"Der Trend ist dein Freund." Sie haben es tausendmal gehört. Aber wenn Sie sich einen Chart ansehen, können Sie tatsächlich erkennen, was der Trend ist?
Die meisten Trader können es nicht. Sie glauben, einen Aufwärtstrend zu sehen, kaufen, und beobachten sofort, wie der Preis umkehrt. Oder sie rufen einen Abwärtstrend aus, gehen short und werden gequetscht.
Trenderkennung ist nicht kompliziert. Es erfordert nur ein Verständnis dafür, was ein Trend wirklich ist - und was nicht.
Die Definition eines Trends
Vergessen Sie die ausgefallenen Indikatoren für einen Moment. Ein Trend hat eine einfache Definition:
Aufwärtstrend: Eine Reihe von höheren Hochs und höheren Tiefs.
Abwärtstrend: Eine Reihe von niedrigeren Hochs und niedrigeren Tiefs.
Das ist alles. Jedes Swing-Hoch ist höher als das vorherige Swing-Hoch. Jedes Swing-Tief ist höher als das vorherige Swing-Tief. Solange diese Struktur hält, ist der Trend intakt.
Wenn die Struktur bricht - wenn ein Aufwärtstrend ein niedrigeres Tief macht oder ein Abwärtstrend ein höheres Hoch macht - ist das Ihre erste Warnung, dass sich der Trend ändern könnte.
Wie man Swing-Punkte identifiziert
Swing-Hochs und Swing-Tiefs sind die Gipfel und Täler der Preisbewegung. Um sie zu identifizieren:
Swing-Hoch: Eine Kerze (oder Gruppe von Kerzen), bei der das Hoch höher ist als die Kerzen auf beiden Seiten. Der Preis ging nach oben, dann kehrte er nach unten um.
Swing-Tief: Eine Kerze (oder Gruppe von Kerzen), bei der das Tief niedriger ist als die Kerzen auf beiden Seiten. Der Preis ging nach unten, dann kehrte er nach oben um.
Nicht jede kleine Spitze ist ein Swing-Hoch. Sie suchen nach signifikanten Wendepunkten - denen, die die Struktur der Bewegung schaffen.
Eine gute Regel: Wenn es auf dem Chart offensichtlich ist, ist es ein Swing-Punkt. Wenn Sie die Augen zusammenkneifen und debattieren müssen, ist es wahrscheinlich keiner.
Die drei Marktzustände
Zu jedem Zeitpunkt befindet sich ein Markt in einem von drei Zuständen:
1. Aufwärtstrend
- Höhere Hochs und höhere Tiefs
- Preis über wichtigen gleitenden Durchschnitten
- Gleitende Durchschnitte mit aufwärts gerichteter Neigung
- Strategie: Rücksetzer kaufen, für den Trend halten
2. Abwärtstrend
- Niedrigere Hochs und niedrigere Tiefs
- Preis unter wichtigen gleitenden Durchschnitten
- Gleitende Durchschnitte mit abwärts gerichteter Neigung
- Strategie: Rallyes verkaufen, für den Trend halten
3. Seitwärtsmarkt (Kein Trend)
- Kein klares Muster von höheren Hochs/Tiefs oder niedrigeren Hochs/Tiefs
- Preis oszilliert um flache gleitende Durchschnitte
- Gleitende Durchschnitte ineinander verschlungen
- Strategie: Bei Unterstützung kaufen, bei Widerstand verkaufen - oder draußen bleiben
Der teuerste Fehler im Trading ist die Anwendung von Trend-Strategien auf Seitwärtsmärkte oder Seitwärts-Strategien auf Trendmärkte.
Den Trend bestätigen
Die Struktur allein zeigt Ihnen den Trend. Aber Bestätigung fügt Vertrauen hinzu. Hier ist, worauf Sie achten sollten:
Ausrichtung der gleitenden Durchschnitte:
- Im Aufwärtstrend: Preis > 20 EMA > 50 SMA > 200 SMA
- Im Abwärtstrend: Preis < 20 EMA < 50 SMA < 200 SMA
- Wenn sie in Ordnung sind, ist der Trend stark. Wenn sie verschlungen sind, ist der Trend schwach oder nicht vorhanden.
Rücksetzer-Verhalten:
- In einem gesunden Aufwärtstrend sind Rücksetzer flach und kurzlebig
- Sie prallen oft am 20er oder 50er gleitenden Durchschnitt ab
- Tiefe Rücksetzer, die durch gleitende Durchschnitte schneiden, deuten auf einen schwächelnden Trend hin
Volumen:
- Gesunde Trends haben expandierendes Volumen bei Bewegungen in Trendrichtung
- Das Volumen kontrahiert bei Rücksetzern gegen den Trend
- Wenn sich dies umkehrt - hohes Volumen bei Rücksetzern - könnte der Trend enden
Wann der Trend endet
Alle Trends enden. Die Frage ist, ob Sie die Warnsignale erkennen können, bevor es zu spät ist.
Erste Warnung: Strukturbruch
Das erste Zeichen von Problemen ist, wenn die Struktur bricht. In einem Aufwärtstrend bedeutet das ein niedrigeres Tief. Der Markt konnte kein höheres Tief machen - Verkäufer überwältigten Käufer.
Das bedeutet nicht, dass der Trend definitiv vorbei ist. Aber es ist eine gelbe Flagge. Zeit, Stops zu straffen oder die Positionsgröße zu reduzieren.
Zweite Warnung: Gescheiterte Fortsetzung
Nach dem niedrigeren Tief beobachten Sie das nächste Swing-Hoch. Wenn es niedriger ist als das vorherige Hoch, haben Sie jetzt ein niedrigeres Hoch UND ein niedrigeres Tief. Die Struktur hat sich umgekehrt.
Dritte Warnung: Verletzung des gleitenden Durchschnitts
Wenn der Preis durch den 50er oder 200er gleitenden Durchschnitt stürzt und ihn nicht zurückerobern kann, ist der Trend wahrscheinlich vorbei. Diese Levels fungieren als "Linie im Sand" für viele Trader.
Checkliste der Warnsignale:
- Momentum verlangsamt sich (kleinerer Bereich bei Trendbewegungen)
- Tiefere Rücksetzer als früher im Trend
- Volumen versiegt bei Bewegungen in Trendrichtung
- Versagen, neue Hochs (im Aufwärtstrend) oder neue Tiefs (im Abwärtstrend) zu machen
- Trendwechsel im niedrigeren Zeitrahmen
Multi-Zeitrahmen-Perspektive
Hier ist, was die meisten Trader verwirrt: Der Trend hängt von Ihrem Zeitrahmen ab.
Der Tageschart könnte einen klaren Aufwärtstrend zeigen. Der 15-Minuten-Chart könnte einen Abwärtstrend zeigen (ein Rücksetzer innerhalb des größeren Aufwärtstrends). Der Wochenchart könnte eine Seitwärtsbewegung zeigen.
Welcher ist "der" Trend? Alle, in ihren jeweiligen Zeitrahmen.
Die Lösung: Wählen Sie Ihren Zeitrahmen basierend auf Ihrem Trading-Stil, dann schauen Sie einen Zeitrahmen höher für Kontext.
- Day-Trader: Handeln den 5-15 Minuten Trend, nutzen 1-Stunde für Kontext
- Swing-Trader: Handeln den 4-Stunden/Tages-Trend, nutzen Wochen-Chart für Kontext
- Positions-Trader: Handeln den Wochen-Trend, nutzen Monatschart für Kontext
Die besten Trades passieren, wenn mehrere Zeitrahmen übereinstimmen. Ein Rücksetzer im 15-Minuten-Chart zu einem Unterstützungslevel, während der Tages- und Wochenchart im Aufwärtstrend sind - das ist Konfluenz.
Das Fazit
Trenderkennung ist einfach: Höhere Hochs und höhere Tiefs = Aufwärtstrend. Niedrigere Hochs und niedrigere Tiefs = Abwärtstrend. Keines von beiden = Seitwärtsmarkt.
Verwenden Sie gleitende Durchschnitte zur Bestätigung. Achten Sie auf Strukturbrüche als frühe Warnungen. Wissen Sie immer, welchen Zeitrahmen Sie handeln.
Der Trend ist Ihr Freund - aber nur, wenn Sie ihn tatsächlich identifizieren können. Die meisten Trader glauben, mit dem Trend zu handeln, wenn sie tatsächlich dagegen kämpfen. Jetzt kennen Sie den Unterschied.
Trenderkennung ist Schritt eins. Zu wissen, wo Sie sich im Zyklus befinden, ist Schritt zwei.
Der Pentarch-Indikator von Signal Pilot kartiert genau, wo sich der Preis innerhalb der größeren Zyklusstruktur befindet - Akkumulation, Markup, Distribution oder Rückgang. Kombiniert mit der Trendanalyse wissen Sie nicht nur die Richtung, sondern auch die wahrscheinliche Dauer und Stärke der Bewegung.
Trendkontext in Aktion sehen →Haben Sie ein Publikum? Verdienen Sie bis zu 30% wiederkehrende Provisionen
Affiliate werden →Diskutiere diesen Artikel mit Tradern in unserer Community
Discord beitreten →