市場はサイクルで動きます。しかしサイクルはどのくらい続くのでしょうか？このラリーは2日で終わるのか、2週間続くのか？
サイクル長は固定ではありませんが、ランダムでもありません。各市場は独自のリズムを発展させ、そのリズムは測定可能です。
ここでは、サイクル長を特定し、転換点を予測するために使用する方法を説明します。
サイクル長を決める要因
サイクルの持続時間に影響を与える要因はいくつかあります：
タイムフレーム：上位タイムフレームはより長いサイクルを持ちます。日足サイクルは数日から数週間続きます。時間足サイクルは数時間続きます。取引するタイムフレームが一般的な範囲を設定します。
市場の性格：異なる銘柄は異なるサイクルの性格を持ちます。ハイベータ株はより速くサイクルします。通貨ペアはより長く、より滑らかなサイクルを持つことが多いです。暗号通貨のサイクルは極端に圧縮または延長されることがあります。
ボラティリティ環境：高ボラティリティは通常サイクルを短縮します。VIXが急上昇すると、より速く、より激しいサイクルを予想してください。低ボラティリティはサイクルを延長します。
市場フェーズ：強気相場はより長い上昇局面と短い下落を持つことが多いです。弱気相場はより長い下落と短いラリーを持つことが多いです。
市場のリズムを測定する
任意の市場でサイクル長を測定する方法はこちらです：
ステップ1：明確なサイクル安値を特定する。明らかな谷を探します - 価格が安値をつけて上方に反転した場所です。チャートにマークしてください。
ステップ2：安値間のバーを数える。谷から谷まで測定します。これがサイクル長です。
ステップ3：平均を計算する。少なくとも5-10の最近のサイクルを測定します。長いものもあれば短いものもあります。平均が典型的なサイクル長を示します。
ステップ4：範囲を記録する。最短のサイクルは？最長は？この範囲が予想される通常の変動を示します。
例：7つの日足サイクルを測定し、12、15、11、18、14、13、16日を得た場合、平均は約14日で、範囲は11-18日です。
サイクル長の活用
平均サイクル長がわかれば、転換点を予測できます：
サイクル初期：平均14日サイクルの5日目であれば、市場にはまだ上昇余地があります。ポジションに対して忍耐強くしてください。
サイクル中盤：7-10日頃から、枯渇の兆候を探し始めます。動きは続く可能性がありますが、警戒度が上がります。
サイクル後期：12-14日目では、転換が起こりやすいウィンドウにいます。ストップを引き締め、部分利益を取るか、反転トレードの準備をしてください。
延長されたサイクル：16-18日を超えると（この例では）、サイクルは引き伸ばされています。継続する大きな動きが進行中か、転換が差し迫っているかのどちらかです。
時間/価格のコンフルエンス
サイクル分析は価格分析と組み合わせると強力になります：
時間ウィンドウ + 価格レベル = 高確率転換ゾーン
サイクルが（平均長に基づいて）転換のタイミングにあり、かつ価格が重要なサポート/レジスタンスレベルにある場合、転換の確率は大幅に上がります。
逆に、サイクルの初期で価格がレジスタンスに達した場合、レジスタンスは維持されるよりも突破される可能性が高いです - まだサイクルエネルギーが残っています。
トランスレーションとインバージョン
J.M. ハーストのサイクル研究は、今日でも適用される重要な概念を特定しました。サイクルは常に真ん中でピークに達するわけではありません：
右寄りトランスレーション：サイクルのピークがサイクルの後半に発生します。これは強気のサインです - 下降よりも上昇に多くの時間を費やしています。上昇トレンドでよく見られます。
左寄りトランスレーション：サイクルのピークがサイクルの前半に発生します。これは弱気のサインです - 上昇よりも下降に多くの時間を費やしています。下降トレンドでよく見られます。
インバージョン：時々、安値「であるべき」サイクルが高値になったり、その逆になったりします。インバージョンはトレンド転換を示します - 支配的な力がシフトしました。
トランスレーションを追跡することで、サイクルがいつ転換するかだけでなく、基礎トレンドの強さも理解できます。
入れ子のサイクル
市場にはサイクルの中にサイクルの中にサイクルがあります：
- 週足チャートは6週間のサイクルを示すかもしれません
- その中で、日足チャートは10-14日のサイクルを示します
- その中で、時間足チャートは2-3日のサイクルを示します
重要な洞察：複数のタイムフレームでサイクル安値が揃うと、強力な転換点が生まれます。日足サイクルの安値が週足サイクルの安値と一致すると、その後のラリーはより強くなる傾向があります。
同様に、上位タイムフレームのサイクルに逆らってトレードすることは危険です。日足サイクルは強気かもしれませんが、週足が下向きに転換している場合、日足のラリーはおそらく失敗します。
動的調整
サイクル長は静的ではありません。監視して調整してください：
最近のサイクルが最も重要です。何年も平均14日だったサイクルが、今は平均10日かもしれません。古い歴史ではなく、最近のデータを使用してください。
ボラティリティの変化はサイクルを変えます。ボラティリティが上昇すると、サイクルが短縮することを予想してください。低下すると、延長することを予想してください。
トレンドの変化はトランスレーションに影響します。市場が強気から弱気（またはその逆）に移行するにつれて、シフトを示すトランスレーションの変化を観察してください。
実践的なヒント
過度の精度を避ける。サイクルは時計仕掛けではありません。市場は「今日が14日目」であることを知りません。サイクルタイミングを正確な予測ではなく、確率のガイドとして使用してください。
他のツールと組み合わせる。サイクルタイミングは転換点をいつ探すかを教えてくれます。価格分析はどこを探すかを教えてくれます。インジケーターは転換が実際に起こっていることを確認できます。
失敗を尊重する。時々サイクルは通常をはるかに超えて延長します。これが起こるとき、何か異常なことが起きています - 強力なトレンドか、フェーズを延長している蓄積/分配パターンです。
本質
サイクル長は測定可能です。最近の履歴で谷から谷まで数え、平均と範囲を計算すれば、市場でサイクルがおおよそどのくらい続くかがわかります。
これを期待値の設定に使用してください：サイクルの初期では継続を予想してください。サイクルの後期では転換を予想してください。サイクルタイミングが価格レベルと一致すると、確率が上がります。
これは予測ではなく確率です。そしてトレードにおいて、確率こそがエッジです。
自動化されたサイクル検出システムは、測定と追跡を代わりに行うことができます。谷間のバーを手動で数えるのではなく、サイクルインジケーターはリアルタイムでフェーズを特定し、各市場のリズムに適応します。ボリュームレジームの検出とコンフルエンススコアリングと組み合わせると、予想しているサイクル転換が複数の角度から裏付ける証拠を持っていることを確認できます。
Pentarchはリアルタイムでサイクルフェーズを追跡し、各市場のリズムに自動的に適応します - バーを手動で数えて平均を計算する必要はありません。
サイクルを見る →オーディエンスをお持ちですか？最大30%の継続報酬を獲得
アフィリエイトになる →コミュニティのトレーダーとこの記事について議論しましょう
Discordに参加 →