Open elk technische analyse boek en je vindt tientallen grafiekpatronen. Hoofd en schouders, dubbele toppen, driehoeken, wiggen, vlaggen, wimpels, cup and handle, diamantpatronen, verbredende formaties...
De waarheid? De meeste zijn nutteloos. Ze komen niet vaak genoeg voor om ertoe te doen, of ze falen net zo vaak als ze werken.
Hier zijn de patronen die daadwerkelijk een edge bieden - en waarom de meeste andere in de prullenbak thuishoren.
Waarom De Meeste Patronen Falen
Voordat we bespreken wat werkt, laten we begrijpen waarom de meeste niet werken:
Subjectiviteit: Is dat een hoofd en schouders of gewoon een pullback met drie swings? Tien traders tekenen tien verschillende patronen op dezelfde grafiek. Als een patroon op verschillende manieren gezien kan worden, kan het niet systematisch verhandeld worden.
Steekproefgrootte: "Zeldzame" patronen zoals diamanten of drievoudige toppen verschijnen misschien eens per paar maanden op een bepaalde grafiek. Je kunt geen overtuiging ontwikkelen in iets dat je zelden ziet.
Selectiebias: Patroonboeken tonen perfecte voorbeelden. Echte grafieken zijn rommelig. Die leerboek dubbele bodem lijkt totaal niet op de slordige structuur waar je nu naar staart.
Geen edge: Sommige patronen zijn in wezen willekeurig. Ze "werken" 50% van de tijd omdat dat is wat willekeurige prijsbeweging doet.
Patronen Die Werken: De Korte Lijst
1. Consolidatie Breakouts (Vlaggen en Driehoeken)
Na een sterke beweging pauzeert de prijs. Het consolideert in een krappe range - een vlag (rechthoekig) of driehoek (convergerend). Dan breekt het uit en gaat verder in de oorspronkelijke richting.
Waarom het werkt: Consolidatie na een beweging vertegenwoordigt een pauze, geen omkering. Traders die de eerste beweging misten gebruiken de pauze om in te stappen. Wanneer ze dat doen, gaat de beweging verder.
Hoe te verhandelen:
- Wacht op een duidelijke voorafgaande trend (de "vlaggestok")
- Identificeer strakke consolidatie (typisch 3-10 kaarsen)
- Stap in bij breakout in de richting van de oorspronkelijke trend
- Stop onder de consolidatie laagte (voor bullish) of boven consolidatie hoogte (voor bearish)
- Doel: meet de vlaggestok en projecteer vanaf het breakoutpunt
Slagingspercentage: Hoog wanneer de voorafgaande trend sterk is en de consolidatie strak is. Faalt wanneer consolidatie te lang of te breed is.
2. Dubbele Top / Dubbele Bodem
Prijs bereikt een niveau twee keer en faalt om erdoor te breken. Bij de tweede mislukking keert het om.
Waarom het werkt: De eerste test vestigt het niveau. De tweede test bevestigt dat verkopers (bij toppen) of kopers (bij bodems) het verdedigen. Twee tests = sterk niveau.
Hoe te verhandelen:
- Eerste test creëert het niveau
- Pullback creëert de "neklijn"
- Tweede test faalt om de eerste hoogte/laagte te breken
- Entry: breuk van de neklijn, OF tweede test afwijzing met bevestiging
- Stop: voorbij de dubbele top/bodem
- Doel: meet de patroonhoogte en projecteer vanaf neklijn
Belangrijk punt: De tweede test moet duidelijke afwijzing tonen - een lange lont, een omkeringkaars, of afnemend momentum. Zonder afwijzing kan het doorbreken bij een derde test.
3. Support/Resistance Flip
Oude support wordt nieuwe resistance. Oude resistance wordt nieuwe support. Wanneer prijs een niveau breekt en terugkeert om het te testen, houdt de test vaak stand.
Waarom het werkt: Traders die bij support kochten zijn nu onderwater wanneer het breekt. Hun verkooporders (om verliezen te beperken) clusteren bij het oude supportniveau, nu resistance. Dit creëert verkoopdruk bij de hertest.
Hoe te verhandelen:
- Identificeer een duidelijk niveau dat meerdere keren standhield
- Wacht op een beslissende breuk (niet een lont erdoor, maar een sluiting erboven)
- Wacht tot prijs terugkeert en het gebroken niveau test
- Stap in bij afwijzing van de hertest
- Stop: voorbij het niveau (rekening houdend met lichte overshoot)
Slagingspercentage: Zeer hoog wanneer het oorspronkelijke niveau significant was en de breuk schoon was. Faalt wanneer de breuk marginaal was of het niveau zwak.
4. Hogere Laagte in Uptrend / Lagere Hoogte in Downtrend
In een uptrend trekt prijs terug maar vindt support boven de vorige laagte. Die hogere laagte is een voortzettingssignaal. Vice versa voor downtrends.
Waarom het werkt: Dit is trendstructuur. Een hogere laagte betekent dat kopers eerder instapten dan voorheen - ze zijn gretig. Het bevestigt dat de trend gezond is.
Hoe te verhandelen:
- Bevestig dat de trend intact is (hogere hoogtes EN hogere laagtes)
- Wacht op een pullback na een swing high
- Let op dat prijs boven de vorige swing low houdt
- Stap in bij omkeringssignaal (bullish kaars, momentum shift)
- Stop: onder de hogere laagte
- Doel: vorige hoogte of gemeten beweging
Patronen Om Te Vermijden
Hoofd en Schouders: Klassiek, beroemd, en zeer subjectief. Waar precies is de neklijn? Wanneer is het bevestigd? Tegen de tijd dat de meeste traders het identificeren, is de beweging voorbij.
Wiggen: Stijgende wig, dalende wig - ze zien er geweldig uit in leerboeken. In werkelijkheid breken ze in beide richtingen met vergelijkbare frequentie.
Complexe patronen: Drievoudige toppen, diamanten, verbredende formaties. Ze zijn te zeldzaam en te subjectief om enige vaardigheid in het verhandelen ervan te ontwikkelen.
Cup and Handle: Mooi wanneer het werkt, maar de "handle" kan eindeloos duren om te vormen, en valse breakouts zijn gebruikelijk.
Dit betekent niet dat deze patronen nooit werken. Het betekent dat de edge marginaal is, en je beter af bent met focus op eenvoudigere, betrouwbaardere setups.
De Echte Sleutel: Context
Een patroon alleen is geen trade. Hetzelfde patroon kan een sterk signaal zijn in de ene context en betekenisloze ruis in een andere.
Trend context: Een bullish vlag in een uptrend heeft hoge waarschijnlijkheid. Een bullish vlag in een downtrend is een valstrik.
Niveau context: Een dubbele bodem bij grote support is significant. Een dubbele bodem in niemandsland is ruis.
Volume context: Breakouts met toenemend volume zetten door. Breakouts met afnemend volume falen vaak.
Timeframe context: Een patroon op de 5-minuten grafiek betekent weinig als de dagelijkse grafiek in een sterke tegengestelde trend is.
Voordat je een patroon verhandelt, vraag: Ondersteunt de context deze trade? Als de trend, het niveau en het volume allemaal aansluiten bij je patroon, neem het. Zo niet, sla het over.
Conclusie
Grafiekpatronen kunnen werken, maar de meeste traders maken ze te ingewikkeld. Houd je aan de betrouwbare: consolidatie breakouts, dubbele toppen/bodems, support/resistance flips, en trend voortzettingspatronen.
Vergeet de exotische patronen. Focus op context. Een eenvoudig patroon op een significant niveau met volumebevestiging zal beter presteren dan een "perfect" complex patroon in niemandsland.
Patronen zijn gereedschappen. Zoals alle gereedschappen, werken ze wanneer correct gebruikt - en breken ze dingen wanneer verkeerd gebruikt.
Patronen zijn slechts prijsstructuren. De vraag is: in welke fase van de cyclus vindt deze structuur plaats?
Een consolidatie breakout tijdens de markup fase heeft heel andere kansen dan hetzelfde patroon tijdens distributie. Signal Pilot's Pentarch brengt cyclusfasen in kaart zodat je weet of je patroon wind mee heeft - of tegen de wind in vaart.
Voeg cycluscontext toe aan je patronen →Heb je een publiek? Verdien tot 30% terugkerende commissies
Word Affiliate →Bespreek dit artikel met traders in onze community
Join Discord →