Apri un grafico. Quelle barre colorate non sono solo decorazione - ti stanno raccontando una storia su ogni battaglia tra compratori e venditori.
Capire le candele è il primo passo per leggere qualsiasi grafico. Ecco tutto quello che devi sapere - e niente di più.
Anatomia di una Candela
Ogni candela rappresenta un periodo di tempo - un minuto, un'ora, un giorno, qualunque cosa sia impostato il tuo grafico. Mostra quattro informazioni:
- Apertura: Dove il prezzo è iniziato all'inizio del periodo
- Massimo: Il prezzo più alto raggiunto durante il periodo
- Minimo: Il prezzo più basso raggiunto durante il periodo
- Chiusura: Dove il prezzo è terminato alla fine del periodo
La parte spessa si chiama corpo. Mostra l'intervallo tra apertura e chiusura.
Le linee sottili sopra e sotto si chiamano ombre (o stoppini). Mostrano l'intervallo completo dal massimo al minimo.
Candele verdi/bianche: La chiusura è più alta dell'apertura. I compratori hanno vinto questo periodo.
Candele rosse/nere: La chiusura è più bassa dell'apertura. I venditori hanno vinto questo periodo.
Cosa Ti Dice il Corpo
Il corpo mostra convinzione. Un corpo grande significa movimento forte in una direzione. Un corpo piccolo significa indecisione o equilibrio tra compratori e venditori.
Grande corpo verde: Forte pressione d'acquisto. I compratori hanno controllato l'intero periodo. Rialzista.
Grande corpo rosso: Forte pressione di vendita. I venditori hanno controllato l'intero periodo. Ribassista.
Corpo piccolo (qualsiasi colore): Nessuna parte ha dominato. Il mercato è indeciso o equilibrato.
Doji (quasi nessun corpo): Apertura e chiusura sono quasi identiche. Massima indecisione. Appare spesso ai punti di svolta.
Cosa Ti Dicono le Ombre
Le ombre mostrano rifiuto. Quando il prezzo va da qualche parte e poi viene respinto, vedi un'ombra. Più lunga è l'ombra, più forte è il rifiuto.
Ombra superiore lunga: Il prezzo ha cercato di salire ma è stato respinto verso il basso. I venditori sono attivi a prezzi più alti. Segnale ribassista.
Ombra inferiore lunga: Il prezzo ha cercato di scendere ma è stato spinto verso l'alto. I compratori sono attivi a prezzi più bassi. Segnale rialzista.
Ombre su entrambi i lati: Sia compratori che venditori erano attivi. Indecisione o volatilità.
Nessuna ombra: L'apertura/chiusura erano i prezzi estremi. Convinzione molto forte nella direzione del corpo.
Pattern Chiave a Singola Candela
Dimentica di memorizzare 50 nomi di pattern. Questi sono quelli che contano davvero:
Hammer / Hanging Man: Piccolo corpo in alto, lunga ombra inferiore. Sembra un martello. Al fondo di un trend ribassista, è un "hammer" e suggerisce inversione al rialzo. Al top di un trend rialzista, è un "hanging man" e suggerisce inversione al ribasso. Stessa forma, il contesto determina il significato.
Hammer Invertito / Shooting Star: Piccolo corpo in basso, lunga ombra superiore. Al fondo di un trend ribassista, è un "hammer invertito" (potenziale inversione al rialzo). Al top di un trend rialzista, è una "shooting star" (potenziale inversione al ribasso).
Doji: Corpo molto piccolo o assente. Indecisione. Significativo dopo un forte trend - suggerisce che il momentum sta svanendo.
Marubozu: Tutto corpo, nessuna ombra. Massima convinzione. Un marubozu verde dopo un calo è molto rialzista. Un marubozu rosso dopo un rally è molto ribassista.
Pattern Chiave Multi-Candela
Alcuni pattern richiedono due o tre candele per essere identificati:
Engulfing: Una grande candela che copre completamente (ingloba) il corpo della candela precedente. Engulfing rialzista: candela verde ingloba la candela rossa precedente. Engulfing ribassista: candela rossa ingloba la candela verde precedente. Forte segnale di inversione.
Inside Bar: Una candela il cui intero range (massimo a minimo) è all'interno del range della candela precedente. Rappresenta consolidamento. La direzione del breakout spesso continua.
Morning Star / Evening Star: Pattern a tre candele. Grande candela, piccola candela (la "stella"), grande candela in direzione opposta. Morning star (ai minimi) ed evening star (ai massimi) sono pattern di inversione.
Il Contesto È Tutto
Ecco cosa mancano la maggior parte dei corsi sulle candele: lo stesso pattern significa cose diverse in contesti diversi.
Un hammer al fondo di un lungo trend ribassista, a un livello di supporto importante, con alto volume - questo è significativo.
Un hammer nel mezzo di un range, senza un livello particolare, con volume medio - questo è rumore.
Prima di tradare qualsiasi pattern di candele, chiedi:
- Dove si trova nel trend? (Inizio, metà, fine?)
- È a un livello di prezzo significativo? (Supporto, resistenza, media mobile?)
- Il volume lo conferma? (Alto volume sulle candele di inversione è meglio)
- Qual è il contesto del timeframe superiore? (Un hammer a 5 minuti durante un trend ribassista giornaliero significa poco)
Gli Errori Comuni
Tradare ogni pattern: La maggior parte dei pattern di candele è rumore. Trada solo pattern a livelli significativi con contesto confermante.
Ignorare la chiusura: Un pattern non è confermato finché la candela non chiude. Un hammer sembra un hammer solo alla chiusura - durante il periodo, potrebbe diventare qualsiasi cosa.
Dimenticare il trend: I pattern di inversione hanno bisogno di un trend da invertire. Un "engulfing rialzista" in un trend rialzista non è un'inversione - è solo continuazione.
Nessun requisito di follow-through: I migliori trader aspettano conferma. Dopo un hammer, vogliono vedere la candela successiva chiudere verde prima di entrare.
La Conclusione
Le candele sono un linguaggio. Il corpo ti dice chi ha vinto la battaglia. Le ombre ti dicono chi ha provato e fallito. Il contesto ti dice se qualcosa di tutto ciò conta.
Impara le basi qui, poi concentrati sul contesto. Un pattern semplice nel posto giusto vale più di un pattern complesso nel posto sbagliato.
Quel contesto può essere sistematizzato. Conoscere la fase del ciclo attuale ti dice se un pattern di inversione probabilmente terrà o fallirà. La rilevazione del regime di volume rivela se le istituzioni stanno accumulando o distribuendo. Un hammer a un minimo di ciclo durante l'accumulo significa qualcosa di completamente diverso dallo stesso hammer a metà trend durante la distribuzione.
Un hammer a un minimo di ciclo durante l'accumulo (tracciato da Pentarch e Volume Oracle) significa qualcosa di completamente diverso da un hammer a metà trend. Il contesto trasforma il rumore delle candele in struttura azionabile.
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