"الاتجاه صديقك." لقد سمعت هذا ألف مرة. لكن عندما تنظر إلى الرسم البياني، هل تستطيع فعلاً تحديد ما هو الاتجاه؟
معظم المتداولين لا يستطيعون. يعتقدون أنهم يرون اتجاهاً صاعداً، يشترون، ويشاهدون السعر ينعكس فوراً. أو يعلنون اتجاهاً هابطاً، يبيعون على المكشوف، ويتعرضون للضغط.
تحديد الاتجاه ليس معقداً. يتطلب فقط فهم ما هو الاتجاه حقاً - وما ليس كذلك.
تعريف الاتجاه
انسَ المؤشرات المعقدة للحظة. الاتجاه له تعريف بسيط واحد:
الاتجاه الصاعد: سلسلة من القمم الأعلى والقيعان الأعلى.
الاتجاه الهابط: سلسلة من القمم الأدنى والقيعان الأدنى.
هذا كل شيء. كل قمة سوينغ أعلى من قمة السوينغ السابقة. كل قاع سوينغ أعلى من قاع السوينغ السابق. طالما هذا الهيكل قائم، فالاتجاه سليم.
عندما ينكسر الهيكل - عندما يصنع الاتجاه الصاعد قاعاً أدنى أو الاتجاه الهابط يصنع قمة أعلى - هذا تحذيرك الأول أن الاتجاه قد يتغير.
كيفية تحديد نقاط السوينغ
قمم السوينغ وقيعان السوينغ هي القمم والوديان في حركة السعر. لتحديدها:
قمة السوينغ: شمعة (أو مجموعة شموع) حيث القمة أعلى من الشموع على الجانبين. السعر ارتفع، ثم انعكس للأسفل.
قاع السوينغ: شمعة (أو مجموعة شموع) حيث القاع أدنى من الشموع على الجانبين. السعر انخفض، ثم انعكس للأعلى.
ليس كل قمة صغيرة هي قمة سوينغ. أنت تبحث عن انعكاسات مهمة - تلك التي تصنع هيكل الحركة.
قاعدة جيدة: إذا كانت واضحة على الرسم البياني، فهي نقطة سوينغ. إذا كان عليك التحديق والمناقشة، فربما ليست كذلك.
حالات السوق الثلاث
في أي لحظة، يكون السوق في إحدى ثلاث حالات:
1. اتجاه صاعد
- قمم أعلى وقيعان أعلى
- السعر فوق المتوسطات المتحركة الرئيسية
- المتوسطات المتحركة منحدرة للأعلى
- الاستراتيجية: شراء التراجعات، الاحتفاظ مع الاتجاه
2. اتجاه هابط
- قمم أدنى وقيعان أدنى
- السعر تحت المتوسطات المتحركة الرئيسية
- المتوسطات المتحركة منحدرة للأسفل
- الاستراتيجية: بيع الارتفاعات، الاحتفاظ مع الاتجاه
3. نطاق (لا اتجاه)
- لا نمط واضح لقمم/قيعان أعلى أو أدنى
- السعر يتذبذب حول متوسطات متحركة مسطحة
- المتوسطات المتحركة متشابكة
- الاستراتيجية: الشراء عند الدعم، البيع عند المقاومة - أو البقاء خارجاً
أغلى خطأ في التداول هو تطبيق استراتيجيات الاتجاه على أسواق النطاق، أو استراتيجيات النطاق على الأسواق المتجهة.
تأكيد الاتجاه
الهيكل وحده يخبرك بالاتجاه. لكن التأكيد يضيف الثقة. إليك ما تبحث عنه:
محاذاة المتوسطات المتحركة:
- في الاتجاه الصاعد: السعر > EMA 20 > SMA 50 > SMA 200
- في الاتجاه الهابط: السعر < EMA 20 < SMA 50 < SMA 200
- عندما تكون مرتبة، الاتجاه قوي. عندما تكون متشابكة، الاتجاه ضعيف أو غائب.
سلوك التراجعات:
- في اتجاه صاعد صحي، التراجعات ضحلة وقصيرة الأمد
- غالباً ترتد من المتوسط المتحرك 20 أو 50
- التراجعات العميقة التي تخترق المتوسطات المتحركة تشير إلى ضعف الاتجاه
الحجم:
- الاتجاهات الصحية لها حجم متزايد في التحركات باتجاه الاتجاه
- الحجم ينكمش في التراجعات ضد الاتجاه
- عندما ينعكس هذا - حجم عالي في التراجعات - قد ينتهي الاتجاه
متى ينتهي الاتجاه
كل الاتجاهات تنتهي. السؤال هو هل تستطيع رصد علامات التحذير قبل فوات الأوان.
التحذير الأول: كسر الهيكل
أول علامة على المشكلة هي عندما ينكسر الهيكل. في الاتجاه الصاعد، هذا يعني قاعاً أدنى. السوق لم يستطع صنع قاع أعلى - البائعون تغلبوا على المشترين.
هذا لا يعني أن الاتجاه انتهى بالتأكيد. لكنها علم أصفر. وقت تضييق وقف الخسارة أو تقليل حجم المركز.
التحذير الثاني: فشل الاستمرار
بعد القاع الأدنى، راقب قمة السوينغ التالية. إذا كانت أدنى من القمة السابقة، لديك الآن قمة أدنى وقاع أدنى. الهيكل انعكس.
التحذير الثالث: اختراق المتوسط المتحرك
عندما يخترق السعر المتوسط المتحرك 50 أو 200 ولا يستطيع استعادته، الاتجاه ربما انتهى. هذه المستويات تعمل كـ "خط في الرمال" للكثير من المتداولين.
قائمة علامات التحذير:
- الزخم يتباطأ (نطاق أصغر في تحركات الاتجاه)
- تراجعات أعمق مما كانت في بداية الاتجاه
- الحجم يجف في التحركات باتجاه الاتجاه
- الفشل في صنع قمم جديدة (في الصاعد) أو قيعان جديدة (في الهابط)
- تغير الاتجاه في الإطار الزمني الأقل
منظور الأطر الزمنية المتعددة
هذا ما يربك معظم المتداولين: الاتجاه يعتمد على إطارك الزمني.
الرسم البياني اليومي قد يظهر اتجاهاً صاعداً واضحاً. رسم 15 دقيقة قد يظهر اتجاهاً هابطاً (تراجع ضمن الاتجاه الصاعد الأكبر). الرسم الأسبوعي قد يظهر نطاقاً.
أيهم "الاتجاه"؟ كلهم، في أطرهم الزمنية المختلفة.
الحل: اختر إطارك الزمني بناءً على أسلوب تداولك، ثم انظر إطاراً زمنياً أعلى للسياق.
- متداولو اليوم: تداول اتجاه 5-15 دقيقة، استخدم ساعة للسياق
- متداولو السوينغ: تداول اتجاه 4 ساعات/يومي، استخدم الأسبوعي للسياق
- متداولو المراكز: تداول الاتجاه الأسبوعي، استخدم الشهري للسياق
أفضل الصفقات تحدث عندما تتوافق عدة أطر زمنية. تراجع على رسم 15 دقيقة إلى مستوى دعم، بينما اليومي والأسبوعي في اتجاه صاعد - هذا هو التقاء.
الخلاصة
تحديد الاتجاه بسيط: قمم أعلى وقيعان أعلى = اتجاه صاعد. قمم أدنى وقيعان أدنى = اتجاه هابط. لا شيء = نطاق.
استخدم المتوسطات المتحركة للتأكيد. راقب كسور الهيكل كتحذيرات مبكرة. اعرف دائماً أي إطار زمني تتداول.
الاتجاه صديقك - لكن فقط إذا استطعت تحديده فعلاً. معظم المتداولين يعتقدون أنهم يتداولون مع الاتجاه بينما هم في الحقيقة يحاربونه. الآن تعرف الفرق.
تحديد الاتجاه هو الخطوة الأولى. معرفة أين أنت في الدورة هي الخطوة الثانية.
مؤشر Pentarch من Signal Pilot يرسم بالضبط أين يقع السعر ضمن هيكل الدورة الأكبر - التراكم، الارتفاع، التوزيع، أو الانخفاض. بالاقتران مع تحليل الاتجاه، ستعرف ليس فقط الاتجاه، ولكن المدة والقوة المحتملة للحركة.
شاهد سياق الاتجاه في العمل ←هل لديك جمهور؟ اربح حتى 30% عمولات متكررة
← كن شريكًاناقش هذه المقالة مع المتداولين في مجتمعنا
← انضم إلى Discord