Откройте любую книгу по техническому анализу, и вы найдёте десятки графических паттернов. Голова и плечи, двойные вершины, треугольники, клинья, флаги, вымпелы, чашка с ручкой, алмазные паттерны, расширяющиеся формации...
Правда? Большинство из них бесполезны. Либо они не встречаются достаточно часто, чтобы иметь значение, либо терпят неудачу так же часто, как и работают.
Вот паттерны, которые действительно дают преимущество - и почему большинство остальных нужно выбросить.
Почему Большинство Паттернов Не Работает
Прежде чем обсуждать, что работает, давайте поймём, почему большинство не работает:
Субъективность: Это голова и плечи или просто откат с тремя волнами? Десять трейдеров нарисуют десять разных паттернов на одном графике. Если паттерн можно увидеть по-разному, его нельзя торговать системно.
Размер выборки: "Редкие" паттерны, такие как алмазы или тройные вершины, могут появляться раз в несколько месяцев на данном графике. Нельзя выработать уверенность в чём-то, что вы редко видите.
Ошибка отбора: Книги о паттернах показывают идеальные примеры. Реальные графики беспорядочны. То учебное двойное дно совсем не похоже на неаккуратную структуру, на которую вы сейчас смотрите.
Нет преимущества: Некоторые паттерны по сути случайны. Они "работают" в 50% случаев, потому что именно это делает случайное движение цены.
Паттерны, Которые Работают: Краткий Список
1. Пробои Консолидации (Флаги и Треугольники)
После сильного движения цена останавливается. Она консолидируется в узком диапазоне - флаг (прямоугольный) или треугольник (сужающийся). Затем пробивает и продолжает в первоначальном направлении.
Почему работает: Консолидация после движения представляет паузу, а не разворот. Трейдеры, пропустившие первое движение, используют паузу для входа. Когда они входят, движение продолжается.
Как торговать:
- Ждите чёткого предшествующего тренда ("древко флага")
- Определите узкую консолидацию (обычно 3-10 свечей)
- Входите на пробое в направлении исходного тренда
- Стоп ниже минимума консолидации (для бычьего) или выше максимума консолидации (для медвежьего)
- Цель: измерьте древко флага и спроецируйте от точки пробоя
Процент успеха: Высокий, когда предшествующий тренд сильный, а консолидация узкая. Не работает, когда консолидация слишком долгая или слишком широкая.
2. Двойная Вершина / Двойное Дно
Цена достигает уровня дважды и не может его пробить. При втором неудачном тесте она разворачивается.
Почему работает: Первый тест устанавливает уровень. Второй тест подтверждает, что продавцы (на вершинах) или покупатели (на днах) защищают его. Два теста = сильный уровень.
Как торговать:
- Первый тест создаёт уровень
- Откат создаёт "линию шеи"
- Второй тест не может пробить первый максимум/минимум
- Вход: пробой линии шеи ИЛИ отвержение второго теста с подтверждением
- Стоп: за двойной вершиной/дном
- Цель: измерьте высоту паттерна и спроецируйте от линии шеи
Ключевой момент: Второй тест должен показать чёткое отвержение - длинная тень, разворотная свеча или ослабевающий импульс. Без отвержения может пробить на третьем тесте.
3. Смена Поддержки/Сопротивления
Старая поддержка становится новым сопротивлением. Старое сопротивление становится новой поддержкой. Когда цена пробивает уровень и возвращается для его теста, тест часто удерживается.
Почему работает: Трейдеры, купившие на поддержке, теперь в минусе, когда она пробита. Их ордера на продажу (для сокращения убытков) группируются на старом уровне поддержки, теперь сопротивления. Это создаёт давление продаж при ретесте.
Как торговать:
- Определите чёткий уровень, который удерживался несколько раз
- Ждите решительного пробоя (не тень через уровень, а закрытие за ним)
- Ждите возврата цены для теста пробитого уровня
- Входите при отвержении ретеста
- Стоп: за уровнем (с учётом небольшого перехлёста)
Процент успеха: Очень высокий, когда исходный уровень был значительным, а пробой был чистым. Не работает, когда пробой был маргинальным или уровень был слабым.
4. Более Высокий Минимум в Восходящем Тренде / Более Низкий Максимум в Нисходящем Тренде
В восходящем тренде цена откатывается, но находит поддержку выше предыдущего минимума. Этот более высокий минимум - сигнал продолжения. И наоборот для нисходящих трендов.
Почему работает: Это структура тренда. Более высокий минимум означает, что покупатели вошли раньше, чем прежде - они нетерпеливы. Это подтверждает, что тренд здоров.
Как торговать:
- Подтвердите, что тренд не нарушен (более высокие максимумы И более высокие минимумы)
- Ждите откат после максимума колебания
- Следите, чтобы цена удержалась выше предыдущего минимума колебания
- Входите при сигнале разворота (бычья свеча, смена импульса)
- Стоп: под более высоким минимумом
- Цель: предыдущий максимум или измеренное движение
Паттерны, Которые Стоит Избегать
Голова и Плечи: Классический, знаменитый и очень субъективный. Где точно линия шеи? Когда он подтверждён? К тому времени, когда большинство трейдеров его определят, движение уже закончено.
Клинья: Восходящий клин, нисходящий клин - выглядят отлично в учебниках. В реальности пробиваются в обе стороны с примерно одинаковой частотой.
Сложные паттерны: Тройные вершины, алмазы, расширяющиеся формации. Они слишком редки и слишком субъективны, чтобы развить навык их торговли.
Чашка с Ручкой: Красиво, когда работает, но "ручка" может формироваться вечность, и ложные пробои обычны.
Это не значит, что эти паттерны никогда не работают. Это значит, что преимущество маргинально, и лучше сосредоточиться на более простых, надёжных сетапах.
Настоящий Ключ: Контекст
Паттерн сам по себе - не сделка. Один и тот же паттерн может быть сильным сигналом в одном контексте и бессмысленным шумом в другом.
Контекст тренда: Бычий флаг в восходящем тренде имеет высокую вероятность. Бычий флаг в нисходящем тренде - ловушка.
Контекст уровня: Двойное дно на важной поддержке значимо. Двойное дно посреди ничего - шум.
Контекст объёма: Пробои с растущим объёмом продолжаются. Пробои со снижающимся объёмом часто терпят неудачу.
Контекст таймфрейма: Паттерн на 5-минутном графике мало значит, если дневной график в сильном противоположном тренде.
Прежде чем торговать любой паттерн, спросите: Поддерживает ли контекст эту сделку? Если тренд, уровень и объём все согласуются с вашим паттерном, берите. Если нет, пропустите.
Итог
Графические паттерны могут работать, но большинство трейдеров их переусложняют. Придерживайтесь надёжных: пробои консолидации, двойные вершины/дна, смены поддержки/сопротивления и паттерны продолжения тренда.
Забудьте экзотические паттерны. Сосредоточьтесь на контексте. Простой паттерн на значимом уровне с подтверждением объёма превзойдёт "идеальный" сложный паттерн в нейтральной зоне.
Паттерны - это инструменты. Как все инструменты, они работают при правильном использовании - и ломают вещи при неправильном.
Паттерны - это просто ценовые структуры. Вопрос в том: в какой фазе цикла происходит эта структура?
Пробой консолидации во время фазы разметки имеет совсем другие шансы, чем тот же паттерн во время распределения. Pentarch от Signal Pilot отображает фазы цикла, чтобы вы знали, попутный ли ветер у вашего паттерна - или он плывёт против ветра.
Добавьте контекст цикла к своим паттернам →Есть аудитория? Зарабатывайте до 30% регулярных комиссий
Стать партнером →Обсудите эту статью с трейдерами в нашем сообществе
Присоединиться к Discord →