Zoomen Sie in ein beliebiges Chart hinein und Sie werden die gleichen Muster sehen, die sich wiederholen. Ein Tagesaufwärtstrend besteht aus stündlichen Aufwärts- und Abwärtstrends. Diese stündlichen Bewegungen bestehen aus 15-Minuten-Schwankungen. Und so weiter.
Märkte sind fraktal - selbstähnlich in jeder Größenordnung. Zu verstehen, wie Zyklen ineinander verschachtelt sind, transformiert die Art, wie Sie Preisbewegungen lesen.
Die Verschachtelungsstruktur
Stellen Sie sich Zyklen wie Wellen im Ozean vor:
- Dünung: Der große monatliche/wöchentliche Zyklus - die dominante Richtung
- Wellen: Tageszyklen, die auf der Dünung reiten - mittelfristige Schwankungen
- Kräuselungen: Intraday-Zyklen, die auf den Wellen reiten - kurzfristige Fluktuationen
Jede Ebene enthält die darunter liegenden Ebenen. Ein wöchentlicher Aufwärtstrend enthält Tageszyklen, die auf und ab gehen. Diese Tageszyklen enthalten Stundenzyklen. Es sind Zyklen bis ganz nach unten.
Die Schlüsselerkenntnis: Zyklen niedrigerer Zeitrahmen bewegen sich leichter in Richtung der Zyklen höherer Zeitrahmen. Ein Tagesabschwung während eines wöchentlichen Aufwärtstrends ist ein Pullback - er neigt dazu, flach und kurz zu sein. Ein Tagesabschwung während eines wöchentlichen Abwärtstrends ist die Hauptbewegung - er neigt dazu, tief und ausgedehnt zu sein.
Zyklusausrichtung
Wenn Zyklen auf mehreren Ebenen ausgerichtet sind, werden Bewegungen mächtig:
Bullische Ausrichtung: Wöchentliche, tägliche und stündliche Zyklen befinden sich alle in der Aufwärtsphase. Der Preis steigt leicht, Pullbacks sind gering.
Bärische Ausrichtung: Wöchentliche, tägliche und stündliche Zyklen befinden sich alle in der Abwärtsphase. Der Preis fällt leicht, Erholungen sind gering.
Konflikt: Höhere und niedrigere Zeitrahmen-Zyklen zeigen in entgegengesetzte Richtungen. Der Preis hackt, Signale scheitern, Verwirrung herrscht.
Die besten Trades erfolgen während der Ausrichtung. Die schlechtesten Trades erfolgen während Konflikten. Allein dieses Wissen verbessert die Trade-Auswahl dramatisch.
Die Hierarchie Lesen
Hier ist ein praktischer Rahmen zum Lesen verschachtelter Zyklen:
Schritt 1: Identifizieren Sie den dominanten Zyklus. Was ist der größte Zeitrahmen-Zyklus, den Sie handeln? Für Swing-Trader vielleicht wöchentlich. Für Day-Trader vielleicht täglich. Dies legt Ihre Richtungstendenz fest.
Schritt 2: Identifizieren Sie den Trading-Zyklus. Eine Ebene unter Ihrem dominanten Zyklus. Hier finden Sie Setups. Für Swing-Trader, die vom Wöchentlichen handeln, ist der tägliche der Trading-Zyklus.
Schritt 3: Identifizieren Sie den Trigger-Zyklus. Eine Ebene unter dem Trading-Zyklus. Hier timen Sie Einstiege. Für den Swing-Trader könnte stündlich der Trigger sein.
Anwendung: Handeln Sie nur, wenn der Trading-Zyklus innerhalb des dominanten Zyklus-Trends zurückzieht. Steigen Sie ein, wenn der Trigger-Zyklus in Richtung des dominanten Zyklus dreht.
Die Kraft der Konfluenz
Wenn Zyklus-Tiefs über Zeitrahmen hinweg ausgerichtet sind, passiert etwas Mächtiges.
Stellen Sie sich vor: Der wöchentliche Zyklus hat gerade ein Tief gemacht (Akkumulation abgeschlossen). Der tägliche Zyklus macht gleichzeitig ein Tief. Der 4-Stunden-Chart zeigt die erste Aufwärtswende.
Dies ist Multi-Zeitrahmen-Zyklus-Konfluenz. Die folgende Rally neigt dazu:
- Stärker als Einzelzeitrahmen-Wenden zu sein
- Nachhaltiger zu sein (mehrere Zyklus-Ebenen unterstützen sie)
- Geringeres Risiko (klare Invalidierungspunkte)
Diese Konfluenzpunkte passieren nicht jeden Tag. Wenn sie es tun, sind sie es wert, mit Überzeugung gehandelt zu werden.
Zyklus-Dominanz
Nicht alle Zyklen sind gleich. Höhere Zeitrahmen-Zyklen dominieren niedrigere:
Monatlich > Wöchentlich > Täglich > 4-Stunden > Stündlich > 15-min
Diese Hierarchie bedeutet:
Wenn wöchentlich aufwärts und täglich abwärts ist, erwarten Sie, dass der tägliche Rückgang begrenzt ist. Der wöchentliche Aufwärtstrend wird sich schließlich wieder durchsetzen.
Wenn wöchentlich abwärts und täglich aufwärts ist, erwarten Sie, dass die tägliche Rally begrenzt ist. Der wöchentliche Abwärtstrend wird sich schließlich wieder durchsetzen.
Gegen einen höheren Zeitrahmen-Zyklus zu kämpfen ist wie gegen den Strom zu schwimmen. Sie machen vielleicht kurz Fortschritte, aber Sie werden müde, bevor er es tut.
Phase in Phase
Hier wird es interessant. Jede Zyklusphase enthält selbst Unterphasen:
Wöchentliche Markup-Phase könnte enthalten:
- Tägliche Akkumulation (früh im wöchentlichen Markup)
- Tägliches Markup (Mitte des wöchentlichen Markups)
- Tägliche Distribution (spät im wöchentlichen Markup)
Das sagt Ihnen etwas Wichtiges: Selbst innerhalb eines Aufwärtstrends gibt es Zeiten zum Kaufen (tägliche Akkumulation), Zeiten zum Halten (tägliches Markup) und Zeiten zur Vorsicht (tägliche Distribution).
Die besten Einstiege kommen, wenn ein niedrigerer Zeitrahmen in Akkumulation/frühem Markup ist, während der höhere Zeitrahmen im Markup ist. Sie kaufen früh im kleinen Zyklus mit dem großen Zyklus im Rücken.
Praktische Anwendung
Einstiege finden: Handeln Sie Pullbacks in Trends höherer Zeitrahmen. Wenn der Tagestrend aufwärts ist und der 4-Stunden-Zyklus zu einem Tief zurückzieht, ist das Ihr Einstiegsfenster.
Stops setzen: Platzieren Sie Stops am vorherigen Zyklus-Tief Ihres Trading-Zeitrahmens. Das gibt dem Trade Raum, innerhalb der Zyklusstruktur zu arbeiten.
Gewinne mitnehmen: Wenn Ihr Trading-Zeitrahmen-Zyklus reift, beginnen Sie, Gewinne mitzunehmen. Auf die Wende des höheren Zeitrahmens zu warten ist oft zu spät.
Hacken vermeiden: Wenn höhere und niedrigere Zeitrahmen in Konflikt stehen, reduzieren Sie die Aktivität. Der Markt entscheidet, welche Richtung er einschlagen soll. Warten Sie auf Ausrichtung.
Warnzeichen
Achten Sie auf diese Zeichen, dass sich Zyklusbeziehungen ändern:
Höherer Zeitrahmen dreht: Wenn Ihr wöchentlicher Zyklus überschlägt, während Sie tägliche bullische Setups handeln, erwarten Sie zunehmende Fehlschläge.
Niedrigere Zeitrahmen scheitern: Wenn jedes 4-Stunden-Zyklus-Tief weiter durchbricht, könnte der tägliche Zyklus drehen. Fehlschläge niedrigerer Zeitrahmen gehen oft Wenden höherer Zeitrahmen voraus.
Zyklus-Kompression: Wenn Zyklen über mehrere Zeitrahmen hinweg kürzer und volatiler werden, baut sich wahrscheinlich eine bedeutende Bewegung auf.
Das Fazit
Märkte sind fraktal. Die gleichen Zyklus-Muster wiederholen sich in jedem Zeitrahmen, wobei größere Zyklen kleinere enthalten.
Handeln Sie mit der Richtung des höheren Zeitrahmen-Zyklus. Suchen Sie nach Einstiegen, wenn niedrigere Zeitrahmen-Zyklen mit der Richtung des höheren Zeitrahmens ausgerichtet sind. Vermeiden Sie Konflikte zwischen Zeitrahmen.
Wenn mehrere Zeitrahmen-Zyklen an Tiefs oder Hochs ausgerichtet sind, haben Sie etwas Besonderes - ein Setup mit hoher Wahrscheinlichkeit mit dem Gewicht mehrerer Zyklen, die es unterstützen.
Konfluenz-Scoring-Systeme quantifizieren diese Ausrichtung. Anstatt die Zyklusphase auf drei Zeitrahmen manuell zu überprüfen, sagt Ihnen ein Konfluenz-Score auf einen Blick, ob mehrere Systeme übereinstimmen. HTF-Regime-Bestätigung zeigt, ob die tägliche oder wöchentliche Struktur Ihren Einstiegszeitrahmen unterstützt. Multi-Perioden-VWAP-Bänder zeigen, wo der Wert über verschiedene Horizonte liegt. Die Verschachtelung wird sichtbar, anstatt manuelles Zusammensetzen zu erfordern.
Pentarch erkennt die Zyklusphase über jeden Zeitrahmen hinweg und macht es einfach zu sehen, wann Zyklen ausgerichtet sind und wann sie in Konflikt stehen - damit Sie sich auf Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit konzentrieren können.
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