تحديد طول الدورة: متى تتوقع الانعكاس التالي

الأسواق تتحرك في دورات. لكن كم تدوم الدورة؟ هل ينتهي هذا الارتفاع خلال يومين أم أسبوعين؟

طول الدورة ليس ثابتاً، لكنه ليس عشوائياً أيضاً. كل سوق يطور إيقاعه الخاص، وهذا الإيقاع قابل للقياس.

إليك كيفية تحديد طول الدورة واستخدامه لتوقع الانعكاسات.

---

ما يحدد طول الدورة

عدة عوامل تؤثر على مدة الدورات:

الإطار الزمني: الأطر الزمنية الأعلى لها دورات أطول. الدورات اليومية تدوم أياماً إلى أسابيع. الدورات الساعية تدوم ساعات. الإطار الزمني الذي تتداول فيه يحدد النطاق العام.

طابع السوق: أدوات مختلفة لها شخصيات دورات مختلفة. الأسهم عالية البيتا تدور أسرع. أزواج الفوركس غالباً لها دورات أطول وأكثر سلاسة. دورات العملات المشفرة يمكن أن تكون مضغوطة للغاية أو ممتدة.

نظام التقلب: التقلب العالي يقصر الدورات عادة. عندما يرتفع VIX، توقع دورات أسرع وأكثر عنفاً. التقلب المنخفض يطيل الدورات.

مرحلة السوق: الأسواق الصاعدة غالباً لها مراحل صعود أطول وهبوط أقصر. الأسواق الهابطة غالباً لها هبوط أطول وارتفاعات أقصر.

---

قياس إيقاع سوقك

إليك كيفية قياس طول الدورة لأي سوق:

الخطوة 1: حدد قيعان الدورة الواضحة. ابحث عن الوديان الواضحة - الأماكن التي وصل فيها السعر لقاع ثم انعكس صعوداً. ضع علامات على هذه النقاط على الرسم البياني.

الخطوة 2: عد الأعمدة بين القيعان. قِس من وادي إلى وادي. هذا هو طول دورتك.

الخطوة 3: احسب المتوسط. قِس على الأقل 5-10 دورات حديثة. بعضها سيكون أطول، بعضها أقصر. المتوسط يعطيك طول الدورة النموذجي.

الخطوة 4: سجل النطاق. ما كانت أقصر دورة؟ الأطول؟ هذا النطاق يخبرك بالتباين الطبيعي المتوقع.

مثال: إذا قست 7 دورات يومية وحصلت على 12، 15، 11، 18، 14، 13، 16 يوماً، متوسطك حوالي 14 يوماً ونطاقك 11-18 يوماً.

---

استخدام طول الدورة

بمجرد معرفة متوسط طول الدورة، يمكنك توقع الانعكاسات:

مبكراً في الدورة: إذا كنت في اليوم الخامس فقط من دورة متوسطها 14 يوماً، السوق على الأرجح لديه مجال للحركة. كن صبوراً مع المراكز.

منتصف الدورة: حول 7-10 أيام، ابدأ بمراقبة علامات الإرهاق. الحركة قد تستمر، لكن اليقظة تزداد.

متأخراً في الدورة: عند 12-14 يوماً، أنت في النافذة حيث الانعكاسات محتملة. شدد إيقافات الخسارة، خذ أرباح جزئية، أو استعد لتداول الانعكاس.

دورة ممتدة: بعد 16-18 يوماً (في مثالنا)، الدورة تتمدد. إما أن حركة كبيرة جارية ستستمر، أو أن انعكاساً وشيك.

---

تلاقي الوقت/السعر

تحليل الدورة يصبح قوياً عند دمجه مع تحليل السعر:

نافذة زمنية + مستوى سعر = منطقة انعكاس عالية الاحتمال

إذا كانت دورتك مستحقة للانعكاس (بناءً على متوسط الطول) والسعر عند مستوى دعم/مقاومة مهم، احتمال الانعكاس يزداد بشكل كبير.

على العكس، إذا كنت في بداية الدورة والسعر يصل للمقاومة، المقاومة أكثر احتمالاً للكسر من الصمود - لا يزال هناك طاقة دورة متاحة.

---

الترجمة والانعكاس

أبحاث دورة J.M. Hurst حددت مفاهيم رئيسية لا تزال تطبق اليوم. الدورات لا تبلغ الذروة دائماً في المنتصف بالضبط:

الترجمة اليمنى: قمة الدورة تحدث في النصف الثاني من الدورة. هذا صعودي - يُقضى وقت أكثر في الصعود من الهبوط. شائع في الاتجاهات الصاعدة.

الترجمة اليسرى: قمة الدورة تحدث في النصف الأول من الدورة. هذا هبوطي - يُقضى وقت أكثر في الهبوط من الصعود. شائع في الاتجاهات الهابطة.

الانعكاس: أحياناً دورة "يجب" أن تكون قاعاً تتحول إلى قمة، أو العكس. الانعكاسات تشير لتغيرات الاتجاه - القوة المهيمنة تحولت.

تتبع الترجمة يساعدك على فهم ليس فقط متى قد تنعكس الدورات، بل كم قوة الاتجاه الأساسي.

---

الدورات المتداخلة

الأسواق لها دورات داخل دورات داخل دورات:

• الرسم البياني الأسبوعي قد يظهر دورة 6 أسابيع
• ضمن ذلك، الرسم البياني اليومي يظهر دورات 10-14 يوم
• ضمن ذلك، الرسم البياني الساعي يظهر دورات 2-3 أيام

الرؤية الرئيسية: قيعان الدورات على أطر زمنية متعددة متوافقة تخلق نقاط انعكاس قوية. عندما يتزامن قاع دورتك اليومية مع قاع دورتك الأسبوعية، الارتفاع اللاحق يميل لأن يكون أقوى.

بالمثل، التداول ضد دورة إطار زمني أعلى خطير. دورتك اليومية قد تكون صعودية، لكن إذا كانت الأسبوعية تنعكس للأسفل، الارتفاع اليومي على الأرجح يفشل.

---

التعديل الديناميكي

طول الدورة ليس ثابتاً. راقب وعدّل:

الدورات الحديثة تهم الأكثر. دورة كانت بمعدل 14 يوماً لسنوات قد تكون الآن بمعدل 10 أيام. استخدم البيانات الحديثة، وليس التاريخ القديم.

تحولات التقلب تغير الدورات. عندما يزداد التقلب، توقع أن تقصر الدورات. عندما ينخفض، توقع أن تطول الدورات.

تغيرات الاتجاه تؤثر على الترجمة. مع تحول السوق من صعودي إلى هبوطي (أو العكس)، راقب تغيرات الترجمة التي تشير للتحول.

---

نصائح عملية

تجنب الدقة الزائدة. الدورات ليست كالساعة. السوق لا يعرف أن "اليوم هو اليوم 14". استخدم توقيت الدورة كدليل احتمالي، وليس تنبؤاً دقيقاً.

ادمج مع أدوات أخرى. توقيت الدورة يخبرك متى تبحث عن انعكاسات. تحليل السعر يخبرك أين تبحث. المؤشرات يمكن أن تؤكد أن انعكاساً يحدث فعلاً.

احترم الفشل. أحياناً الدورات تمتد أبعد بكثير من الطبيعي. عندما يحدث هذا، شيء غير عادي يجري - إما اتجاه قوي أو نمط تجميع/توزيع يمدد المرحلة.

---

الخلاصة

طول الدورة قابل للقياس. عد من وادي إلى وادي عبر التاريخ الحديث، احسب المتوسط والنطاق، وستعرف تقريباً كم تدوم الدورات في سوقك.

استخدم هذا لتحديد التوقعات: في بداية الدورات، توقع الاستمرار. في نهاية الدورات، توقع الانعكاسات. عندما يتوافق توقيت الدورة مع مستويات السعر، الاحتمال يزداد.

ليس تنبؤاً - إنه احتمال. وفي التداول، الاحتمال هو الميزة.

أنظمة كشف الدورات الآلية يمكنها التعامل مع القياس والتتبع لك. بدلاً من عد الأعمدة يدوياً بين الوديان، مؤشرات الدورة تحدد المراحل في الوقت الفعلي وتتكيف مع إيقاع كل سوق. عند دمجها مع كشف نظام الحجم ونقاط التلاقي، تحصل على تأكيد أن انعكاس الدورة الذي تتوقعه لديه أدلة داعمة من زوايا متعددة.

---

مقالات ذات صلة

الدورات

لماذا تتحرك الأسواق في دورات

الدورات

دورات داخل دورات: بنية متعددة الأطر الزمنية

عملي

اختيار الإطار الزمني: إيجاد ما يناسبك