы выходите. Точка.
Трейдеры, которые не могут сформулировать свою точку инвалидации, не имеют идеи. У них есть надежда.
Вопрос 2: Какова Моя Награда, Если Я Прав?
Перевод: где логическая цель, и стоит ли эта сделка того?
Точка инвалидации говорит вам, сколько вы рискуете. Цель говорит, сколько вы пытаетесь заработать. Соотношение определяет, имеет ли сделка смысл.
Ваша цель также должна быть структурной: следующий уровень сопротивления для лонгов, следующая поддержка для шортов, предыдущий максимум/минимум, который, вероятно, притянет цену.
Сделка 1:1 требует 50% выигрышей для безубыточности. Сделка 1:2 требует только 34%.
Большинство розничных трейдеров совершают сделки с ужасным соотношением риска к прибыли. Они рискуют $1, чтобы заработать $0,50, потому что сетап «выглядит хорошо». Даже с 60% выигрышей это проигрышная стратегия.
Перед входом знайте цифры. Если соотношение риска к прибыли не имеет смысла, сделка не совершается.
Вопрос 3: Почему Сейчас?
Перевод: что делает этот вход лучше, чем ожидание?
Этот вопрос ловит импульсивные сделки.
«Сетап выглядит хорошо» — это не причина для «сейчас». Сетапы могут выглядеть хорошо часами. Почему нажимать кнопку именно в этот момент?
Допустимые ответы на «почему сейчас»:
- Цена только что достигла моего заранее определенного уровня входа
- Подтверждающая свеча только что закрылась
- Сигнал, которого я ждал, только что сработал
- Риск теперь определяем (только что сформировалась структура)
Недопустимые ответы на «почему сейчас»:
- Движется без меня
- Я чувствую, что пойдет
- Мне скучно
- Мне нужно отбить вчерашний убыток
Вопрос «почему сейчас» ловит 80% сделок мести, FOMO-сделок и сделок от скуки.
Предторговый Ритуал
Сделайте эти три вопроса ритуалом. Перед каждой сделкой отвечайте на них вслух или записывайте.
«Моя инвалидация — это минимум этой зоны накопления, $142,50. Если закроется ниже, я неправ.»
«Моя цель — предыдущий максимум на $168, что дает мне соотношение прибыли к риску 3:1.»
«Я вхожу сейчас, потому что спринг только что завершился и подтверждающая свеча закрылась выше диапазона.»
Это занимает 30 секунд. Это предотвращает тысячи долларов в плохих сделках.
Главное
Три вопроса. Каждая сделка. Без исключений.
- Какова моя точка инвалидации?
- Какова моя награда, если я прав?
- Почему сейчас?
Не можете ответить на все три? Рассмотрите возможность пропустить сделку. Дисциплина не естественна. Развивайте её всё равно. Ваш счет зависит от этого.
Объективные данные делают эти вопросы легче для ответа. Фаза цикла подсказывает, где, вероятно, находится структурная инвалидация. Уровни на основе объема, такие как POC и VAL, предоставляют логические цели. Оценка конфлюэнса показывает, поддерживают ли условия вход сейчас или ожидание. Когда данные ясны, три вопроса практически отвечают сами на себя.
Pentarch предоставляет четкий контекст цикла, чтобы вы могли отвечать на эти вопросы со структурой, а не догадками. Где мы в цикле? Какова логическая цель? Сейчас подходящий момент?
Получить ясность →