Piyasalar döngülerle hareket eder. Ama bir döngü ne kadar sürer? Bu ralli iki gün mü yoksa iki hafta mı içinde bitecek?
Döngü uzunluğu sabit değildir, ama rastgele de değildir. Her piyasa kendi ritmini geliştirir ve bu ritim ölçülebilir.
İşte döngü uzunluğunu nasıl belirleyeceğiniz ve dönüşleri önceden tahmin etmek için nasıl kullanacağınız.
Döngü Uzunluğunu Ne Belirler
Döngülerin ne kadar süreceğini çeşitli faktörler etkiler:
Zaman dilimi: Üst zaman dilimleri daha uzun döngülere sahiptir. Günlük döngüler günlerden haftalara sürer. Saatlik döngüler saatler sürer. İşlem yaptığınız zaman dilimi genel aralığı belirler.
Piyasa karakteri: Farklı enstrümanlar farklı döngü kişiliklerine sahiptir. Yüksek beta hisseler daha hızlı döngü yapar. Forex pariteler genellikle daha uzun, daha yumuşak döngülere sahiptir. Kripto döngüleri aşırı derecede sıkıştırılmış veya uzatılmış olabilir.
Volatilite rejimi: Yüksek volatilite genellikle döngüleri kısaltır. VIX yükseldiğinde, daha hızlı, daha şiddetli döngüler bekleyin. Düşük volatilite döngüleri uzatır.
Piyasa fazı: Boğa piyasaları genellikle daha uzun yükseliş fazları ve daha kısa düşüşlere sahiptir. Ayı piyasaları genellikle daha uzun düşüşlere ve daha kısa rallilere sahiptir.
Piyasanızın Ritmini Ölçmek
İşte herhangi bir piyasa için döngü uzunluğunu nasıl ölçeceğiniz:
Adım 1: Net döngü diplerini belirleyin. Bariz vadileri arayın - fiyatın dibe ulaşıp sonra yukarı döndüğü yerler. Bunları grafiğinizde işaretleyin.
Adım 2: Dipler arasındaki barları sayın. Vadiden vadiye ölçün. Bu sizin döngü uzunluğunuz.
Adım 3: Ortalamayı hesaplayın. En az 5-10 son döngüyü ölçün. Bazıları daha uzun, bazıları daha kısa olacak. Ortalama size tipik döngü uzunluğunu verir.
Adım 4: Aralığı not edin. En kısa döngü neydi? En uzun? Bu aralık beklemeniz gereken normal varyasyonu gösterir.
Örnek: 7 günlük döngü ölçtüyseniz ve 12, 15, 11, 18, 14, 13, 16 gün elde ettiyseniz, ortalamanız yaklaşık 14 gün ve aralığınız 11-18 gündür.
Döngü Uzunluğunu Kullanmak
Ortalama döngü uzunluğunu bildiğinizde, dönüşleri önceden tahmin edebilirsiniz:
Döngünün başında: Ortalama 14 günlük bir döngünün sadece 5. günündeseniz, piyasanın muhtemelen gidecek yeri var. Pozisyonlarınızda sabırlı olun.
Döngü ortası: 7-10 gün civarında, tükenme işaretlerini aramaya başlayın. Hareket devam edebilir, ama dikkat artar.
Döngü sonunda: 12-14 günde, dönüşlerin muhtemel olduğu penceredesiniz. Stopları sıkılaştırın, kısmi kar alın veya dönüşü trade etmeye hazırlanın.
Uzatılmış döngü: 16-18 günün ötesinde (örneğimizde), döngü gerilmiş demektir. Ya devam edecek büyük bir hareket var ya da dönüş yakın.
Zaman/Fiyat Konfluansı
Döngü analizi fiyat analiziyle birleştiğinde güçlü hale gelir:
Zaman penceresi + fiyat seviyesi = yüksek olasılıklı dönüş bölgesi
Döngünüz dönüş zamanı geldiyse (ortalama uzunluğa göre) VE fiyat önemli bir destek/direnç seviyesindeyse, dönüş olasılığı önemli ölçüde artar.
Tersine, döngünün başındaysanız ve fiyat dirence ulaşıyorsa, direncin tutmaktan ziyade kırılması daha olasıdır - hala döngü enerjisi mevcut.
Translasyon ve İnversiyon
J.M. Hurst'un döngü araştırmaları bugün hala geçerli olan temel kavramları belirledi. Döngüler her zaman tam ortada tepe yapmaz:
Sağ translasyon: Döngü zirvesi döngünün ikinci yarısında gerçekleşir. Bu boğa işareti - yükselmeye düşmeye göre daha fazla zaman harcanıyor. Yükseliş trendlerinde yaygın.
Sol translasyon: Döngü zirvesi döngünün ilk yarısında gerçekleşir. Bu ayı işareti - düşmeye yükselmeye göre daha fazla zaman harcanıyor. Düşüş trendlerinde yaygın.
İnversiyon: Bazen dip "olması gereken" bir döngü zirve olur veya tersi. İnversiyonlar trend değişikliklerini işaret eder - baskın güç değişmiştir.
Translasyonu takip etmek sadece döngülerin ne zaman dönebileceğini değil, altta yatan trendin ne kadar güçlü olduğunu da anlamanıza yardımcı olur.
İç İçe Döngüler
Piyasaların döngüleri içinde döngüleri içinde döngüleri vardır:
- Haftalık grafik 6 haftalık bir döngü gösterebilir
- Bunun içinde, günlük grafik 10-14 günlük döngüler gösterir
- Bunun içinde, saatlik grafik 2-3 günlük döngüler gösterir
Anahtar içgörü: birden fazla zaman diliminde döngü diplerinin hizalanması güçlü dönüş noktaları oluşturur. Günlük döngü dibiniz haftalık döngü dibinizle çakıştığında, ardından gelen ralli daha güçlü olma eğilimindedir.
Benzer şekilde, üst zaman dilimi döngüsüne karşı işlem yapmak tehlikelidir. Günlük döngünüz boğa olabilir, ama haftalık aşağı dönüyorsa, günlük ralli muhtemelen başarısız olur.
Dinamik Ayarlama
Döngü uzunluğu statik değildir. İzleyin ve ayarlayın:
Son döngüler en çok önemlidir. Yıllarca ortalama 14 gün olan bir döngü artık ortalama 10 gün olabilir. Eski tarihi değil, son verileri kullanın.
Volatilite değişimleri döngüleri değiştirir. Volatilite arttığında, döngülerin kısalmasını bekleyin. Azaldığında, uzamasını bekleyin.
Trend değişiklikleri translasyonu etkiler. Piyasa boğadan ayıya (veya tersi) geçerken, değişimi işaret eden translasyon değişikliklerini izleyin.
Pratik İpuçları
Aşırı kesin olmaktan kaçının. Döngüler saat gibi çalışmaz. Piyasa "bugün 14. gün" olduğunu bilmez. Döngü zamanlamasını kesin bir tahmin değil, olasılık rehberi olarak kullanın.
Diğer araçlarla birleştirin. Döngü zamanlaması dönüşleri ne zaman aramanız gerektiğini söyler. Fiyat analizi nerede aramanız gerektiğini söyler. Göstergeler bir dönüşün gerçekten olup olmadığını doğrulayabilir.
Başarısızlıklara saygı gösterin. Bazen döngüler normalin çok ötesine uzar. Bu olduğunda, olağandışı bir şey oluyor demektir - ya güçlü bir trend ya da fazı uzatan bir birikim/dağıtım paterni.
Özet
Döngü uzunluğu ölçülebilir. Son tarih boyunca vadiden vadiye sayın, ortalama ve aralığı hesaplayın, piyasanızda döngülerin yaklaşık ne kadar sürdüğünü bileceksiniz.
Bunu beklentileri ayarlamak için kullanın: döngülerin başında devam bekleyin. Döngülerin sonunda dönüşler bekleyin. Döngü zamanlaması fiyat seviyeleriyle çakıştığında, olasılık artar.
Bu tahmin değil - olasılıktır. Ve trading'de olasılık avantajdır.
Otomatik döngü tespit sistemleri ölçüm ve takibi sizin yerinize yapabilir. Vadiler arasındaki barları manuel olarak saymak yerine, döngü göstergeleri fazları gerçek zamanlı olarak belirler ve her piyasanın ritmine uyum sağlar. Hacim rejimi tespiti ve konfluans skorlamasıyla birleştirildiğinde, beklediğiniz döngü dönüşünün birden fazla açıdan destekleyici kanıta sahip olduğunu doğrularsınız.
Pentarch döngü fazını gerçek zamanlı takip eder, her piyasanın ritmine otomatik olarak uyum sağlar - böylece barları manuel olarak saymanız ve ortalamaları hesaplamanız gerekmez.
Döngüyü gör →Kitleniz var mı? %30'a kadar tekrarlayan komisyon kazanın
Affiliate Ol →Bu makaleyi topluluğumuzdaki traderlarla tartışın
Discord'a Katıl →