Markten bewegen in cycli. Maar hoe lang is een cyclus? Eindigt deze rally over twee dagen of twee weken?
Cycluslengte is niet vast, maar ook niet willekeurig. Elke markt ontwikkelt zijn eigen ritme, en dat ritme is meetbaar.
Hier leest u hoe u cycluslengte kunt identificeren en gebruiken om keerpunten te anticiperen.
Wat Bepaalt Cycluslengte
Verschillende factoren beïnvloeden hoe lang cycli duren:
Tijdsframe: Hogere tijdsframes hebben langere cycli. Dagelijkse cycli duren dagen tot weken. Uurcycli duren uren. Het tijdsframe waarop u handelt bepaalt het algemene bereik.
Marktkarakter: Verschillende instrumenten hebben verschillende cycluspersoonlijkheden. High-beta aandelen cyclussen sneller. Forex paren hebben vaak langere, vloeiendere cycli. Crypto cycli kunnen extreem gecomprimeerd of verlengd zijn.
Volatiliteitsregime: Hoge volatiliteit verkort typisch cycli. Wanneer de VIX stijgt, verwacht snellere, gewelddadigere cycli. Lage volatiliteit verlengt cycli.
Marktfase: Bullmarkten hebben vaak langere opwaartse fasen en kortere dalingen. Bearmarkten hebben vaak langere dalingen en kortere rally's.
Het Ritme van Uw Markt Meten
Hier leest u hoe u cycluslengte meet voor elke markt:
Stap 1: Identificeer duidelijke cyclusdalen. Zoek naar voor de hand liggende dieptepunten - plaatsen waar de prijs een bodem bereikte en vervolgens omhoog draaide. Markeer deze op uw grafiek.
Stap 2: Tel de kaarsen tussen dalen. Meet van dal naar dal. Dit is uw cycluslengte.
Stap 3: Bereken het gemiddelde. Meet minimaal 5-10 recente cycli. Sommige zijn langer, andere korter. Het gemiddelde geeft u de typische cycluslengte.
Stap 4: Noteer het bereik. Wat was de kortste cyclus? De langste? Dit bereik vertelt u de normale variatie om te verwachten.
Voorbeeld: Als u 7 dagelijkse cycli meet en 12, 15, 11, 18, 14, 13, 16 dagen krijgt, is uw gemiddelde ongeveer 14 dagen en uw bereik 11-18 dagen.
Cycluslengte Gebruiken
Zodra u de gemiddelde cycluslengte kent, kunt u keerpunten anticiperen:
Vroeg in de cyclus: Als u slechts 5 dagen in een gemiddelde 14-daagse cyclus bent, heeft de markt waarschijnlijk nog ruimte om te bewegen. Wees geduldig met posities.
Midden-cyclus: Rond 7-10 dagen, begin te letten op tekenen van uitputting. De beweging kan doorgaan, maar waakzaamheid neemt toe.
Laat in de cyclus: Bij 12-14 dagen bent u in het venster waar keerpunten waarschijnlijk zijn. Vernauw stops, neem gedeeltelijke winst, of bereid u voor om de omkering te traden.
Verlengde cyclus: Voorbij 16-18 dagen (in ons voorbeeld) wordt de cyclus uitgerekt. Ofwel is er een grote beweging aan de gang die zal doorgaan, ofwel is een keerpunt imminent.
De Tijd/Prijs Samenvloeiing
Cyclusanalyse wordt krachtig in combinatie met prijsanalyse:
Tijdvenster + prijsniveau = hoge waarschijnlijkheid keerpuntzone
Als uw cyclus klaar is om te keren (gebaseerd op gemiddelde lengte) EN de prijs op een significant steun/weerstandsniveau staat, neemt de waarschijnlijkheid van een keerpunt substantieel toe.
Omgekeerd, als u vroeg in een cyclus bent en de prijs weerstand raakt, is het waarschijnlijker dat de weerstand doorbroken wordt dan dat deze houdt - er is nog cyclusenergie beschikbaar.
Translatie en Inversie
J.M. Hurst's cyclusonderzoek identificeerde sleutelconcepten die vandaag nog steeds van toepassing zijn. Cycli pieken niet altijd precies in het midden:
Rechts-translatie: De cycluspiek treedt op in de tweede helft van de cyclus. Dit is bullish - meer tijd wordt besteed aan stijgen dan aan dalen. Gebruikelijk in opwaartse trends.
Links-translatie: De cycluspiek treedt op in de eerste helft van de cyclus. Dit is bearish - meer tijd wordt besteed aan dalen dan aan stijgen. Gebruikelijk in dalende trends.
Inversie: Soms wordt een cyclus die een dieptepunt "zou moeten" zijn een piek, of andersom. Inversies signaleren trendveranderingen - de dominante kracht is verschoven.
Het volgen van translatie helpt u niet alleen te begrijpen wanneer cycli kunnen keren, maar ook hoe sterk de onderliggende trend is.
Geneste Cycli
Markten hebben cycli binnen cycli binnen cycli:
- Een weekgrafiek kan een 6-weekse cyclus tonen
- Daarbinnen toont de daggrafiek 10-14 daagse cycli
- Daarbinnen toont de uurgrafiek 2-3 daagse cycli
Het belangrijkste inzicht: cyclusdalen op meerdere tijdsframes die samenvallen creëren krachtige keerpunten. Wanneer uw dagelijkse cyclusdal samenvalt met uw wekelijkse cyclusdal, is de daaropvolgende rally meestal sterker.
Evenzo is handelen tegen een hoger tijdsframe cyclus gevaarlijk. Uw dagelijkse cyclus kan bullish zijn, maar als de wekelijkse naar beneden draait, zal de dagelijkse rally waarschijnlijk falen.
Dynamische Aanpassing
Cycluslengte is niet statisch. Monitor en pas aan:
Recente cycli tellen het meest. Een cyclus die jarenlang gemiddeld 14 dagen was, kan nu gemiddeld 10 dagen zijn. Gebruik recente data, niet oude geschiedenis.
Volatiliteitsveranderingen veranderen cycli. Wanneer volatiliteit toeneemt, verwacht dat cycli korter worden. Wanneer het afneemt, verwacht dat ze langer worden.
Trendveranderingen beïnvloeden translatie. Wanneer de markt verschuift van bullish naar bearish (of andersom), let op translatiewijzigingen die de verschuiving signaleren.
Praktische Tips
Vermijd te precies te zijn. Cycli zijn geen uurwerken. De markt weet niet dat "vandaag dag 14 is." Gebruik cyclustiming als waarschijnlijkheidsgids, niet als exacte voorspelling.
Combineer met andere tools. Cyclustiming vertelt u wanneer u naar keerpunten moet zoeken. Prijsanalyse vertelt u waar te zoeken. Indicatoren kunnen bevestigen dat een keerpunt daadwerkelijk plaatsvindt.
Respecteer mislukkingen. Soms strekken cycli zich ver voorbij normaal uit. Wanneer dit gebeurt, is er iets ongewoons aan de hand - ofwel een krachtige trend ofwel een accumulatie/distributie patroon dat de fase verlengt.
De Essentie
Cycluslengte is meetbaar. Tel van dal naar dal over recente geschiedenis, bereken het gemiddelde en bereik, en u weet ongeveer hoe lang cycli duren in uw markt.
Gebruik dit om verwachtingen te stellen: vroeg in cycli, verwacht voortzetting. Laat in cycli, verwacht keerpunten. Wanneer cyclustiming samenvalt met prijsniveaus, neemt de waarschijnlijkheid toe.
Het is geen voorspelling - het is waarschijnlijkheid. En in trading is waarschijnlijkheid een voorsprong.
Geautomatiseerde cyclusdetectiesystemen kunnen de meting en tracking voor u doen. In plaats van handmatig kaarsen tussen dalen te tellen, identificeren cyclusindicatoren fasen in real-time en passen zich aan het ritme van elke markt aan. In combinatie met volume regime detectie en samenvloeiingsscore krijgt u bevestiging dat het cycluskeerpunt dat u anticipeert ondersteunend bewijs heeft vanuit meerdere hoeken.
Pentarch volgt cyclusfase in real-time en past zich automatisch aan het ritme van elke markt aan - zodat u niet handmatig kaarsen hoeft te tellen en gemiddelden te berekenen.
Zie de cyclus →Heb je een publiek? Verdien tot 30% terugkerende commissies
Word Affiliate →Bespreek dit artikel met traders in onze community
Join Discord →