Zooma su qualsiasi grafico e vedrai gli stessi pattern ripetersi. Un trend rialzista giornaliero è composto da trend rialzisti e ribassisti orari. Quei movimenti orari sono composti da oscillazioni di 15 minuti. E così via.
I mercati sono frattali - auto-simili a ogni scala. Capire come i cicli si annidano l'uno nell'altro trasforma il modo in cui leggi l'azione del prezzo.
La Struttura di Annidamento
Immagina i cicli come onde nell'oceano:
- Mareggiata: Il grande ciclo mensile/settimanale - la direzione dominante
- Onde: Cicli giornalieri che cavalcano la mareggiata - oscillazioni a medio termine
- Increspature: Cicli intraday che cavalcano le onde - fluttuazioni a breve termine
Ogni livello contiene i livelli sottostanti. Un trend rialzista settimanale contiene cicli giornalieri che salgono e scendono. Quei cicli giornalieri contengono cicli orari. Sono cicli fino in fondo.
L'insight chiave: i cicli dei timeframe inferiori si muovono nella direzione dei cicli dei timeframe superiori con maggiore facilità. Un ribasso giornaliero durante un trend rialzista settimanale è un pullback - tende ad essere superficiale e breve. Un ribasso giornaliero durante un trend ribassista settimanale è il movimento principale - tende ad essere profondo ed esteso.
Allineamento dei Cicli
Quando i cicli su più livelli si allineano, i movimenti diventano potenti:
Allineamento rialzista: I cicli settimanale, giornaliero e orario sono tutti nella fase rialzista. Il prezzo sale con facilità, i pullback sono minori.
Allineamento ribassista: I cicli settimanale, giornaliero e orario sono tutti nella fase ribassista. Il prezzo scende con facilità, i rally sono minori.
Conflitto: I cicli dei timeframe superiori e inferiori puntano in direzioni opposte. Il prezzo è instabile, i segnali falliscono, regna la confusione.
I migliori trade avvengono durante l'allineamento. I peggiori trade avvengono durante il conflitto. Sapere questo da solo migliora drasticamente la selezione dei trade.
Leggere la Gerarchia
Ecco un framework pratico per leggere i cicli annidati:
Passo 1: Identifica il ciclo dominante. Qual è il ciclo del timeframe più grande che trad? Per gli swing trader, forse settimanale. Per i day trader, forse giornaliero. Questo stabilisce il tuo bias direzionale.
Passo 2: Identifica il ciclo di trading. Un livello sotto il tuo ciclo dominante. È qui che trovi i setup. Per gli swing trader che operano dal settimanale, il giornaliero è il ciclo di trading.
Passo 3: Identifica il ciclo di trigger. Un livello sotto il ciclo di trading. È qui che fai il timing delle entrate. Per lo swing trader, l'orario potrebbe essere il trigger.
Applicazione: Fai trading solo quando il ciclo di trading ritraccia all'interno del trend del ciclo dominante. Entra quando il ciclo di trigger gira nella direzione del ciclo dominante.
Il Potere della Confluenza
Quando i minimi dei cicli si allineano attraverso i timeframe, succede qualcosa di potente.
Immagina: il ciclo settimanale ha appena fatto un minimo (accumulazione completata). Il ciclo giornaliero fa simultaneamente un minimo. Il grafico a 4 ore mostra la prima inversione al rialzo.
Questa è confluenza di cicli multi-timeframe. Il rally che segue tende ad essere:
- Più forte delle inversioni su singolo timeframe
- Più sostenuto (più livelli di ciclo lo supportano)
- A minor rischio (punti di invalidazione chiari)
Questi punti di confluenza non accadono ogni giorno. Quando accadono, vale la pena operarli con convinzione.
Dominanza dei Cicli
Non tutti i cicli sono uguali. I cicli dei timeframe superiori dominano quelli inferiori:
Mensile > Settimanale > Giornaliero > 4-Ore > Orario > 15-min
Questa gerarchia significa:
Se il settimanale è rialzista e il giornaliero è ribassista, aspettati che il ribasso giornaliero sia limitato. Il trend rialzista settimanale alla fine si riaffermerà.
Se il settimanale è ribassista e il giornaliero è rialzista, aspettati che il rally giornaliero sia limitato. Il trend ribassista settimanale alla fine si riaffermerà.
Combattere contro un ciclo di timeframe superiore è come nuotare contro corrente. Potresti fare progressi brevemente, ma ti stancherai prima di lui.
Fase nella Fase
Qui diventa interessante. Ogni fase del ciclo contiene essa stessa delle sotto-fasi:
La fase di markup settimanale potrebbe contenere:
- Accumulazione giornaliera (inizio del markup settimanale)
- Markup giornaliero (metà del markup settimanale)
- Distribuzione giornaliera (fine del markup settimanale)
Questo ti dice qualcosa di importante: anche all'interno di un trend rialzista, ci sono momenti per comprare (accumulazione giornaliera), momenti per mantenere (markup giornaliero), e momenti per essere cauti (distribuzione giornaliera).
Le migliori entrate vengono quando un timeframe inferiore è in accumulazione/markup iniziale mentre il timeframe superiore è in markup. Stai comprando presto nel piccolo ciclo con il grande ciclo alle spalle.
Applicazione Pratica
Trovare entrate: Fai trading dei pullback nei trend dei timeframe superiori. Quando il trend giornaliero è rialzista e il ciclo a 4 ore ritraccia verso un minimo, quella è la tua finestra di entrata.
Impostare gli stop: Posiziona gli stop al minimo del ciclo precedente del tuo timeframe di trading. Questo dà al trade spazio per lavorare all'interno della struttura del ciclo.
Prendere profitti: Man mano che il tuo ciclo del timeframe di trading matura, inizia a prendere profitti. Aspettare che il timeframe superiore giri è spesso troppo tardi.
Evitare il choppy: Quando i timeframe superiori e inferiori sono in conflitto, riduci l'attività. Il mercato sta decidendo quale direzione prendere. Aspetta l'allineamento.
Segnali di Avvertimento
Fai attenzione a questi segnali che le relazioni dei cicli stanno cambiando:
Timeframe superiore che gira: Se il tuo ciclo settimanale sta invertendo mentre fai trading di setup giornalieri rialzisti, aspettati fallimenti crescenti.
Timeframe inferiori che falliscono: Se ogni minimo del ciclo a 4 ore continua a rompersi, il ciclo giornaliero potrebbe star girando. I fallimenti dei timeframe inferiori spesso precedono le inversioni dei timeframe superiori.
Compressione dei cicli: Quando i cicli diventano più brevi e volatili attraverso più timeframe, probabilmente si sta costruendo un movimento significativo.
La Conclusione
I mercati sono frattali. Gli stessi pattern di ciclo si ripetono a ogni timeframe, con i cicli più grandi che contengono quelli più piccoli.
Fai trading nella direzione del ciclo del timeframe superiore. Cerca entrate quando i cicli dei timeframe inferiori si allineano con la direzione del timeframe superiore. Evita i conflitti tra timeframe.
Quando più cicli di timeframe si allineano ai minimi o ai massimi, hai qualcosa di speciale - un setup ad alta probabilità con il peso di più cicli che lo supportano.
I sistemi di punteggio di confluenza quantificano questo allineamento. Invece di controllare manualmente la fase del ciclo su tre timeframe, un punteggio di confluenza ti dice a colpo d'occhio se più sistemi concordano. La conferma del regime HTF mostra se la struttura giornaliera o settimanale supporta il tuo timeframe di entrata. Le bande VWAP multi-periodo rivelano dove si trova il valore attraverso diversi orizzonti. L'annidamento diventa visibile invece di richiedere un assemblaggio manuale.
Pentarch rileva la fase del ciclo su qualsiasi timeframe, rendendo facile vedere quando i cicli si allineano e quando sono in conflitto - così puoi concentrarti sui setup ad alta probabilità.
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