Los mercados se mueven en ciclos. Pero ¿cuánto dura un ciclo? ¿Este rally termina en dos días o en dos semanas?
La duración del ciclo no es fija, pero tampoco es aleatoria. Cada mercado desarrolla su propio ritmo, y ese ritmo es medible.
Aquí te explicamos cómo identificar la duración del ciclo y usarla para anticipar giros.
Qué Determina la Duración del Ciclo
Varios factores influyen en cuánto duran los ciclos:
Temporalidad: Las temporalidades mayores tienen ciclos más largos. Los ciclos diarios duran de días a semanas. Los ciclos horarios duran horas. La temporalidad que operas establece el rango general.
Carácter del mercado: Diferentes instrumentos tienen diferentes personalidades cíclicas. Las acciones de alta beta ciclan más rápido. Los pares de forex a menudo tienen ciclos más largos y suaves. Los ciclos de crypto pueden ser extremadamente comprimidos o extendidos.
Régimen de volatilidad: La alta volatilidad típicamente acorta los ciclos. Cuando el VIX sube, espera ciclos más rápidos y violentos. La baja volatilidad extiende los ciclos.
Fase del mercado: Los mercados alcistas a menudo tienen fases de subida más largas y caídas más cortas. Los mercados bajistas a menudo tienen caídas más largas y rallies más cortos.
Medir el Ritmo de Tu Mercado
Así se mide la duración del ciclo para cualquier mercado:
Paso 1: Identifica mínimos claros del ciclo. Busca valles obvios - lugares donde el precio llegó a un mínimo y luego revirtió hacia arriba. Márcalos en tu gráfico.
Paso 2: Cuenta las barras entre mínimos. Mide de valle a valle. Esta es tu duración del ciclo.
Paso 3: Calcula el promedio. Mide al menos 5-10 ciclos recientes. Algunos serán más largos, otros más cortos. El promedio te da la duración típica del ciclo.
Paso 4: Nota el rango. ¿Cuál fue el ciclo más corto? ¿El más largo? Este rango te dice la variación normal que debes esperar.
Ejemplo: Si mides 7 ciclos diarios y obtienes 12, 15, 11, 18, 14, 13, 16 días, tu promedio es aproximadamente 14 días y tu rango es 11-18 días.
Usar la Duración del Ciclo
Una vez que conoces la duración promedio del ciclo, puedes anticipar giros:
Temprano en el ciclo: Si estás solo 5 días en un ciclo promedio de 14 días, el mercado probablemente tiene recorrido. Sé paciente con las posiciones.
Mitad del ciclo: Alrededor de 7-10 días, empieza a buscar señales de agotamiento. El movimiento podría continuar, pero la vigilancia aumenta.
Final del ciclo: A los 12-14 días, estás en la ventana donde los giros son probables. Ajusta los stops, toma ganancias parciales, o prepárate para operar la reversión.
Ciclo extendido: Más allá de 16-18 días (en nuestro ejemplo), el ciclo se está estirando. O hay un gran movimiento en marcha que continuará, o un giro es inminente.
La Confluencia Tiempo/Precio
El análisis de ciclos se vuelve poderoso cuando se combina con el análisis de precios:
Ventana temporal + nivel de precio = zona de giro de alta probabilidad
Si tu ciclo está por girar (basado en la duración promedio) Y el precio está en un nivel significativo de soporte/resistencia, la probabilidad de un giro aumenta sustancialmente.
Por el contrario, si estás temprano en el ciclo y el precio toca resistencia, es más probable que la resistencia se rompa que se mantenga - todavía hay energía de ciclo disponible.
Traslación e Inversión
La investigación de ciclos de J.M. Hurst identificó conceptos clave que aún aplican hoy. Los ciclos no siempre alcanzan el pico exactamente en el medio:
Traslación derecha: El pico del ciclo ocurre en la segunda mitad del ciclo. Esto es alcista - se pasa más tiempo subiendo que bajando. Común en tendencias alcistas.
Traslación izquierda: El pico del ciclo ocurre en la primera mitad del ciclo. Esto es bajista - se pasa más tiempo bajando que subiendo. Común en tendencias bajistas.
Inversión: A veces un ciclo que "debería" ser un mínimo se convierte en un máximo, o viceversa. Las inversiones señalan cambios de tendencia - la fuerza dominante ha cambiado.
Rastrear la traslación te ayuda a entender no solo cuándo los ciclos podrían girar, sino qué tan fuerte es la tendencia subyacente.
Ciclos Anidados
Los mercados tienen ciclos dentro de ciclos dentro de ciclos:
- Un gráfico semanal podría mostrar un ciclo de 6 semanas
- Dentro de eso, el gráfico diario muestra ciclos de 10-14 días
- Dentro de eso, el gráfico horario muestra ciclos de 2-3 días
La idea clave: la alineación de mínimos de ciclo en múltiples temporalidades crea puntos de giro poderosos. Cuando tu mínimo de ciclo diario coincide con tu mínimo de ciclo semanal, el rally subsiguiente tiende a ser más fuerte.
De manera similar, operar contra un ciclo de temporalidad superior es peligroso. Tu ciclo diario puede ser alcista, pero si el semanal está girando hacia abajo, el rally diario probablemente fallará.
Ajuste Dinámico
La duración del ciclo no es estática. Monitorea y ajusta:
Los ciclos recientes importan más. Un ciclo que promedió 14 días por años ahora podría promediar 10 días. Usa datos recientes, no historia antigua.
Los cambios de volatilidad cambian los ciclos. Cuando la volatilidad aumenta, espera que los ciclos se acorten. Cuando disminuye, espera que se alarguen.
Los cambios de tendencia afectan la traslación. A medida que el mercado cambia de alcista a bajista (o viceversa), observa los cambios de traslación que señalan el cambio.
Consejos Prácticos
Evita ser demasiado preciso. Los ciclos no son un reloj. El mercado no sabe que "hoy es el día 14". Usa el timing de ciclos como guía de probabilidad, no como predicción exacta.
Combina con otras herramientas. El timing de ciclos te dice cuándo buscar giros. El análisis de precios te dice dónde buscar. Los indicadores pueden confirmar que un giro está realmente ocurriendo.
Respeta los fallos. A veces los ciclos se extienden mucho más allá de lo normal. Cuando esto sucede, algo inusual está pasando - ya sea una tendencia poderosa o un patrón de acumulación/distribución que está extendiendo la fase.
Lo Esencial
La duración del ciclo es medible. Cuenta de valle a valle sobre la historia reciente, calcula el promedio y el rango, y sabrás aproximadamente cuánto duran los ciclos en tu mercado.
Usa esto para establecer expectativas: temprano en los ciclos, espera continuación. Tarde en los ciclos, espera giros. Cuando el timing del ciclo se alinea con los niveles de precio, la probabilidad aumenta.
No es predicción - es probabilidad. Y en el trading, la probabilidad es ventaja.
Los sistemas automatizados de detección de ciclos pueden manejar la medición y el seguimiento por ti. En lugar de contar barras manualmente entre valles, los indicadores de ciclo identifican fases en tiempo real y se adaptan al ritmo de cada mercado. Cuando se combinan con la detección de régimen de volumen y la puntuación de confluencia, obtienes confirmación de que el giro de ciclo que anticipas tiene evidencia de soporte desde múltiples ángulos.
Pentarch rastrea la fase del ciclo en tiempo real, adaptándose automáticamente al ritmo de cada mercado - para que no tengas que contar barras manualmente y calcular promedios.
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