A piacok ciklusokban mozognak. De mennyi ideig tart egy ciklus? Ez a rally két nap vagy két hét múlva ér véget?
A ciklushossz nem fix, de nem is véletlenszerű. Minden piac kifejleszti a saját ritmusát, és ez a ritmus mérhető.
Íme, hogyan azonosítsd a ciklushosszt és használd a fordulatok előrejelzéséhez.
Mi Határozza Meg a Ciklushosszt
Több tényező befolyásolja, mennyi ideig tartanak a ciklusok:
Időkeret: A magasabb időkeretek hosszabb ciklusokkal rendelkeznek. A napi ciklusok napoktól hetekig tartanak. Az óránkénti ciklusok órákat tartanak. Az időkeret, amit kereskedsz, meghatározza az általános tartományt.
Piaci karakter: Különböző instrumentumok különböző ciklus személyiséggel rendelkeznek. A magas béta részvények gyorsabban ciklizálnak. A forex párok gyakran hosszabb, simább ciklusokkal rendelkeznek. A kripto ciklusok extrém módon sűrítettek vagy nyújtottak lehetnek.
Volatilitás rezsim: A magas volatilitás jellemzően rövidíti a ciklusokat. Amikor a VIX felugrik, gyorsabb, erőszakosabb ciklusokra számíts. Az alacsony volatilitás nyújtja a ciklusokat.
Piaci fázis: A bika piacok gyakran hosszabb emelkedési fázisokkal és rövidebb esésekkel rendelkeznek. A medve piacok gyakran hosszabb esésekkel és rövidebb rallikkal rendelkeznek.
A Piacod Ritmusának Mérése
Íme, hogyan mérd a ciklushosszt bármely piacon:
1. lépés: Azonosítsd a világos ciklus mélypontokat. Keresd azokat a nyilvánvaló völgyeket - azokat a pontokat, ahol az ár elérte a mélypontot, aztán felfelé fordult. Jelöld meg ezeket a chartodon.
2. lépés: Számold meg a gyertyákat a mélypontok között. Mérj völgytől völgyig. Ez a ciklushosszod.
3. lépés: Számold ki az átlagot. Mérj legalább 5-10 közelmúltbeli ciklust. Egyesek hosszabbak, mások rövidebbek lesznek. Az átlag megadja a tipikus ciklushosszt.
4. lépés: Jegyezd fel a tartományt. Mi volt a legrövidebb ciklus? A leghosszabb? Ez a tartomány megmutatja a várható normál variációt.
Példa: Ha 7 napi ciklust mérsz és 12, 15, 11, 18, 14, 13, 16 napot kapsz, az átlagod körülbelül 14 nap és a tartományod 11-18 nap.
A Ciklushossz Használata
Ha tudod az átlagos ciklushosszt, előre jelezheted a fordulatokat:
Korán a ciklusban: Ha csak az 5. napnál tartasz egy átlagosan 14 napos ciklusban, a piacnak valószínűleg van még tere a futásra. Légy türelmes a pozícióiddal.
Ciklus közepén: 7-10 nap körül kezdj el kimerülési jeleket keresni. A mozgás folytatódhat, de az éberség nő.
Későn a ciklusban: 12-14 napnál abban az ablakban vagy, ahol a fordulatok valószínűek. Szorítsd a stopokat, vegyél részleges profitot, vagy készülj a fordulat kereskedésére.
Kiterjesztett ciklus: 16-18 napon túl (a példánkban), a ciklus nyúlik. Vagy egy nagy mozgás van folyamatban, ami folytatódni fog, vagy a fordulat küszöbön áll.
Az Idő/Ár Konfluencia
A cikluselemzés akkor válik hatalmassá, ha áranalízissel kombinálod:
Időablak + árszint = magas valószínűségű fordulási zóna
Ha a ciklusod esedékes a fordulatra (az átlagos hossz alapján) ÉS az ár jelentős támasz/ellenállás szinten van, a fordulat valószínűsége jelentősen nő.
Fordítva, ha korán vagy a ciklusban és az ár eléri az ellenállást, valószínűbb, hogy az ellenállás áttörik, mintsem megtartja - még van ciklus energia.
Transzláció és Inverzió
J.M. Hurst cikluskutatása kulcsfontosságú koncepciókat azonosított, amelyek ma is érvényesek. A ciklusok nem mindig pontosan a közepén érik el a csúcsot:
Jobb transzláció: A ciklus csúcsa a ciklus második felében történik. Ez bikajel - több időt tölt emelkedéssel, mint eséssel. Emelkedő trendekben gyakori.
Bal transzláció: A ciklus csúcsa a ciklus első felében történik. Ez medvejel - több időt tölt eséssel, mint emelkedéssel. Csökkenő trendekben gyakori.
Inverzió: Néha egy ciklus, aminek mélypontnak "kellene" lennie, csúcspont lesz, vagy fordítva. Az inverziók trendváltást jeleznek - a domináns erő megváltozott.
A transzláció követése segít megérteni nemcsak azt, mikor fordulhatnak a ciklusok, hanem azt is, milyen erős az alaptrend.
Beágyazott Ciklusok
A piacoknak ciklusai vannak ciklusokon belül ciklusokon belül:
- Egy heti chart 6 hetes ciklust mutathat
- Azon belül a napi chart 10-14 napos ciklusokat mutat
- Azon belül az óránkénti chart 2-3 napos ciklusokat mutat
A kulcs meglátás: a ciklus mélypontok összehangolása több időkereten erős fordulópontokat hoz létre. Amikor a napi ciklus mélypontod egybeesik a heti ciklus mélypontoddal, a következő rally erősebb szokott lenni.
Hasonlóképpen, a magasabb időkeret ciklusa ellen kereskedni veszélyes. A napi ciklusod lehet bika, de ha a heti lefelé fordul, a napi rally valószínűleg kudarcot vall.
Dinamikus Kiigazítás
A ciklushossz nem statikus. Figyeld és igazítsd:
A közelmúltbeli ciklusok számítanak legtöbbet. Egy ciklus, ami évekig átlagosan 14 nap volt, most átlagosan 10 nap lehet. Használj friss adatokat, ne ősi történelmet.
A volatilitás változások megváltoztatják a ciklusokat. Amikor a volatilitás nő, várd, hogy a ciklusok rövidülnek. Amikor csökken, várd, hogy hosszabbodnak.
A trendváltozások befolyásolják a transzlációt. Ahogy a piac bikából medvévé vált (vagy fordítva), figyeld a transzláció változásokat, amelyek jelzik a váltást.
Gyakorlati Tippek
Kerüld a túlzott pontosságot. A ciklusok nem óraművek. A piac nem tudja, hogy "ma a 14. nap". Használd a ciklus időzítést valószínűségi útmutatóként, ne pontos előrejelzésként.
Kombinálj más eszközökkel. A ciklus időzítés megmondja, mikor keress fordulatokat. Az árelemzés megmondja, hol keress. Az indikátorok megerősíthetik, hogy valóban történik fordulat.
Tiszteld a kudarcokat. Néha a ciklusok messze túlnyúlnak a normálon. Amikor ez történik, valami szokatlan zajlik - vagy egy erős trend, vagy egy akkumulációs/disztribúciós minta, ami nyújtja a fázist.
A Lényeg
A ciklushossz mérhető. Számolj völgytől völgyig a közelmúlt történetén, számítsd ki az átlagot és tartományt, és tudni fogod nagyjából, mennyi ideig tartanak a ciklusok a piacodon.
Használd ezt az elvárások beállításához: korán a ciklusokban folytatásra számíts. Későn a ciklusokban fordulatokra számíts. Amikor a ciklus időzítés egybeesik az árszintekkel, a valószínűség nő.
Ez nem jóslás - ez valószínűség. És a kereskedésben a valószínűség az előny.
Az automatizált ciklusfelismerő rendszerek elvégezhetik helyetted a mérést és követést. A völgyek közötti gyertyák manuális számolása helyett a ciklusindikátorok valós időben azonosítják a fázisokat és alkalmazkodnak minden piac ritmusához. A volumen rezsim felismeréssel és a konfluencia pontozással kombinálva megerősítést kapsz, hogy az általad várt ciklusfordulat több szögből támogató bizonyítékokkal rendelkezik.
A Pentarch valós időben követi a ciklusfázist, automatikusan alkalmazkodva minden piac ritmusához - így neked nem kell manuálisan számolnod a gyertyákat és kiszámolnod az átlagokat.
Lásd a ciklust →Van közönséged? Keress akár 30% visszatérő jutalékot
Legyél Affiliate →Beszéld meg ezt a cikket a közösségünk tradereivel
Csatlakozz a Discordhoz →