Nagyítson rá bármely grafikonra, és ugyanazokat a mintákat fogja látni ismétlődni. A napi emelkedő trend óránkénti emelkedő és csökkenő trendekből áll. Ezek az óránkénti mozgások 15 perces hullámokból állnak. És így tovább.
A piacok fraktálok - minden skálán önhasonlóak. Annak megértése, hogy a ciklusok hogyan ágyazódnak egymásba, átalakítja az árfolyam-mozgás olvasásának módját.
A Beágyazott Struktúra
Képzelje el a ciklusokat úgy, mint hullámokat az óceánban:
- Dagály: A nagy havi/heti ciklus - a domináns irány
- Hullámok: A dagályon lovagló napi ciklusok - középtávú kilengések
- Fodrozódások: A hullámokon lovagló napközbeni ciklusok - rövid távú ingadozások
Minden szint tartalmazza az alatta lévő szinteket. Egy heti emelkedő trend fel-le mozgó napi ciklusokat tartalmaz. Ezek a napi ciklusok óránkénti ciklusokat tartalmaznak. Ciklusok végig lefelé.
A kulcsfontosságú felismerés: az alacsonyabb időtáv ciklusok könnyebben mozognak a magasabb időtáv ciklusok irányába. A napi csökkenés egy heti emelkedő trend alatt visszahúzás - sekély és rövid szokott lenni. A napi csökkenés egy heti csökkenő trend alatt a fő mozgás - mély és kiterjesztett szokott lenni.
Ciklus Összehangolás
Amikor több szinten a ciklusok összehangolódnak, a mozgások erőteljessé válnak:
Bika összehangolás: A heti, napi és óránkénti ciklusok mind az emelkedő fázisban vannak. Az ár könnyen emelkedik, a visszahúzások kisebb méretűek.
Medve összehangolás: A heti, napi és óránkénti ciklusok mind a csökkenő fázisban vannak. Az ár könnyen esik, a rallyk kisebb méretűek.
Konfliktus: A magasabb és alacsonyabb időtáv ciklusok ellentétes irányba mutatnak. Az ár szaggatott, a jelek kudarcot vallanak, zűrzavar uralkodik.
A legjobb kereskedések az összehangolás során történnek. A legrosszabb kereskedések a konfliktus során történnek. Ennek ismerete önmagában drámaian javítja a kereskedés kiválasztást.
A Hierarchia Olvasása
Itt egy gyakorlati keretrendszer a beágyazott ciklusok olvasásához:
1. lépés: Azonosítsa a domináns ciklust. Mi a legnagyobb időtávú ciklus, amivel kereskedik? Swing kereskedőknek talán heti. Day tradereknek talán napi. Ez határozza meg az iránybeli elfogultságát.
2. lépés: Azonosítsa a kereskedési ciklust. Egy szinttel a domináns ciklusa alatt. Itt találja a felállásokat. A hetiről kereskedő swing kereskedők számára a napi a kereskedési ciklus.
3. lépés: Azonosítsa a trigger ciklust. Egy szinttel a kereskedési ciklus alatt. Itt időzíti a belépéseket. A swing kereskedő számára az óránkénti lehet a trigger.
Alkalmazás: Csak akkor kereskedjen, amikor a kereskedési ciklus visszahúzódik a domináns ciklus trendjén belül. Lépjen be, amikor a trigger ciklus a domináns ciklus irányába fordul.
Az Összefolyás Ereje
Amikor a ciklus mélypontok összehangolódnak az időtávakon keresztül, valami erőteljes történik.
Képzelje el: a heti ciklus éppen mélypontot ért el (akkumuláció befejeződött). A napi ciklus egyidejűleg mélypontot ér el. A 4 órás grafikon az első felfelé fordulatot mutatja.
Ez a több időtávú ciklus összefolyás. Az ezt követő rally általában:
- Erősebb, mint az egyetlen időtávú fordulatok
- Fenntarthatóbb (több ciklusszint támogatja)
- Alacsonyabb kockázatú (egyértelmű érvénytelenítési pontok)
Ezek az összefolyási pontok nem minden nap történnek meg. Amikor megtörténnek, megéri meggyőződéssel kereskedni velük.
Ciklus Dominancia
Nem minden ciklus egyenlő. A magasabb időtáv ciklusok dominálják az alacsonyabbakat:
Havi > Heti > Napi > 4-Órás > Óránkénti > 15-perc
Ez a hierarchia azt jelenti:
Ha a heti emelkedik és a napi csökken, várja, hogy a napi csökkenés korlátozott legyen. A heti emelkedő trend végül újra érvényesülni fog.
Ha a heti csökken és a napi emelkedik, várja, hogy a napi rally korlátozott legyen. A heti csökkenő trend végül újra érvényesülni fog.
A magasabb időtáv ciklussal szembeni küzdelem olyan, mint az árral szemben úszni. Lehet, hogy rövid időre halad, de hamarabb elfárad, mint az.
Fázis a Fázisban
Itt válik érdekessé. Minden ciklusfázis maga is alfázisokat tartalmaz:
A heti markup fázis tartalmazhat:
- Napi akkumuláció (a heti markup eleje)
- Napi markup (a heti markup közepe)
- Napi disztribúció (a heti markup vége)
Ez valami fontosat mond: még egy emelkedő trenden belül is vannak vásárlási idők (napi akkumuláció), tartási idők (napi markup) és óvatos idők (napi disztribúció).
A legjobb belépések akkor jönnek, amikor egy alacsonyabb időtáv akkumulációban/korai markupban van, miközben a magasabb időtáv markupban van. Korán vásárol a kis ciklusban, miközben a nagy ciklus a háta mögött van.
Gyakorlati Alkalmazás
Belépések keresése: Kereskedjen visszahúzásokat a magasabb időtáv trendekben. Amikor a napi trend emelkedik és a 4 órás ciklus visszahúzódik egy mélypontra, ez a belépési ablaka.
Stopok beállítása: Helyezze a stopokat a kereskedési időtávjának előző ciklusmélypontjára. Ez teret ad a kereskedésnek, hogy a ciklusstruktúrán belül működjön.
Profit realizálás: Ahogy a kereskedési időtáv ciklusa érik, kezdjen profitot realizálni. A magasabb időtáv fordulására várni gyakran túl késő.
Szaggatottság elkerülése: Amikor a magasabb és alacsonyabb időtávak konfliktusban vannak, csökkentse az aktivitást. A piac eldönti, melyik irányba menjen. Várjon az összehangolásra.
Figyelmeztető Jelek
Figyeljen ezekre a jelekre, hogy a cikluskapcsolatok változnak:
Magasabb időtáv fordul: Ha a heti ciklusa átfordul, miközben napi bika felállásokat kereskedik, növekvő kudarcokra számítson.
Alacsonyabb időtávak kudarcot vallanak: Ha minden 4 órás ciklusmélypont tovább törik, a napi ciklus lehet, hogy fordul. Az alacsonyabb időtáv kudarcok gyakran megelőzik a magasabb időtáv fordulatokat.
Ciklus kompresszió: Amikor a ciklusok rövidebbé és volatilisabbá válnak több időtávon keresztül, valószínűleg jelentős mozgás épül.
A Lényeg
A piacok fraktálok. Ugyanazok a ciklusminták ismétlődnek minden időtávon, a nagyobb ciklusok a kisebbeket tartalmazzák.
Kereskedjen a magasabb időtáv ciklus irányába. Keressen belépéseket, amikor az alacsonyabb időtáv ciklusok összehangolódnak a magasabb időtáv irányával. Kerülje az időtávak közötti konfliktust.
Amikor több időtáv ciklus összehangolódik a mélypontokon vagy csúcsokon, valami különleges van a kezében - egy magas valószínűségű felállás, amelyet több ciklus súlya támogat.
Az összefolyás pontozási rendszerek számszerűsítik ezt az összehangolást. Ahelyett, hogy manuálisan ellenőrizné a ciklusfázist három időtávon, egy összefolyás pontszám egy pillantással megmondja, hogy több rendszer egyetért-e. A HTF rezsim megerősítés megmutatja, hogy a napi vagy heti struktúra támogatja-e a belépési időtávját. A több periódusú VWAP sávok felfedik, hol található az érték a különböző horizontokon. A beágyazottság láthatóvá válik, ahelyett, hogy manuális összerakást igényelne.
A Pentarch bármely időtávon érzékeli a ciklusfázist, megkönnyítve annak látását, mikor hangolódnak össze a ciklusok és mikor vannak konfliktusban - így a magas valószínűségű felállásokra összpontosíthat.
Ciklus összehangolás megtekintése →