「トレンドはあなたの友達」。何千回も聞いたことがあるでしょう。しかし、チャートを見たとき、実際にトレンドが何かを識別できますか？
ほとんどのトレーダーはできません。上昇トレンドを見たと思い、買い、すぐに価格が反転するのを見ます。または下降トレンドを宣言し、ショートし、スクイーズされます。
トレンドの識別は複雑ではありません。トレンドが実際に何であるか、そして何でないかを理解するだけです。
トレンドの定義
一旦派手なインジケーターは忘れてください。トレンドには一つのシンプルな定義があります：
上昇トレンド： より高い高値とより高い安値の連続。
下降トレンド： より低い高値とより低い安値の連続。
それだけです。各スイングハイは前のスイングハイより高い。各スイングローは前のスイングローより高い。その構造が維持される限り、トレンドは無傷です。
構造が崩れたとき—上昇トレンドがより低い安値を作るか、下降トレンドがより高い高値を作るとき—それがトレンドが変化しつつあるかもしれないという最初の警告です。
スイングポイントの見つけ方
スイングハイとスイングローは価格変動のピークと谷です。それらを識別するには：
スイングハイ： 高値が両側のローソク足より高いローソク足（またはローソク足のグループ）。価格は上昇し、その後下向きに反転しました。
スイングロー： 安値が両側のローソク足より低いローソク足（またはローソク足のグループ）。価格は下落し、その後上向きに反転しました。
すべての小さなピークがスイングハイではありません。あなたは重要な転換点を探しています—動きの構造を作るものです。
良いルール：チャート上で明らかであれば、それはスイングポイントです。目を細めて議論しなければならない場合、おそらくそうではありません。
市場の3つの状態
どの瞬間も、市場は3つの状態のいずれかにあります：
1. 上昇トレンド
- より高い高値とより高い安値
- 価格が主要な移動平均線の上
- 移動平均線が上向きに傾斜
- 戦略：押し目買い、トレンドのために保持
2. 下降トレンド
- より低い高値とより低い安値
- 価格が主要な移動平均線の下
- 移動平均線が下向きに傾斜
- 戦略：戻り売り、トレンドのために保持
3. レンジ（トレンドなし）
- より高い高値/安値またはより低い高値/安値の明確なパターンがない
- 価格が平らな移動平均線の周りで振動
- 移動平均線が絡み合っている
- 戦略：サポートで買い、レジスタンスで売り—または様子見
トレーディングで最も高くつくミスは、レンジ相場にトレンド戦略を適用すること、またはトレンド相場にレンジ戦略を適用することです。
トレンドの確認
構造だけでトレンドがわかります。しかし、確認は自信を加えます。注目すべき点：
移動平均線の配列：
- 上昇トレンドでは：価格 > 20 EMA > 50 SMA > 200 SMA
- 下降トレンドでは：価格 < 20 EMA < 50 SMA < 200 SMA
- 順序通りならトレンドは強い。絡み合っていればトレンドは弱いか存在しない。
押し目の振る舞い：
- 健全な上昇トレンドでは、押し目は浅く短命
- しばしば20または50移動平均線で反発
- 移動平均線を切り裂く深い押し目はトレンドの弱体化を示唆
出来高：
- 健全なトレンドはトレンド方向への動きで出来高が増加
- トレンドに逆らう押し目では出来高が減少
- これが逆転したとき—押し目で高出来高—トレンドは終わりつつあるかもしれない
トレンドが終わるとき
すべてのトレンドは終わります。問題は、手遅れになる前に警告サインを見つけられるかどうかです。
最初の警告：構造の崩壊
問題の最初の兆候は構造が崩れるときです。上昇トレンドでは、それはより低い安値を意味します。市場はより高い安値を作れなかった—売り手が買い手を圧倒しました。
これはトレンドが確実に終わったという意味ではありません。しかし、それは黄色い旗です。ストップを引き締めるか、ポジションサイズを減らす時です。
2番目の警告：継続の失敗
より低い安値の後、次のスイングハイを見てください。前の高値より低ければ、今やより低い高値とより低い安値の両方があります。構造が反転しました。
3番目の警告：移動平均線の違反
価格が50または200移動平均線を突き抜けて回復できないとき、トレンドはおそらく終わりです。これらのレベルは多くのトレーダーにとって「砂に引かれた線」として機能します。
警告サインのチェックリスト：
- モメンタムが減速（トレンド方向への動きでレンジが小さくなる）
- トレンド初期より深い押し目
- トレンド方向への動きで出来高が枯渇
- 新高値（上昇トレンド）または新安値（下降トレンド）を作れない
- より低い時間軸でのトレンド転換
マルチタイムフレームの視点
ほとんどのトレーダーを混乱させるのはこれです：トレンドはあなたの時間軸に依存します。
日足チャートは明確な上昇トレンドを示すかもしれません。15分足チャートは下降トレンドを示すかもしれません（より大きな上昇トレンド内の押し目）。週足チャートはレンジを示すかもしれません。
どれが「その」トレンドですか？すべてです、それぞれの時間軸で。
解決策：トレーディングスタイルに基づいて時間軸を選び、コンテキストのために一つ上の時間軸を見てください。
- デイトレーダー： 5-15分のトレンドを取引し、1時間をコンテキストに使用
- スイングトレーダー： 4時間/日足のトレンドを取引し、週足をコンテキストに使用
- ポジショントレーダー： 週足のトレンドを取引し、月足をコンテキストに使用
最高のトレードは複数の時間軸が揃ったときに起こります。日足と週足が上昇トレンドにある中で、15分足チャートでサポートレベルへの押し目—それがコンフルエンスです。
結論
トレンドの識別はシンプルです：より高い高値とより高い安値 = 上昇トレンド。より低い高値とより低い安値 = 下降トレンド。どちらでもない = レンジ。
確認のために移動平均線を使用してください。早期警告として構造の崩壊を注視してください。常にどの時間軸で取引しているかを把握してください。
トレンドはあなたの友達です—しかし、それを実際に識別できる場合のみ。ほとんどのトレーダーはトレンドに沿って取引していると思っていますが、実際にはそれと戦っています。今、あなたはその違いを知っています。
トレンドの識別は第一歩です。サイクルのどこにいるかを知ることが第二歩です。
Signal PilotのPentarchインジケーターは、より大きなサイクル構造—蓄積、マークアップ、分配、または下落—の中で価格が正確にどこにあるかをマッピングします。トレンド分析と組み合わせることで、方向だけでなく、動きの可能性のある期間と強さもわかります。
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