Zoom in op elke grafiek en je zult dezelfde patronen zien herhalen. Een dagelijkse opwaartse trend bestaat uit uurlijkse opwaartse en neerwaartse trends. Die uurlijkse bewegingen bestaan uit 15-minuten schommelingen. En zo verder.
Markten zijn fractaal - zelfgelijkend op elke schaal. Begrijpen hoe cycli in elkaar genest zijn, transformeert hoe je prijsactie leest.
De Geneste Structuur
Stel je cycli voor als golven in de oceaan:
- Deining: De grote maandelijkse/wekelijkse cyclus - de dominante richting
- Golven: Dagelijkse cycli die op de deining rijden - middellange termijn schommelingen
- Rimpelingen: Intraday cycli die op de golven rijden - korte termijn fluctuaties
Elk niveau bevat de niveaus eronder. Een wekelijkse opwaartse trend bevat dagelijkse cycli die op en neer gaan. Die dagelijkse cycli bevatten uurlijkse cycli. Het zijn cycli helemaal naar beneden.
Het belangrijkste inzicht: cycli van lagere timeframes bewegen gemakkelijker in de richting van cycli van hogere timeframes. Een dagelijkse daling tijdens een wekelijkse opwaartse trend is een pullback - die is meestal ondiep en kort. Een dagelijkse daling tijdens een wekelijkse neerwaartse trend is de hoofdbeweging - die is meestal diep en uitgebreid.
Cyclus Uitlijning
Wanneer cycli op meerdere niveaus uitgelijnd zijn, worden bewegingen krachtig:
Bullish uitlijning: Wekelijkse, dagelijkse en uurlijkse cycli bevinden zich allemaal in de opwaartse fase. De prijs stijgt gemakkelijk, pullbacks zijn klein.
Bearish uitlijning: Wekelijkse, dagelijkse en uurlijkse cycli bevinden zich allemaal in de neerwaartse fase. De prijs daalt gemakkelijk, rally's zijn klein.
Conflict: Hogere en lagere timeframe cycli wijzen in tegengestelde richtingen. De prijs hakt, signalen falen, verwarring heerst.
De beste trades gebeuren tijdens uitlijning. De slechtste trades gebeuren tijdens conflict. Dit alleen al weten verbetert trade selectie drastisch.
De Hiërarchie Lezen
Hier is een praktisch raamwerk voor het lezen van geneste cycli:
Stap 1: Identificeer de dominante cyclus. Wat is de grootste timeframe cyclus die je verhandelt? Voor swing traders misschien wekelijks. Voor day traders misschien dagelijks. Dit bepaalt je directionele bias.
Stap 2: Identificeer de trading cyclus. Eén niveau onder je dominante cyclus. Dit is waar je setups vindt. Voor swing traders die vanaf wekelijks handelen, is dagelijks de trading cyclus.
Stap 3: Identificeer de trigger cyclus. Eén niveau onder de trading cyclus. Dit is waar je entries timet. Voor de swing trader kan uurlijks de trigger zijn.
Toepassing: Handel alleen wanneer de trading cyclus terugtrekt binnen de dominante cyclus trend. Stap in wanneer de trigger cyclus draait in de richting van de dominante cyclus.
De Kracht van Confluent
Wanneer cyclusbodems zich uitlijnen over timeframes, gebeurt er iets krachtigs.
Stel je voor: de wekelijkse cyclus heeft net een bodem gemaakt (accumulatie voltooid). De dagelijkse cyclus maakt tegelijkertijd een bodem. De 4-uurs grafiek toont de eerste opwaartse draai.
Dit is multi-timeframe cyclus confluent. De rally die volgt is meestal:
- Sterker dan single-timeframe draaien
- Duurzamer (meerdere cyclusniveaus ondersteunen het)
- Lager risico (duidelijke invalidatiepunten)
Deze confluentpunten gebeuren niet elke dag. Wanneer ze dat doen, zijn ze het waard om met overtuiging te handelen.
Cyclus Dominantie
Niet alle cycli zijn gelijk. Hogere timeframe cycli domineren lagere:
Maandelijks > Wekelijks > Dagelijks > 4-Uur > Uurlijks > 15-min
Deze hiërarchie betekent:
Als wekelijks omhoog is en dagelijks omlaag, verwacht dat de dagelijkse daling beperkt is. De wekelijkse opwaartse trend zal zich uiteindelijk herbevestigen.
Als wekelijks omlaag is en dagelijks omhoog, verwacht dat de dagelijkse rally beperkt is. De wekelijkse neerwaartse trend zal zich uiteindelijk herbevestigen.
Vechten tegen een hogere timeframe cyclus is als zwemmen tegen de stroom. Je maakt misschien kort vooruitgang, maar je wordt moe voordat hij dat wordt.
Fase Binnen Fase
Hier wordt het interessant. Elke cyclusfase bevat zelf subfasen:
Wekelijkse markup fase kan bevatten:
- Dagelijkse accumulatie (vroeg in wekelijkse markup)
- Dagelijkse markup (midden wekelijkse markup)
- Dagelijkse distributie (laat in wekelijkse markup)
Dit vertelt je iets belangrijks: zelfs binnen een opwaartse trend zijn er momenten om te kopen (dagelijkse accumulatie), momenten om vast te houden (dagelijkse markup), en momenten om voorzichtig te zijn (dagelijkse distributie).
De beste entries komen wanneer een lagere timeframe in accumulatie/vroege markup is terwijl de hogere timeframe in markup is. Je koopt vroeg in de kleine cyclus met de grote cyclus in je rug.
Praktische Toepassing
Entries vinden: Handel pullbacks in hogere timeframe trends. Wanneer de dagelijkse trend omhoog is en de 4-uurs cyclus terugtrekt naar een bodem, is dat je entry venster.
Stops instellen: Plaats stops bij de vorige cyclusbodem van je trading timeframe. Dit geeft de trade ruimte om te werken binnen de cyclusstructuur.
Winst nemen: Naarmate je trading timeframe cyclus rijpt, begin winst te nemen. Wachten tot de hogere timeframe draait is vaak te laat.
Chop vermijden: Wanneer hogere en lagere timeframes conflicteren, verminder activiteit. De markt beslist welke richting te gaan. Wacht op uitlijning.
Waarschuwingssignalen
Let op deze tekenen dat cyclusrelaties veranderen:
Hogere timeframe draait: Als je wekelijkse cyclus omslaat terwijl je dagelijkse bullish setups handelt, verwacht toenemende mislukkingen.
Lagere timeframes falen: Als elke 4-uurs cyclusbodem blijft doorbreken, kan de dagelijkse cyclus aan het draaien zijn. Lagere timeframe mislukkingen gaan vaak vooraf aan hogere timeframe draaien.
Cyclus compressie: Wanneer cycli korter en volatieler worden over meerdere timeframes, bouwt zich waarschijnlijk een significante beweging op.
De Conclusie
Markten zijn fractaal. Dezelfde cycluspatronen herhalen zich op elk timeframe, met grotere cycli die kleinere bevatten.
Handel met de richting van de hogere timeframe cyclus. Zoek entries wanneer lagere timeframe cycli uitlijnen met de hogere timeframe richting. Vermijd conflict tussen timeframes.
Wanneer meerdere timeframe cycli uitlijnen bij bodems of toppen, heb je iets speciaals - een setup met hoge waarschijnlijkheid met het gewicht van meerdere cycli die het ondersteunen.
Confluent scoring systemen kwantificeren deze uitlijning. In plaats van handmatig cyclusfase te controleren op drie timeframes, vertelt een confluent score je in één oogopslag of meerdere systemen het eens zijn. HTF regime bevestiging toont of dagelijkse of wekelijkse structuur je entry timeframe ondersteunt. Multi-periode VWAP banden onthullen waar waarde ligt over verschillende horizonten. De nesting wordt zichtbaar in plaats van handmatig samenstellen te vereisen.
Pentarch detecteert cyclusfase over elk timeframe, waardoor het gemakkelijk wordt om te zien wanneer cycli uitgelijnd zijn en wanneer ze conflicteren - zodat je je kunt concentreren op setups met hoge waarschijnlijkheid.
Zie cyclus uitlijning →