Herhangi bir teknik analiz kitabını açın ve düzinelerce grafik formasyonu bulacaksınız. Omuz baş omuz, çift tepeler, üçgenler, kamalar, bayraklar, flamalar, fincan ve kulp, elmas formasyonları, genişleyen formasyonlar...
Gerçek mi? Çoğu işe yaramaz. Ya yeterince sık oluşmuyorlar ya da çalıştıkları kadar başarısız oluyorlar.
İşte gerçekten avantaj sağlayan formasyonlar - ve diğerlerinin çoğunun neden çöpe ait olduğu.
Çoğu Formasyonun Neden Başarısız Olduğu
Neyin işe yaradığını anlatmadan önce, çoğunun neden işe yaramadığını anlayalım:
Öznellik: Bu bir omuz baş omuz mu yoksa sadece üç dalgalı bir geri çekilme mi? On trader aynı grafikte on farklı formasyon çizecek. Bir formasyon farklı şekillerde görülebiliyorsa, sistematik olarak işlem yapılamaz.
Örnek boyutu: Elmaslar veya üçlü tepeler gibi "nadir" formasyonlar belirli bir grafikte birkaç ayda bir görünebilir. Nadiren gördüğünüz bir şeyde kanaat geliştiremezsiniz.
Seçim yanlılığı: Formasyon kitapları mükemmel örnekler gösterir. Gerçek grafikler dağınıktır. O ders kitabı çift dip, şu anda baktığınız dağınık yapıya hiç benzemiyor.
Avantaj yok: Bazı formasyonlar esasen rastgeledir. Rastgele fiyat hareketi bunu yaptığı için zamanın %50'sinde "çalışırlar".
İşe Yarayan Formasyonlar: Kısa Liste
1. Konsolidasyon Kırılımları (Bayraklar ve Üçgenler)
Güçlü bir hareketten sonra fiyat durur. Dar bir aralıkta konsolide olur - bayrak (dikdörtgen) veya üçgen (daralan). Sonra kırılır ve orijinal yönde devam eder.
Neden işe yarıyor: Hareketten sonraki konsolidasyon bir tersine dönüşü değil, duraklamayı temsil eder. İlk hareketi kaçıran traderlar duraklamayı girmek için kullanırlar. Girdiklerinde hareket devam eder.
Nasıl işlem yapılır:
- Net bir önceki trendi bekleyin ("bayrak direği")
- Sıkı konsolidasyonu belirleyin (tipik olarak 3-10 mum)
- Orijinal trend yönünde kırılımda girin
- Stop konsolidasyon dibinin altında (yükseliş için) veya konsolidasyon tepesinin üstünde (düşüş için)
- Hedef: bayrak direğini ölçün ve kırılım noktasından projeksiyon yapın
Başarı oranı: Önceki trend güçlü ve konsolidasyon sıkı olduğunda yüksek. Konsolidasyon çok uzun veya çok geniş olduğunda başarısız olur.
2. Çift Tepe / Çift Dip
Fiyat bir seviyeye iki kez ulaşır ve kıramaz. İkinci başarısızlıkta tersine döner.
Neden işe yarıyor: İlk test seviyeyi oluşturur. İkinci test satıcıların (tepelerde) veya alıcıların (diplerde) onu savunduğunu doğrular. İki test = güçlü seviye.
Nasıl işlem yapılır:
- İlk test seviyeyi oluşturur
- Geri çekilme "boyun çizgisini" oluşturur
- İkinci test ilk tepeyi/dibi kıramaz
- Giriş: boyun çizgisi kırılımı VEYA onaylı ikinci test reddi
- Stop: çift tepe/dibin ötesinde
- Hedef: formasyon yüksekliğini ölçün ve boyun çizgisinden projeksiyon yapın
Anahtar nokta: İkinci test net red göstermelidir - uzun kuyruk, tersine dönüş mumu veya zayıflayan momentum. Red olmadan üçüncü testte kırılabilir.
3. Destek/Direnç Dönüşümü
Eski destek yeni direnç olur. Eski direnç yeni destek olur. Fiyat bir seviyeyi kırdığında ve test etmeye döndüğünde, test genellikle tutar.
Neden işe yarıyor: Destekte satın alan traderlar kırıldığında şimdi zarardadır. Kayıpları kesmek için satış emirleri eski destek seviyesinde, şimdi direnç, kümelenir. Bu yeniden testte satış baskısı oluşturur.
Nasıl işlem yapılır:
- Birçok kez tutan net bir seviye belirleyin
- Kararlı bir kırılma bekleyin (içinden geçen kuyruk değil, ötesinde kapanış)
- Fiyatın kırılan seviyeyi test etmek için dönmesini bekleyin
- Yeniden test reddinde girin
- Stop: seviyenin ötesinde (hafif aşmaya izin vererek)
Başarı oranı: Orijinal seviye önemli ve kırılma temiz olduğunda çok yüksek. Kırılma marjinal veya seviye zayıf olduğunda başarısız olur.
4. Yükseliş Trendinde Daha Yüksek Dip / Düşüş Trendinde Daha Düşük Tepe
Yükseliş trendinde fiyat geri çekilir ama önceki dibin üzerinde destek bulur. O daha yüksek dip devam sinyalidir. Düşüş trendleri için tersi.
Neden işe yarıyor: Bu trend yapısıdır. Daha yüksek dip, alıcıların öncekinden daha erken girdiği anlamına gelir - hevesliler. Trendin sağlıklı olduğunu doğrular.
Nasıl işlem yapılır:
- Trendin bozulmadığını doğrulayın (daha yüksek tepeler VE daha yüksek dipler)
- Bir salınım tepesinden sonra geri çekilme bekleyin
- Fiyatın önceki salınım dibinin üzerinde tutmasını izleyin
- Tersine dönüş sinyalinde girin (yükseliş mumu, momentum değişimi)
- Stop: daha yüksek dibin altında
- Hedef: önceki tepe veya ölçülmüş hareket
Kaçınılması Gereken Formasyonlar
Omuz Baş Omuz: Klasik, ünlü ve son derece öznel. Boyun çizgisi tam olarak nerede? Ne zaman doğrulanır? Çoğu trader belirlediğinde hareket bitmiştir.
Kamalar: Yükselen kama, düşen kama - ders kitaplarında harika görünürler. Gerçekte her iki yönde de benzer sıklıkta kırılırlar.
Karmaşık formasyonlar: Üçlü tepeler, elmaslar, genişleyen formasyonlar. Bunları işlem yapmada herhangi bir beceri geliştirmek için çok nadir ve çok özneldirler.
Fincan ve Kulp: Çalıştığında güzel, ama "kulp" oluşması sonsuza kadar sürebilir ve yanlış kırılmalar yaygındır.
Bu, bu formasyonların asla işe yaramadığı anlamına gelmiyor. Avantajın marjinal olduğu ve daha basit, daha güvenilir setuplara odaklanmanın daha iyi olduğu anlamına geliyor.
Gerçek Anahtar: Bağlam
Tek başına formasyon bir işlem değildir. Aynı formasyon bir bağlamda güçlü sinyal, başka bir bağlamda anlamsız gürültü olabilir.
Trend bağlamı: Yükseliş trendinde yükseliş bayrağı yüksek olasılıklıdır. Düşüş trendinde yükseliş bayrağı tuzaktır.
Seviye bağlamı: Büyük destekte çift dip önemlidir. Hiçbir yerin ortasında çift dip gürültüdür.
Hacim bağlamı: Genişleyen hacimle kırılımlar devam eder. Azalan hacimle kırılımlar genellikle başarısız olur.
Zaman dilimi bağlamı: Günlük grafik güçlü karşı trendde ise 5 dakikalık grafikteki formasyon çok az şey ifade eder.
Herhangi bir formasyonu işlem yapmadan önce sorun: Bağlam bu işlemi destekliyor mu? Trend, seviye ve hacim formasyonunuzla uyumluysa, alın. Değilse, atlayın.
Sonuç
Grafik formasyonları işe yarayabilir, ama çoğu trader onları aşırı karmaşıklaştırır. Güvenilir olanlara sadık kalın: konsolidasyon kırılımları, çift tepeler/dipler, destek/direnç dönüşümleri ve trend devam formasyonları.
Egzotik formasyonları unutun. Bağlama odaklanın. Hacim onayıyla önemli bir seviyedeki basit formasyon, hiçbir yerdeki "mükemmel" karmaşık formasyonu geçecektir.
Formasyonlar araçtır. Tüm araçlar gibi, doğru kullanıldığında çalışır - yanlış kullanıldığında şeyleri kırar.
Formasyonlar sadece fiyat yapılarıdır. Soru şu: bu yapı döngünün hangi aşamasında gerçekleşiyor?
Markup aşamasındaki konsolidasyon kırılımı, dağıtım sırasındaki aynı formasyondan çok farklı olasılıklara sahiptir. Signal Pilot'un Pentarch'ı döngü aşamalarını haritalayarak formasyonunuzun rüzgarı arkasına mı aldığını yoksa rüzgara karşı mı seyrettiğini bilmenizi sağlar.
Formasyonlarınıza döngü bağlamı ekleyin →Kitleniz var mı? %30'a kadar tekrarlayan komisyon kazanın
Affiliate Ol →Bu makaleyi topluluğumuzdaki traderlarla tartışın
Discord'a Katıl →