Döngü fazlarını belirlemeyi öğrendiniz. Birikim yükselişe, yükseliş dağılıma, dağılım düşüşe yol açar. Kalıp tekrarlanır.
Olmadığı zamanlar hariç.
Bazen birikim başarısız olur - fiyat yukarı yerine aşağı kırar. Bazen dağılım başarısız olur - fiyat aşağı yerine yukarı kırar. Bu başarısızlıklar rastgele değildir - bilgidir. İşte bunları nasıl okuyacağınız.
Döngü Başarısızlığı Nedir?
Döngü başarısızlığı, beklenen bir sonraki fazın gerçekleşmediği zaman ortaya çıkar. Sıra boyunca ilerlemek yerine, döngü tersine döner veya bir faz atlar.
Yaygın başarısızlıklar:
- Başarısız birikim: Fiyat birikim yapıyor gibi görünür ama sonra yükselişi başlatmak yerine yeni diplere kırar
- Başarısız dağılım: Fiyat dağılım yapıyor gibi görünür ama sonra düşmek yerine yeni zirvelere kırar
- Kesik yükseliş: Yükseliş beklenenden çok daha erken biter, minimum fiyat artışıyla
- Kesik düşüş: Düşüş beklenenden çok daha erken biter, minimum fiyat düşüşüyle
Bu başarısızlıklar, beklenen faz için pozisyon alan traderları yakalar ve ters yönde güçlü hareketler yaratır.
Başarısızlıklar Neden Olur
Dış şoklar: Haberler, kazançlar, ekonomik veriler, jeopolitik olaylar. Piyasa birikim yapıyordu, sonra savaş çıktı. Döngü umursamıyor - fiyat düşüyor.
Daha yüksek zaman dilimince bastırılma: Günlük grafiğiniz birikim gösteriyor. Ama haftalık güçlü bir düşüş trendinde. Haftalık trend günlük kalıbı bastırıyor.
Takip eksikliği: Birikim, alıcıların devam eden alımlarla takip etmesini gerektirir. Bu talep gerçekleşmezse, kalıp başarısız olur.
Tuzak kurulumu: Bazen birikim gibi görünen aslında gizlenmiş dağılımdır. Akıllı para, daha iyi fiyatlarla dağıtım yapmak için birikim görünümünü kullanır.
Döngü Başarısızlıklarını Trade Etmek
Başarısızlıklar tehlikelidir ama saygı gösterirseniz trade edilebilir:
Hızlı tanıma. Bir döngü başarısız olduğunda, beklenen sonuç yanlıştır. Bunu hemen kabul edin. Orijinal teze ne kadar uzun tutunursanız, durum o kadar kötüleşir.
Başarısız kalıplar tersine çalışır. Başarısız birikim genellikle keskin düşüşlere yol açar. Başarısız dağılım genellikle güçlü rallilere yol açar. Beklenen hareket için pozisyon almış traderlar artık tuzağa düşmüştür ve çıkmaları gerekir - ters hareketi beslerler.
Savaşmaktan kaçının. Birikim için pozisyon aldıysanız ve başarısız olduysa, pozisyonu kesin. Umut etmek, eklemek veya stopunuzu hareket ettirmek işleri daha da kötüleştirme eğilimindedir. Başarısızlıklar şiddetli olabilir.
Tersine dönmeyi düşünün. Çevikseniz, başarısız bir kalıp ters yönde bir giriş sinyali olabilir. Başarısız birikim → short. Başarısız dağılım → long. Ama sadece teyitle - hemen atlamayın.
Tuzak Dinamiği
Döngü başarısızlıkları belirli bir psikolojik tuzak yaratır:
- Traderlar kalıbı belirler (birikim, dağılım, vb.)
- Buna göre pozisyon alırlar
- Kalıp başarısız olur
- Tuzağa düşmüş traderlar artık su altındadır
- Zoraki çıkışları kendilerine karşı hareketi hızlandırır
Bu dinamiği anlamak iki şekilde yardımcı olur:
İlk olarak, tuzağa düştüğünüzde, başkalarının da düştüğünü kabul edin. Size karşı hareket muhtemelen tuzağa düşmüş traderlar temizlenene kadar devam edecektir.
İkinci olarak, gelişen bir başarısızlık gördüğünüzde, tuzağa düşmüş traderların çıkışlarından kar etmek için pozisyon alabilirsiniz.
Teyit Erken Girişleri Önler
Döngü başarısızlıklarına karşı en iyi koruma, girişten önce teyittir:
Birikim için: Sadece birikim gibi göründüğü için satın almak erkendir. Taahhüt etmeden önce "spring" (tersine dönen yanlış aşağı kırılma) veya "güç işareti" (range üzerinde kırılma) bekleyin.
Dağılım için: Sadece dağılım gibi göründüğü için short almak erkendir. Taahhüt etmeden önce "upthrust" (tersine dönen yanlış yukarı kırılma) veya "zayıflık işareti" (range altında kırılma) bekleyin.
Teyit, döngünün gerçekten tamamlandığı anlamına gelir, sadece oluşuyor gibi görünmesi değil. Teyit olmadan tahmin ediyorsunuz.
Çok Zaman Dilimli Koruma
Birçok döngü başarısızlığı traderların daha yüksek zaman dilimlerini görmezden gelmesi nedeniyle oluşur:
Kural: Döngü kalıbı trade etmeden önce her zaman en az bir yüksek zaman dilimini kontrol edin.
Daha yüksek zaman dilimi beklenen döngü fazınıza ters güçlü bir trendteyse, çok dikkatli olun. Haftalık düşüş trendinde günlük birikim genellikle başarısız olur. Haftalık yükseliş trendinde günlük dağılım genellikle başarısız olur.
Daha yüksek zaman dilimi başarısızlığı garanti etmez, ama olasılığı önemli ölçüde artırır. Zaman dilimleri çeliştiğinde daha küçük trade edin veya hiç trade etmeyin.
Döngünün Başarısız Olabileceğinin İşaretleri
Bu uyarı işaretlerini izleyin:
- Hacim teyit etmiyor: Birikim yukarı hareketlerde artan hacme sahip olmalı. Dağılım aşağı hareketlerde artan hacme sahip olmalı. Hacim davranışı yanlışsa, kalıp şüphelidir.
- Zaman uzuyor: Tamamlanması çok uzun süren kalıplar genellikle başarısız olur. Taze kalıplar eski olanlardan daha güvenilirdir.
- Aynı seviyenin birden fazla testi: Her test bir seviyeyi zayıflatır. Destek beş kez test edildiyse, tutmaktan çok kırılması daha olasıdır.
- Yüksek zaman dilimi baskısı: Tartışıldığı gibi, yüksek zaman dilimlerinin çelişen trendleri başarısızlık olasılığını artırır.
- Haber riski: Büyük duyurular herhangi bir kalıbı bastırabilir. Bilinen olaylardan önce maruziyeti azaltın veya çıkın.
Sonuç
Döngü başarısızlıkları anomali değildir - piyasa davranışının bir parçasıdır. Kalıpların her zaman tamamlanmasını beklemek gerçekçi değildir.
Teyit bekleyerek, yüksek zaman dilimlerini kontrol ederek ve başarısızlıklar geliştiğinde hızlıca keserek kendinizi koruyun. Ve çevikseniz, başarısız kalıpların en iyi tradelerin bazılarını yarattığını kabul edin - herkesin beklediğinin tersine yönde.
Hacim analizi genellikle başarısızlıkların erken uyarısını sağlar. Fiyat birikim gibi görünüyor ama hacim rejimi kurumsal emilim yerine zayıflama gösteriyorsa, kalıp şüphelidir. Varsayılan birikim sırasında OBV sapması, alım baskısının gerçek olmadığını işaret edebilir. Birden fazla teyit sistemi gerçek kurulumları tuzaklardan ayırmaya yardımcı olur.
Pentarch döngü fazlarını gerçek zamanlı tespit eder ve beklenen ilerlemeler gerçekleşmediğinde sizi uyarır - tuzağa düşmüş traderların çıkışları karınızı almadan önce uyum sağlayabilirsiniz.
Başarısızlıkları erken tespit edin →