Megtanultad azonosítani a ciklusfázisokat. Az akkumuláció a felfelé mozgáshoz vezet, ami a disztribúcióhoz vezet, ami a csökkenéshez vezet. A minta ismétlődik.
Kivéve, amikor nem.
Néha az akkumuláció kudarcot vall - az ár lefelé tör ki, nem felfelé. Néha a disztribúció kudarcot vall - az ár felfelé tör ki, nem lefelé. Ezek a kudarcok nem véletlenszerűek - információk. Íme, hogyan olvasd őket.
Mi a ciklusos kudarc?
Ciklusos kudarc akkor következik be, amikor a várt következő fázis nem valósul meg. Ahelyett, hogy a szekvencián haladna végig, a ciklus megfordul vagy átugrik egy fázist.
Gyakori kudarcok:
- Sikertelen akkumuláció: Az ár akkumulálni látszik, de aztán új mélypontokra tör le, ahelyett, hogy megkezdené a felfelé mozgást
- Sikertelen disztribúció: Az ár disztribúciónak tűnik, de aztán új csúcsokra tör ki, ahelyett, hogy csökkenne
- Csonka felfelé mozgás: A felfelé mozgás a vártnál sokkal korábban véget ér, minimális áremelkedéssel
- Csonka csökkenés: A csökkenés a vártnál sokkal korábban véget ér, minimális árcsökkenéssel
Ezek a kudarcok csapdába ejtik azokat a kereskedőket, akik a várt fázisra pozicionáltak, és erős mozgásokat hoznak létre az ellenkező irányba.
Miért történnek kudarcok
Külső sokkok: Hírek, eredmények, gazdasági adatok, geopolitikai események. A piac akkumulált, aztán kitört a háború. A ciklusnak mindegy - az ár csökken.
Magasabb időkeret túlterhelése: A napi grafikonod akkumulációt mutat. De a heti erős csökkenő trendben van. A heti trend túlterheli a napi mintát.
Követés hiánya: Az akkumuláció megköveteli, hogy a vevők folyamatos vásárlással kövessék. Ha ez a kereslet nem valósul meg, a minta kudarcot vall.
Csapda beállítás: Néha ami akkumulációnak tűnik, valójában álcázott disztribúció. Az okos pénz az akkumuláció látszatát használja, hogy jobb árakon osszon el.
Ciklusos kudarcok kereskedése
A kudarcok veszélyesek, de kereskedhetők, ha tiszteletben tartod őket:
Gyors felismerés. Amikor egy ciklus kudarcot vall, a várt eredmény hibás. Ismerd fel ezt azonnal. Minél tovább ragaszkodsz az eredeti tézishez, annál rosszabb lesz.
A sikertelen minták fordítva működnek. A sikertelen akkumuláció gyakran éles csökkenéshez vezet. A sikertelen disztribúció gyakran erős rallykhoz vezet. Azok a kereskedők, akik a várt mozgásra pozicionáltak, most csapdában vannak és ki kell lépniük - táplálva az ellenkező mozgást.
Kerüld a harcot ellene. Ha akkumulációra pozicionáltál és az kudarcot vall, vágd le a pozíciót. A reménykedés, hozzáadás vagy a stop mozgatása általában rosszabbá teszi a dolgokat. A kudarcok hevesek lehetnek.
Fontold meg a megfordulást. Ha mozgékony vagy, egy sikertelen minta belépési jel lehet az ellenkező irányba. Sikertelen akkumuláció → short. Sikertelen disztribúció → long. De csak megerősítéssel - ne ugorj azonnal.
A csapda dinamikája
A ciklusos kudarcok specifikus pszichológiai csapdát hoznak létre:
- A kereskedők azonosítják a mintát (akkumuláció, disztribúció, stb.)
- Ennek megfelelően pozíciókat vesznek fel
- A minta kudarcot vall
- A csapdába esett kereskedők most víz alatt vannak
- Kényszerű kilépéseik felgyorsítják az ellenük ható mozgást
Ennek a dinamikának a megértése két módon segít:
Először is, amikor csapdában vagy, ismerd fel, hogy mások is azok. Az ellened ható mozgás valószínűleg addig folytatódik, amíg a csapdába esett kereskedőket ki nem ürítik.
Másodszor, amikor kudarcot látsz kialakulni, pozicionálhatsz, hogy profitálj a csapdába esett kereskedők kilépéseiből.
A megerősítés megakadályozza a korai belépéseket
A ciklusos kudarcok elleni legjobb védelem a belépés előtti megerősítés:
Akkumulációnál: Csak azért vásárolni, mert akkumulációnak tűnik, korai. Várd meg a "spring"-et (visszaforduló hamis lefelé törés) vagy az "erő jelét" (tartomány feletti kitörés) mielőtt elköteleznéd magad.
Disztribúciónál: Csak azért shortolni, mert disztribúciónak tűnik, korai. Várd meg az "upthrust"-ot (visszaforduló hamis felfelé kitörés) vagy a "gyengeség jelét" (tartomány alatti törés) mielőtt elköteleznéd magad.
A megerősítés azt jelenti, hogy a ciklus ténylegesen befejeződik, nem csak úgy tűnik, hogy formálódik. Megerősítés nélkül találgatsz.
Több időkeretes védelem
Sok ciklusos kudarc azért történik, mert a kereskedők figyelmen kívül hagyják a magasabb időkereteket:
Szabály: Mindig ellenőrizz legalább egy magasabb időkeretet, mielőtt ciklusos mintát kereskedsz.
Ha a magasabb időkeret erős trendben van, ellentétes a várt ciklusfázisodnak, légy nagyon óvatos. A napi akkumuláció heti csökkenő trendben gyakran kudarcot vall. A napi disztribúció heti emelkedő trendben gyakran kudarcot vall.
A magasabb időkeret nem garantálja a kudarcot, de jelentősen növeli a valószínűségét. Kereskedj kisebbet vagy egyáltalán ne kereskedj, amikor az időkeretek ütköznek.
Jelek, hogy egy ciklus kudarcot vallhat
Figyeld ezeket a figyelmeztető jeleket:
- A volumen nem erősít meg: Az akkumulációnak növekvő volumennel kell rendelkeznie a felfelé mozgásokon. A disztribúciónak növekvő volumennel kell rendelkeznie a lefelé mozgásokon. Ha a volumen viselkedése helytelen, a minta gyanús.
- Az idő kitolódik: A túl sokáig tartó minták gyakran kudarcot vallanak. A friss minták megbízhatóbbak, mint az elavultak.
- Ugyanazon szint többszöri tesztelése: Minden teszt gyengít egy szintet. Ha a támasz ötször lett tesztelve, valószínűbb, hogy áttörik, mint hogy tartja.
- Magasabb időkeret nyomása: Ahogy megbeszéltük, a magasabb időkeretek ütköző trendjei növelik a kudarc valószínűségét.
- Hírkockázat: A nagy bejelentések bármilyen mintát túlterhelhetnek. Csökkentsd a kitettséget vagy lépj ki ismert események előtt.
A lényeg
A ciklusos kudarcok nem anomáliák - a piaci viselkedés részei. Elvárni, hogy a minták mindig befejeződjenek, nem reális.
Védd meg magad a megerősítés megvárásával, a magasabb időkeretek ellenőrzésével és a gyors zárással, amikor kudarcok alakulnak ki. És ha mozgékony vagy, ismerd fel, hogy a sikertelen minták a legjobb kereskedések némelyikét hozzák létre - a mindenki által várt irányával ellentétesben.
A volumen elemzés gyakran korai figyelmeztetést ad a kudarcokra. Ha az ár akkumulációnak tűnik, de a volumen rendszer gyengülést mutat intézményi abszorpció helyett, a minta gyanús. Az OBV divergencia a feltételezett akkumuláció során jelezheti, hogy a vételi nyomás nem valódi. Több megerősítő rendszer segít megkülönböztetni a valódi beállításokat a csapdáktól.
A Pentarch valós időben észleli a ciklusfázisokat és figyelmeztet, amikor a várt előrehaladások nem valósulnak meg - hogy alkalmazkodni tudj, mielőtt a csapdába esett kereskedők kilépései elviszik a profitodat.
Észleld a kudarcokat korán →