Nyisson ki bármilyen technikai elemzés könyvet, és tucatnyi chartmintát talál. Fej és vállak, dupla csúcsok, háromszögek, ékek, zászlók, pennantok, csésze és fül, gyémánt minták, szélesedő formációk...
Az igazság? A legtöbb használhatatlan. Vagy nem fordulnak elő elég gyakran ahhoz, hogy számítsanak, vagy annyiszor kudarcot vallanak, mint ahányszor működnek.
Íme azok a minták, amelyek tényleg előnyt biztosítanak - és miért tartozik a legtöbb a kukába.
Miért Vall Kudarcot a Legtöbb Minta
Mielőtt megbeszélnénk, mi működik, értsük meg, miért nem működik a legtöbb:
Szubjektivitás: Ez egy fej és vállak, vagy csak egy három hullámos visszahúzás? Tíz kereskedő tíz különböző mintát rajzol ugyanarra a chartra. Ha egy mintát különböző módokon lehet értelmezni, nem lehet szisztematikusan kereskedni vele.
Mintaméret: Az olyan "ritka" minták, mint a gyémántok vagy hármas csúcsok, csak néhány havonta jelenhetnek meg egy adott charton. Nem lehet meggyőződést fejleszteni valamiben, amit ritkán lát.
Kiválasztási torzítás: A mintakönyvek tökéletes példákat mutatnak. A valódi chartok rendetlenek. Az a tankönyvi dupla mélypont egyáltalán nem hasonlít arra a rendezetlen struktúrára, amit most bámul.
Nincs előny: Néhány minta lényegében véletlenszerű. Az idő 50%-ában "működnek", mert a véletlenszerű ármozgás ezt teszi.
Működő Minták: A Rövid Lista
1. Konszolidációs Kitörések (Zászlók és Háromszögek)
Erős mozgás után az ár megáll. Szűk sávban konszolidálódik - zászló (téglalap alakú) vagy háromszög (összetartó). Aztán kitör és folytatódik az eredeti irányban.
Miért működik: A mozgás utáni konszolidáció szünetet jelent, nem megfordulást. Azok a kereskedők, akik lemaradtak az első mozgásról, a szünetet használják a belépéshez. Amikor belépnek, a mozgás folytatódik.
Hogyan kereskedjünk:
- Várjon egyértelmű megelőző trendre (a "zászlórúd")
- Azonosítson szoros konszolidációt (jellemzően 3-10 gyertya)
- Lépjen be az eredeti trend irányába történő kitörésnél
- Stop a konszolidáció mélypontja alatt (emelkedőnél) vagy a konszolidáció csúcsa felett (csökkenőnél)
- Cél: mérje meg a zászlórudat és vetítse ki a kitörési ponttól
Sikerráta: Magas, amikor a megelőző trend erős és a konszolidáció szoros. Kudarcot vall, ha a konszolidáció túl hosszú vagy túl széles.
2. Dupla Csúcs / Dupla Mélypont
Az ár kétszer éri el a szintet és nem sikerül áttörni. A második kudarc után megfordul.
Miért működik: Az első teszt megállapítja a szintet. A második teszt megerősíti, hogy az eladók (csúcsoknál) vagy vevők (mélypontoknál) védik. Két teszt = erős szint.
Hogyan kereskedjünk:
- Az első teszt létrehozza a szintet
- A visszahúzás létrehozza a "nyakvonalat"
- A második teszt nem sikerül áttörni az első csúcsot/mélypontot
- Belépés: nyakvonal áttörése, VAGY második teszt elutasítása megerősítéssel
- Stop: a dupla csúcs/mélypont túloldalán
- Cél: mérje meg a minta magasságát és vetítse ki a nyakvonaltól
Kulcspont: A második tesztnek világos elutasítást kell mutatnia - hosszú kanóc, megfordulási gyertya, vagy gyengülő momentum. Elutasítás nélkül a harmadik tesztnél áttörhet.
3. Támasz/Ellenállás Átváltás
A régi támasz új ellenállássá válik. A régi ellenállás új támasszá válik. Amikor az ár áttör egy szintet és visszatér tesztelni, a teszt gyakran kitart.
Miért működik: Azok a kereskedők, akik a támasznál vettek, most veszteségben vannak, amikor áttörik. Eladási megbízásaik (veszteség csökkentésére) a régi támasz szintnél csoportosulnak, ami most ellenállás. Ez eladási nyomást teremt az újratesztelésnél.
Hogyan kereskedjünk:
- Azonosítson egy egyértelmű szintet, ami többször kitartott
- Várjon határozott áttörésre (nem kanóc, hanem zárás a túloldalon)
- Várja meg, amíg az ár visszatér és teszteli az áttört szintet
- Lépjen be az újratesztelés elutasításánál
- Stop: a szint túloldalán (enyhe túllövést megengedve)
Sikerráta: Nagyon magas, amikor az eredeti szint jelentős volt és az áttörés tiszta volt. Kudarcot vall, ha az áttörés marginális vagy a szint gyenge volt.
4. Magasabb Mélypont Emelkedő Trendben / Alacsonyabb Csúcs Csökkenő Trendben
Emelkedő trendben az ár visszahúz, de az előző mélypont felett talál támaszt. Ez a magasabb mélypont folytatási jel. Csökkenő trendeknél fordítva.
Miért működik: Ez a trendstruktúra. A magasabb mélypont azt jelenti, hogy a vevők korábban léptek be, mint előtte - lelkesek. Megerősíti, hogy a trend egészséges.
Hogyan kereskedjünk:
- Erősítse meg, hogy a trend sértetlen (magasabb csúcsok ÉS magasabb mélypontok)
- Várjon visszahúzást egy swing csúcs után
- Figyelje, hogy az ár az előző swing mélypont felett tartson
- Lépjen be megfordulási jelnél (emelkedő gyertya, momentum váltás)
- Stop: a magasabb mélypont alatt
- Cél: előző csúcs vagy mért mozgás
Kerülendő Minták
Fej és Vállak: Klasszikus, híres és rendkívül szubjektív. Pontosan hol van a nyakvonal? Mikor megerősített? Mire a legtöbb kereskedő azonosítja, a mozgás véget ért.
Ékek: Emelkedő ék, csökkenő ék - nagyszerűen néznek ki a tankönyvekben. Valójában mindkét irányba hasonló gyakorisággal törnek ki.
Összetett minták: Hármas csúcsok, gyémántok, szélesedő formációk. Túl ritkák és túl szubjektívek ahhoz, hogy bármilyen készséget fejlesszünk a kereskedésükben.
Csésze és Fül: Gyönyörű, amikor működik, de a "fül" kialakulása örökké tarthat, és a hamis kitörések gyakoriak.
Ez nem azt jelenti, hogy ezek a minták soha nem működnek. Azt jelenti, hogy az előny marginális, és jobb a egyszerűbb, megbízhatóbb beállításokra koncentrálni.
Az Igazi Kulcs: Kontextus
Egy minta önmagában nem kereskedés. Ugyanaz a minta lehet erős jel az egyik kontextusban és értelmetlen zaj a másikban.
Trend kontextus: Egy emelkedő zászló emelkedő trendben magas valószínűségű. Egy emelkedő zászló csökkenő trendben csapda.
Szint kontextus: Egy dupla mélypont jelentős támasznál fontos. Egy dupla mélypont a semmiben zaj.
Volumen kontextus: A növekvő volumennel járó kitörések folytatódnak. A csökkenő volumennel járó kitörések gyakran kudarcot vallanak.
Időkeret kontextus: Egy minta az 5 perces charton keveset jelent, ha a napi chart erős ellentétes trendben van.
Mielőtt bármilyen mintával kereskedne, kérdezze meg: A kontextus támogatja ezt a kereskedést? Ha a trend, a szint és a volumen mind összhangban van a mintájával, lépjen be. Ha nem, hagyja ki.
Összefoglalás
A chartminták működhetnek, de a legtöbb kereskedő túlbonyolítja őket. Maradjon a megbízhatóaknál: konszolidációs kitörések, dupla csúcsok/mélypontok, támasz/ellenállás átváltások és trend folytatási minták.
Felejtse el az egzotikus mintákat. Koncentráljon a kontextusra. Egy egyszerű minta jelentős szintnél volumen megerősítéssel felülmúlja a "tökéletes" összetett mintát a senki földjén.
A minták eszközök. Mint minden eszköz, működnek, ha helyesen használják - és eltörnek, ha helytelenül.
A minták csak árstruktúrák. A kérdés: a ciklus melyik fázisában történik ez a struktúra?
Egy konszolidációs kitörés a markup fázisban nagyon más esélyekkel rendelkezik, mint ugyanaz a minta disztribúció közben. A Signal Pilot Pentarch-ja feltérképezi a ciklusfázisokat, így tudja, hogy mintájának hátszele van-e - vagy ellenszélben hajózik.
Adjon ciklus kontextust a mintáihoz →Van közönséged? Keress akár 30% visszatérő jutalékot
Legyél Affiliate →Beszéld meg ezt a cikket a közösségünk tradereivel
Csatlakozz a Discordhoz →