Piyasalar döngü yapar. Birikir, yükselir, zirveye ulaşır, dağıtır ve düşer. Bu desen her zaman diliminde, her piyasada tekrar eder çünkü sermayenin sistemden nasıl geçtiğini yansıtır.
Pentarch bu döngüyü görünür kılmak için inşa edildi. Geleceği tahmin etmek için değil - hiçbir araç bunu yapamaz - ama yapıda nerede olduğunuzu göstermek için, böylece nereye gidebileceğiniz hakkında bilinçli kararlar verebilirsiniz.
İşte nasıl kullanılacağı.
Beş Fazı Anlamak
Pentarch, her biri belirli özelliklere sahip beş farklı döngü fazı belirler:
TD (Touchdown) - Birikim
Döngü dibi. Fiyat yatay hareket ederken veya son dipleri yaparken akıllı para sessizce alıyor. Duyarlılık kötümser. Hacim genellikle absorpsiyon gösterir - satış baskısı bilgili alıcılar tarafından emiliyor.
Trading etkisi: Long girişleri arayın. Risk burada en düşüktür çünkü stoplar net bir geçersizleştirme ile döngü dibinin altına yerleştirilebilir.
IGN (Ignition) - Yükseliş
Rally fazı. Birikim tamamlandı ve fiyat yükselmeye başlıyor. Bu, trendlerin çalıştığı "kolay para" fazıdır. Hacim tipik olarak artan katılımla doğrular.
Trading etkisi: Longları tutun, pullbacklerde ekleyin. Trend burada dostunuzdur. Yöne karşı savaşmaktan kaçının.
CAP (Climax) - Tükenme
Patlayan zirve. Alımlar çılgınca olur. Hacim patlar. Herkes boğa. Son alıcıların girdiği yer burası - dönüşün hemen öncesinde.
Trading etkisi: Longlarda kar realizasyonu yapın. Dağıtıma hazırlanın. Burası yeni pozisyon açmak için yer değil.
WRN (Warning) - Dağıtım
Akıllı para güce satıyor. Fiyat marjinal yeni zirveler yapabilir veya zirveler yakınında kalabilir, sahiplik bilgili ellerden bilgisiz ellere geçerken. Hacim genellikle dağıtım desenleri gösterir.
Trading etkisi: Kalan longlardan çıkın. Short kurulumlarını izleyin. Trend yaşlanıyor.
BDN (Breakdown) - Düşüş
Dağıtım tamamlandı. Satış alımı bastırırken fiyat düşer. Bu keskin ve hızlı olabilir - düşüşler genellikle rallilerden daha şiddetlidir.
Trading etkisi: Short fırsatları veya kenarda kalın. Döngünün TD'ye dönmesini bekleyin.
Grafiğinizde Pentarch'ı Okumak
Pentarch'ı bir grafiğe eklediğinizde şunları göreceksiniz:
Faz etiketleri: Mevcut döngü fazı net olarak görüntülenir. Tahmin etmeye gerek yok - gösterge nerede olduğunuzu söyler.
Faz geçişleri: Döngü bir fazdan diğerine geçtiğinde, geçişi göreceksiniz. Bunlar kritik karar noktalarıdır.
Çok katmanlı algılama: Pentarch 4 katmanı aynı anda analiz eder, birden fazla katman faz üzerinde hemfikir olduğunda doğrulama sağlar.
Görüntüleme kasıtlı olarak basittir. Düzinelerce çizgili karmaşık göstergeler kafa karışıklığı yaratır. Pentarch size temel bilgiyi verir: piyasa hangi fazda?
Faza Göre Giriş Stratejileri
TD'de (Birikim) Giriş
Bu, en yüksek güvenli long giriş bölgesidir. Piyasa düştü, akıllı para birikiyor ve risk/ödül satın almayı destekliyor.
Aranacak giriş tetikleyicileri:
- Pentarch TD fazı gösteriyor
- Volume Oracle Birikim rejimini doğruluyor (yeşil)
- Fiyat Janus Atlas destek seviyesinde veya yakınında
- OmniDeck konfluens skoru 7+
- Harmonic Oscillator boğa diverjansı ile aşırı satılmış gösteriyor
Stop yerleşimi: Döngü dibinin veya birikim aralığının altına. Bu seviye kırılırsa, TD fazı başarısız olmuştur.
IGN'de (Yükseliş) Giriş
Dibi mi kaçırdınız? Sorun değil. IGN pullbackleri mükemmel girişler sunar.
Giriş tetikleyicileri:
- Pentarch IGN fazı gösteriyor
- Fiyat desteğe geri çekiliyor (önceki direnç, hareketli ortalama, Janus Atlas seviyesi)
- Volume Oracle hala boğa rejimi gösteriyor
- Azalan hacimde pullback (sağlıklı konsolidasyon, dağıtım değil)
Stop yerleşimi: Pullback dibinin altına. Pullback başarısız olursa, IGN fazı sona eriyor olabilir.
CAP'ta (Klimaks) Çıkış
CAP giriş bölgesi değil - çıkış bölgesidir. Pentarch CAP gösterdiğinde:
- Mevcut longlarda kar al
- Stopları agresif şekilde sıkılaştırın
- Yeni long pozisyonlardan kaçının
- WRN geçişini izleyin
WRN/BDN'de Short Girişleri
Short yapan traderlar için WRN ve BDN fazları fırsatlar sunar:
- WRN: Başarısız breakoutlar, daha düşük zirveler, hacim diverjansı arayın
- BDN: Dağıtım zirvesinin üzerinde stoplarla dirence rallileri shortlayın
Not: Short, long'dan daha fazla hassasiyet gerektirir. Piyasalar daha hızlı düşer ama rally girişimleri keskin olabilir. Doğrulama için paketin diğer göstergelerini kullanın.
Pentarch'ı Paket ile Birleştirmek
Pentarch yapısal bağlam sağlar. Diğer göstergeler hassasiyet ekler.
Pentarch + Volume Oracle
Döngü fazı + hacim rejimi uyuşmalı:
- TD + Birikim (yeşil) = Yüksek güvenli long kurulum
- WRN + Dağıtım (kırmızı) = Yüksek güvenli çıkış/short kurulum
- IGN + Zayıflama (altın) = Rally momentum kaybediyor olabilir
Ayrıştıklarında, netlik için bekleyin. Karışık sinyaller belirsiz yön demektir.
Pentarch + Janus Atlas
Döngü fazı + anahtar seviye = hassas giriş:
- POC'da (Point of Control) TD fazı = Güçlü destek konfluensi
- VAH'ta (Value Area High) WRN fazı = Güçlü direnç konfluensi
- Pivot seviyelerinde faz geçişleri genellikle önemli dönüşleri işaretler
Pentarch + OmniDeck
Döngü fazı + konfluens skoru = güven seviyesi:
- OmniDeck skoru 8+ ile TD fazı = Çok yüksek güvenli giriş
- OmniDeck skoru 4 ile TD fazı = Faz doğru ama diğer faktörler doğrulamıyor - bekleyin
Pentarch + Augury Grid
Olumlu Pentarch fazları gösteren sembolleri bulmak için Augury Grid kullanın:
- TD veya erken IGN'deki semboller için izleme listenizi tarayın
- Derin CAP veya WRN'deki sembollerden kaçının
- Analizinizi en iyi faz kurulumlarına odaklayın
Çoklu Zaman Dilimi Uygulaması
Döngüler her zaman diliminde bulunur. Anahtar hizalamadır:
Üst zaman dilimi yönü belirler:
- Haftalık IGN'de = Günlük TD/IGN girişleri arayın (yükseliş trendinde pullback satın alma)
- Haftalık BDN'de = Günlük IGN rallileri karşı trenddir ve risklidir
Alt zaman dilimi girişi sağlar:
- Günlük TD'de, 4 saat spring deseni gösteriyor = Giriş tetikleyicisi
- Günlük IGN'de, 4 saat desteğe pullback = Pozisyona ekleme
En iyi kurulumlar:
- Birden fazla zaman dilimi aynı veya ardışık fazlarda
- Üst zaman dilimi IGN'de, alt zaman dilimi TD'de = Yüksek olasılık
- Zaman dilimlerinin önemli ölçüde çatıştığı işlemlerden kaçının
Döngü Boyunca Pozisyon Yönetimi
Girişten çıkışa bir ticareti nasıl yönetirsiniz:
TD'de açılan pozisyon:
- Döngü dibinin altında başlangıç stopu
- Fiyat IGN'ye girdiğinde, stopu TD dibinin altına çekin (şimdi doğrulanmış destek)
- IGN'de, istenirse pullbacklerde ekleyin
- CAP yaklaştıkça, kısmi kar alın
- WRN göründüğünde, kalan pozisyondan çıkın veya çok sıkı trailing
IGN'de açılan pozisyon (pullback):
- Pullback dibinin altında başlangıç stopu
- Yeni daha yüksek dipler oluştukça trailing
- CAP geçişinde veya önceden belirlenmiş hedeflerde çıkış
Döngü bir yol haritası sağlar. Yapıda kabaca nerede olduğunuzu bilir ve buna göre planlayabilirsiniz.
Yaygın Hatalardan Kaçınmak
CAP veya WRN'de almak: Bunlar çıkış bölgeleri, giriş bölgeleri değil. Gösterge size rallinin olgunlaştığını söylüyor. Dinleyin.
TD'de short açmak: Birikim başlarken son aşağı hareketi yakalamaya çalışmak. Risk/ödül kötü ve akıllı paraya karşı savaşıyorsunuz.
Üst zaman dilimlerini görmezden gelmek: Haftalık BDN'de günlük TD karşı trend kurulumudur. İşe yarayabilir ama olasılıklar daha düşük.
Mükemmellik beklemek: Her TD karlı bir ralliye yol açmaz. Her CAP çöküşe yol açmaz. Döngüler bazen başarısız olur. Bu yüzden stop kullanıyoruz.
Pentarch'ı tek başına kullanmak: Döngü fazı önemli bağlamdır ama tek faktör değil. Hacim doğrulaması, anahtar seviyeler ve konfluens hepsi önemli. Tam paketi kullanın.
Trade Etmeden Önce Pratik Yapın
Pentarch'ı öğrenmenin en iyi yolu gerçek zamanlı gözlemdir:
- Takip ettiğiniz grafiklere ekleyin
- Fazların nasıl gelişip geçiş yaptığını gözlemleyin
- Fiyatın her fazda nasıl davrandığına dikkat edin
- Faz geçişlerinde ne olduğunu izleyin
- Gerçek parayı riske atmadan önce kurulumları kağıt üzerinde trade edin
Döngü analizi karmaşık değil ama kalibrasyon gerektiriyor. Göstergenin tercih ettiğiniz piyasalarda ve zaman dilimlerinde nasıl davrandığını görmeye kendinize zaman verin.
Bu Yaklaşım Neden İşe Yarıyor
Döngü tabanlı trading sihir değil. Piyasa yapısı ile uyumlu olduğu için işe yarıyor:
Kurumsal akışla trade ediyorsunuz. Birikim (TD) akıllı paranın satın aldığı yerdir. Dağıtım (WRN/CAP) sattıkları yerdir. Fazları tanıyarak, piyasaları hareket ettiren sermayenin yanında konumlanıyorsunuz.
Net geçersizleştirmeniz var. TD fazı başarısız olduğunda bilirsiniz - fiyat döngü dibini kırar. Belirsizlik yok. Net stoplar. Tanımlanmış risk.
En kötü girişlerden kaçınırsınız. Çoğu perakende trader CAP'ta (zirvede) alır ve TD'de (dipte) satar. Döngü farkındalığı bunu tersine çevirir. Başkalarının çıktığı yerde girersiniz ve başkalarının girdiği yerde çıkarsınız.
Bağlam diğer her şeyi geliştirir. TD'de "aşırı satılmış" RSI, BDN'de "aşırı satılmış" RSI'dan farklıdır. IGN'de hacim patlaması CAP'taki hacim patlamasından farklıdır. Döngü fazı, genel sinyalleri belirli, eyleme geçirilebilir bilgiye dönüştüren bağlamı sağlar.
Başlayın
Pentarch, diğer tüm göstergelerle birlikte Signal Pilot deneme sürümüne dahildir. Herhangi bir TradingView grafiğine ekleyebilir ve hemen gözlemlemeye başlayabilirsiniz.
Çoğu trader, bir hafta gözlemledikten sonra döngü fazlarının sezgisel hale geldiğini bulur. Rastgele fiyat hareketi gibi görünen şey yapı göstermeye başlar. Girişler ve çıkışlar bağlam kazanır.
Hedef bu: tahmin değil, anlayış. Nerede olduğunuzu bilin, kararlar daha net hale gelir.
Bugün başlayın. Ücretsiz deneme sürenizde Pentarch'ı grafiklerinize ekleyin. Tam bir döngünün gelişmesini izleyin. Fazların geçişini görün. Fiyatın her aşamada nasıl davrandığına dikkat edin. Bir haftalık gözlem, piyasaları nasıl gördüğünüzü kalıcı olarak değiştirir.
📚 Continue Learning
Go deeper with Pentarch and cycle-based trading:
Piyasa yapısını net görmeye hazır mısınız?
Ücretsiz denemenizi başlatın ve bugün Pentarch'ı grafiklerinize ekleyin. Döngü fazlarının gerçek zamanlı gelişmesini izleyin. Tam bağlam için Volume Oracle, Janus Atlas ve OmniDeck ile birleştirin.
Kredi kartı yok. Taahhüt yok. Döngü tabanlı tradeingin yaklaşımınıza uyup uymadığını görmek için bir hafta. Çoğu trader birkaç gün içinde bilir.
Ücretsiz Denemeyi Şimdi Başlat →Kitleniz var mı? %30'a kadar tekrarlayan komisyon kazanın
Affiliate Ol →Bu makaleyi topluluğumuzdaki traderlarla tartışın
Discord'a Katıl →