"A trend a barátod." Ezerszer hallottad. De amikor egy grafikont nézel, tényleg meg tudod határozni, mi a trend?
A legtöbb kereskedő nem tudja. Azt hiszik, emelkedő trendet látnak, vesznek, és azonnal látják, ahogy az ár megfordul. Vagy csökkenő trendet hirdetnek, short pozíciót nyitnak, és megszorulnak.
A trend azonosítása nem bonyolult. Csak meg kell érteni, mi is valójában a trend - és mi nem az.
A trend definíciója
Felejtsük el egy pillanatra a divatos indikátorokat. A trendnek egy egyszerű definíciója van:
Emelkedő trend: Magasabb csúcsok és magasabb mélypontok sorozata.
Csökkenő trend: Alacsonyabb csúcsok és alacsonyabb mélypontok sorozata.
Ennyi. Minden swing csúcs magasabb az előző swing csúcsnál. Minden swing mélypont magasabb az előző swing mélypontnál. Amíg ez a struktúra fennáll, a trend sértetlen.
Amikor a struktúra megtörik - amikor egy emelkedő trend alacsonyabb mélypontot tesz, vagy egy csökkenő trend magasabb csúcsot tesz - ez az első figyelmeztetés, hogy a trend változhat.
Hogyan azonosítsuk a swing pontokat
A swing csúcsok és swing mélypontok az ármozgás csúcsai és völgyei. Azonosításukhoz:
Swing csúcs: Egy gyertya (vagy gyertyacsoport), ahol a csúcs magasabb, mint a mindkét oldalán lévő gyertyák. Az ár felment, majd lefelé fordult.
Swing mélypont: Egy gyertya (vagy gyertyacsoport), ahol a mélypont alacsonyabb, mint a mindkét oldalán lévő gyertyák. Az ár lement, majd felfelé fordult.
Nem minden apró csúcs swing csúcs. Jelentős fordulópontokat keresel - azokat, amelyek a mozgás struktúráját alkotják.
Jó szabály: ha egyértelmű a grafikonon, swing pont. Ha hunyorítanod és vitatkoznod kell, valószínűleg nem az.
A piac három állapota
Bármely pillanatban a piac három állapot egyikében van:
1. Emelkedő trend
- Magasabb csúcsok és magasabb mélypontok
- Ár a kulcsfontosságú mozgóátlagok felett
- Mozgóátlagok felfelé lejtenek
- Stratégia: Visszahúzódásnál vétel, tartás a trendért
2. Csökkenő trend
- Alacsonyabb csúcsok és alacsonyabb mélypontok
- Ár a kulcsfontosságú mozgóátlagok alatt
- Mozgóátlagok lefelé lejtenek
- Stratégia: Emelkedésnél eladás, tartás a trendért
3. Oldalazás (nincs trend)
- Nincs világos magasabb/alacsonyabb csúcs vagy mélypont minta
- Ár lapos mozgóátlagok körül oszcillál
- Mozgóátlagok összegabalyodva
- Stratégia: Támasznál vétel, ellenállásnál eladás - vagy kimaradás
A kereskedés legdrágább hibája a trend stratégiák alkalmazása oldalazó piacokra, vagy oldalazó stratégiák alkalmazása trendpiacokra.
A trend megerősítése
A struktúra önmagában megmutatja a trendet. De a megerősítés bizalmat ad. Íme, mire figyelj:
Mozgóátlagok sorba rendezése:
- Emelkedő trendben: Ár > 20 EMA > 50 SMA > 200 SMA
- Csökkenő trendben: Ár < 20 EMA < 50 SMA < 200 SMA
- Ha sorban vannak, a trend erős. Ha összegabalyodtak, a trend gyenge vagy nincs.
Visszahúzódás viselkedése:
- Egészséges emelkedő trendben a visszahúzódások sekélyek és rövid életűek
- Gyakran visszapattannak a 20-as vagy 50-es mozgóátlagról
- A mozgóátlagokat átvágó mély visszahúzódások gyengülő trendet jeleznek
Volumen:
- Egészséges trendeknek növekvő volumene van a trend irányú mozgásoknál
- Volumen csökken a trend elleni visszahúzódásoknál
- Ha ez megfordul - magas volumen visszahúzódásoknál - a trend véget érhet
Mikor ér véget a trend
Minden trend véget ér. A kérdés az, hogy észreveszed-e a figyelmeztető jeleket, mielőtt késő lenne.
Első figyelmeztetés: Struktúra törés
A probléma első jele, amikor a struktúra megtörik. Emelkedő trendben ez alacsonyabb mélypontot jelent. A piac nem tudott magasabb mélypontot csinálni - az eladók felülkerekedtek a vevőkön.
Ez nem jelenti, hogy a trend biztosan véget ért. De ez sárga zászló. Ideje szűkíteni a stopokat vagy csökkenteni a pozíció méretét.
Második figyelmeztetés: Sikertelen folytatás
Az alacsonyabb mélypont után figyeld a következő swing csúcsot. Ha alacsonyabb az előző csúcsnál, most már alacsonyabb csúcsod ÉS alacsonyabb mélypontod van. A struktúra megfordult.
Harmadik figyelmeztetés: Mozgóátlag sértése
Amikor az ár áttöri az 50-es vagy 200-as mozgóátlagot és nem tudja visszaszerezni, a trend valószínűleg véget ért. Ezek a szintek "vonalként a homokban" működnek sok kereskedő számára.
Figyelmeztető jelek ellenőrzőlistája:
- Momentum lassul (kisebb tartomány trend mozgásoknál)
- Mélyebb visszahúzódások, mint a trend elején
- Volumen kiszárad trend irányú mozgásoknál
- Nem tud új csúcsokat (emelkedőben) vagy új mélypontokat (csökkenőben) csinálni
- Trend változás alacsonyabb időkereten
Többidőkeretes perspektíva
Ez az, ami a legtöbb kereskedőt összezavarja: a trend az időkeretedtől függ.
A napi grafikon mutathat egyértelmű emelkedő trendet. A 15 perces grafikon mutathat csökkenő trendet (visszahúzódás a nagyobb emelkedő trenden belül). A heti grafikon mutathat oldalazást.
Melyik "a" trend? Mindegyik, a saját időkeretén.
A megoldás: válaszd ki az időkereted a kereskedési stílusod alapján, majd nézz egy időkeretet feljebb a kontextusért.
- Daytraderek: Kereskedj az 5-15 perces trenddel, használd az 1 órást kontextusnak
- Swing traderek: Kereskedj a 4 órás/napi trenddel, használd a hetit kontextusnak
- Pozíció traderek: Kereskedj a heti trenddel, használd a havit kontextusnak
A legjobb kereskedések akkor történnek, amikor több időkeret összeáll. Visszahúzódás a 15 perces grafikonon egy támaszszintre, miközben a napi és heti emelkedő trendben van - ez a konvergencia.
Összefoglalás
A trend azonosítása egyszerű: magasabb csúcsok és magasabb mélypontok = emelkedő trend. Alacsonyabb csúcsok és alacsonyabb mélypontok = csökkenő trend. Egyik sem = oldalazás.
Használj mozgóátlagokat megerősítéshez. Figyeld a struktúra töréseket korai figyelmeztetésként. Mindig tudd, melyik időkereten kereskedsz.
A trend a barátod - de csak ha tényleg azonosítani tudod. A legtöbb kereskedő azt hiszi, a trenddel kereskedik, miközben valójában ellene harcol. Most már tudod a különbséget.
A trend azonosítása az első lépés. Annak tudása, hol vagy a ciklusban, a második.
A Signal Pilot Pentarch indikátora pontosan feltérképezi, hol van az ár a nagyobb ciklusstruktúrán belül - akkumuláció, markup, disztribúció vagy hanyatlás. A trendelemzéssel kombinálva nemcsak az irányt tudod, hanem a mozgás valószínű időtartamát és erejét is.
Lásd a trend kontextust működés közben →Van közönséged? Keress akár 30% visszatérő jutalékot
Legyél Affiliate →Beszéld meg ezt a cikket a közösségünk tradereivel
Csatlakozz a Discordhoz →