"Trend dostundur." Bunu binlerce kez duydunuz. Ama bir grafiğe baktığınızda, trendin ne olduğunu gerçekten belirleyebiliyor musunuz?
Çoğu trader belirleyemiyor. Yükseliş trendi gördüklerini düşünüyorlar, alıyorlar ve fiyatın hemen tersine döndüğünü izliyorlar. Ya da düşüş trendi ilan ediyorlar, short açıyorlar ve sıkışıyorlar.
Trend belirleme karmaşık değil. Sadece trendin gerçekte ne olduğunu - ve ne olmadığını - anlamayı gerektiriyor.
Trendin Tanımı
Şık göstergeleri bir an için unutun. Trendin basit bir tanımı var:
Yükseliş trendi: Daha yüksek tepeler ve daha yüksek dipler serisi.
Düşüş trendi: Daha düşük tepeler ve daha düşük dipler serisi.
Hepsi bu. Her swing high önceki swing high'dan yüksek. Her swing low önceki swing low'dan yüksek. Bu yapı korunduğu sürece trend sağlam.
Yapı kırıldığında - yükseliş trendi daha düşük bir dip yaptığında veya düşüş trendi daha yüksek bir tepe yaptığında - bu trendin değişebileceğine dair ilk uyarınızdır.
Swing Noktaları Nasıl Belirlenir
Swing high'lar ve swing low'lar fiyat hareketinin tepe ve vadileridir. Bunları belirlemek için:
Swing High: Her iki taraftaki mumlardan daha yüksek bir tepeye sahip bir mum (veya mum grubu). Fiyat yükseldi, sonra aşağı döndü.
Swing Low: Her iki taraftaki mumlardan daha düşük bir dibe sahip bir mum (veya mum grubu). Fiyat düştü, sonra yukarı döndü.
Her küçük tepe swing high değildir. Önemli dönüşleri arıyorsunuz - hareketin yapısını oluşturanları.
İyi bir kural: Grafikte açıksa, swing noktasıdır. Gözlerinizi kısıp tartışmanız gerekiyorsa, muhtemelen değildir.
Üç Piyasa Durumu
Her an, bir piyasa üç durumdan birindedir:
1. Yükseliş Trendi
- Daha yüksek tepeler ve daha yüksek dipler
- Fiyat anahtar hareketli ortalamaların üstünde
- Hareketli ortalamalar yukarı eğimli
- Strateji: Geri çekilmelerde al, trend için tut
2. Düşüş Trendi
- Daha düşük tepeler ve daha düşük dipler
- Fiyat anahtar hareketli ortalamaların altında
- Hareketli ortalamalar aşağı eğimli
- Strateji: Rallilerde sat, trend için tut
3. Yatay (Trend Yok)
- Daha yüksek/düşük tepe veya diplerin net paterni yok
- Fiyat düz hareketli ortalamalar etrafında salınıyor
- Hareketli ortalamalar iç içe geçmiş
- Strateji: Destekte al, dirençte sat - veya uzak dur
Ticaretteki en pahalı hata, trend stratejilerini yatay piyasalara veya yatay stratejileri trend piyasalara uygulamaktır.
Trendi Onaylama
Yapı tek başına trendi gösterir. Ama onaylama güven ekler. İşte aranacaklar:
Hareketli Ortalama Hizalaması:
- Yükseliş trendinde: Fiyat > 20 EMA > 50 SMA > 200 SMA
- Düşüş trendinde: Fiyat < 20 EMA < 50 SMA < 200 SMA
- Sıralı olduklarında trend güçlüdür. İç içe geçtiklerinde trend zayıf veya yok.
Geri Çekilme Davranışı:
- Sağlıklı yükseliş trendinde geri çekilmeler sığ ve kısa ömürlü
- Genellikle 20 veya 50 hareketli ortalamadan sekiyor
- Hareketli ortalamaları kesen derin geri çekilmeler zayıflayan trendi gösterir
Hacim:
- Sağlıklı trendlerde hacim trend yönündeki hareketlerde artıyor
- Hacim trende karşı geri çekilmelerde daralıyor
- Bu tersine döndüğünde - geri çekilmelerde yüksek hacim - trend sona eriyor olabilir
Trend Ne Zaman Biter
Tüm trendler biter. Soru, uyarı işaretlerini çok geç olmadan fark edip edemeyeceğinizdir.
İlk Uyarı: Yapı Kırılması
Sorunun ilk işareti yapının kırılmasıdır. Yükseliş trendinde bu daha düşük bir dip demek. Piyasa daha yüksek bir dip yapamadı - satıcılar alıcıları bastırdı.
Bu trendin kesinlikle bittiği anlamına gelmiyor. Ama sarı bayrak. Stopları sıkma veya pozisyon boyutunu azaltma zamanı.
İkinci Uyarı: Başarısız Devam
Daha düşük dipten sonra bir sonraki swing high'ı izleyin. Önceki tepeden düşükse, artık hem daha düşük tepe HEM de daha düşük dip var. Yapı tersine döndü.
Üçüncü Uyarı: Hareketli Ortalama İhlali
Fiyat 50 veya 200 hareketli ortalamayı kırıp geri alamadığında, trend muhtemelen bitti. Bu seviyeler birçok trader için "kumdaki çizgi" görevi görür.
Uyarı İşaretleri Kontrol Listesi:
- Momentum yavaşlıyor (trend hareketlerinde daha küçük aralık)
- Trendin başındakinden daha derin geri çekilmeler
- Trend yönündeki hareketlerde hacim kuruyor
- Yeni tepeler (yükselişte) veya yeni dipler (düşüşte) yapamama
- Daha düşük zaman diliminde trend değişikliği
Çoklu Zaman Dilimi Perspektifi
Çoğu trader'ı karıştıran şey şu: trend zaman diliminize bağlı.
Günlük grafik net bir yükseliş trendi gösterebilir. 15 dakikalık grafik düşüş trendi gösterebilir (daha büyük yükseliş trendi içinde geri çekilme). Haftalık grafik yatay gösterebilir.
Hangisi "asıl" trend? Hepsi, kendi zaman dilimlerinde.
Çözüm: Trading stilinize göre zaman diliminizi seçin, sonra bağlam için bir zaman dilimi yukarıya bakın.
- Günlük trader'lar: 5-15 dakikalık trendi işlem yapın, bağlam için 1 saat kullanın
- Swing trader'lar: 4 saatlik/günlük trendi işlem yapın, bağlam için haftalık kullanın
- Pozisyon trader'lar: Haftalık trendi işlem yapın, bağlam için aylık kullanın
En iyi işlemler birden fazla zaman dilimi hizalandığında gerçekleşir. Günlük ve haftalık yükseliş trendindeyken 15 dakikalık grafikte destek seviyesine geri çekilme - bu buluşmadır.
Sonuç
Trend belirleme basit: daha yüksek tepeler ve daha yüksek dipler = yükseliş trendi. Daha düşük tepeler ve daha düşük dipler = düşüş trendi. Hiçbiri = yatay.
Onaylamak için hareketli ortalamaları kullanın. Yapı kırılmalarını erken uyarı olarak izleyin. Her zaman hangi zaman diliminde işlem yaptığınızı bilin.
Trend dostunuzdur - ama sadece gerçekten belirleyebildiğinizde. Çoğu trader trendle işlem yaptığını düşünür ama aslında ona karşı savaşır. Artık farkı biliyorsunuz.
Trend belirleme birinci adımdır. Döngüde nerede olduğunuzu bilmek ikinci adımdır.
Signal Pilot'ın Pentarch göstergesi fiyatın daha büyük döngü yapısı içinde tam olarak nerede olduğunu haritalandırır - birikim, yükseliş, dağıtım veya düşüş. Trend analiziyle birleştirildiğinde, sadece yönü değil, hareketin olası süresini ve gücünü de bileceksiniz.
Trend bağlamını eylemde görün →Kitleniz var mı? %30'a kadar tekrarlayan komisyon kazanın
Affiliate Ol →Bu makaleyi topluluğumuzdaki traderlarla tartışın
Discord'a Katıl →