المتوسطات المتحركة موجودة على الأرجح بالفعل على الرسم البياني الخاص بك. إنها المؤشر الأكثر استخداماً في التداول - وأيضاً الأكثر سوء فهم.
معظم المتداولين يضيفون المتوسطات المتحركة لأن "الجميع يستخدمها." لكنهم لا يتعلمون أبداً ما تخبرك به المتوسطات المتحركة فعلاً، ولماذا توجد أنواع مختلفة، أو متى تفشل تماماً.
إليك كل ما تحتاج معرفته.
ما تُظهره المتوسطات المتحركة فعلاً
المتوسط المتحرك هو ببساطة متوسط السعر خلال عدد محدد من الفترات، يتم تحديثه مع كل شمعة جديدة.
المتوسط المتحرك لـ 20 فترة على الرسم البياني اليومي يُظهر متوسط سعر الإغلاق لآخر 20 يوماً. مع مرور كل يوم جديد، يُحذف اليوم الأقدم ويُضاف الأحدث.
هذا كل شيء. لا سحر. فقط رياضيات.
الغرض هو التنعيم. السعر الخام يقفز في كل مكان. المتوسطات المتحركة تُصفي الضوضاء وتُظهر لك الاتجاه الأساسي. كلما طالت الفترة، كان الخط أكثر نعومة - لكن أبطأ في الاستجابة للمعلومات الجديدة.
SMA مقابل EMA: الفرق الجوهري
المتوسط المتحرك البسيط (SMA): كل فترة في الحساب لها نفس الوزن. سعر قبل 20 يوماً يُحسب مثل سعر الأمس.
المتوسط المتحرك الأسي (EMA): الأسعار الأخيرة لها وزن أكبر. الأمس أهم من الأسبوع الماضي. الأسبوع الماضي أهم من الشهر الماضي.
عملياً:
- EMA يستجيب أسرع لتغيرات السعر. يتبع السعر عن كثب.
- SMA يستجيب أبطأ لكنه أكثر نعومة. يُظهر المتوسط "الحقيقي" بدون انحياز.
- EMA يعطي إشارات أبكر لكن إشارات خاطئة أكثر.
- SMA يعطي إشارات متأخرة لكن إشارات خاطئة أقل.
لا أحد منهما "أفضل." إنها أدوات مختلفة لأغراض مختلفة.
أي الفترات مهمة فعلاً
الإنترنت مليء بإعدادات "سرية" للمتوسطات المتحركة. كلها هراء. المهم هو فهم لماذا بعض الفترات شائعة:
قصيرة المدى (8-21 فترة):
- 9 EMA، 10 SMA، 20 EMA، 21 EMA
- تستجيب بسرعة لتغيرات السعر
- تُستخدم لاتجاه الترند قصير المدى والدخول
- جيدة لصفقات الزخم والسكالبينج
متوسطة المدى (50 فترة):
- 50 SMA و50 EMA معايير مؤسسية
- غالباً تعمل كدعم/مقاومة ديناميكية
- جيدة للتداول المتأرجح وتحديد الترند
طويلة المدى (100-200 فترة):
- 200 SMA هو المتوسط المتحرك الأكثر مراقبة عالمياً
- يُحدد "السوق الصاعد" مقابل "السوق الهابط" للعديد من المتداولين
- مستويات قرار مؤسسية رئيسية
الفترات مهمة لأن الجميع يستخدمها. نبوءة تحقق ذاتها. 200 SMA يعمل لأن ملايين المتداولين يراقبونه.
ثلاث طرق لاستخدام المتوسطات المتحركة
1. تحديد الترند
الاستخدام الأبسط: إذا كان السعر فوق المتوسط المتحرك، الترند صاعد. إذا كان تحته، الترند هابط.
استخدم متوسطات متحركة أطول (50، 100، 200) لهذا. المتوسطات قصيرة المدى تتغير كثيراً.
الميل مهم أيضاً. 200 SMA مسطح يشير إلى نطاق. 200 SMA صاعد بحدة يؤكد ترند صاعد قوي.
2. الدعم والمقاومة الديناميكية
في الأسواق ذات الترند، المتوسطات المتحركة غالباً تعمل كدعم (في الترند الصاعد) أو مقاومة (في الترند الهابط).
السعر يتراجع، يلمس المتوسط المتحرك ويرتد. هذا يحدث لأن:
- كثير من المتداولين يضعون أوامر شراء على هذه المستويات
- الخوارزميات مبرمجة للاستجابة للمسات المتوسط
- يصبح تحقيقاً ذاتياً عندما يراقب عدد كافٍ من المشاركين نفس المستويات
المفتاح: هذا يعمل فقط في الأسواق ذات الترند. في النطاقات، المتوسطات عديمة الفائدة للدعم/المقاومة.
3. إشارات التقاطع
عندما متوسط أقصر يتقاطع فوق متوسط أطول، إنها إشارة صعودية. عندما يتقاطع تحته، إنها هبوطية.
أمثلة كلاسيكية:
- التقاطع الذهبي: 50 SMA يتقاطع فوق 200 SMA (صعودي)
- تقاطع الموت: 50 SMA يتقاطع تحت 200 SMA (هبوطي)
المشكلة: التقاطعات متأخرة. بحلول وقت حدوث التقاطع الذهبي، الحركة غالباً انتهت. هي أفضل لتأكيد الترندات من التقاطها مبكراً.
متى تفشل المتوسطات المتحركة
المتوسطات المتحركة هي أدوات تتبع الترند. تعمل بشكل رائع في الأسواق ذات الترند. تفشل بشكل مزري في النطاقات.
في سوق نطاقي:
- السعر يتأرجح باستمرار فوق وتحت المتوسط
- التقاطعات تعطي إشارة تلو إشارة، كلها خاطئة
- تُضرب ذهاباً وإياباً، تشتري عالياً وتبيع منخفضاً
الحل ليس إعداداً "أفضل" للمتوسط المتحرك. هو معرفة متى تكون في ترند مقابل نطاق قبل تطبيق الأداة.
لهذا السياق أهم من المؤشر نفسه. تقاطع 50 EMA لا يعني شيئاً إذا لم تعرف إذا كان السوق في ترند أو نطاق.
الأخطاء الشائعة
إضافة متوسطات كثيرة: ثلاثة أو أربعة متوسطات متحركة تخلق فوضى. تنتهي بإشارات متعارضة وشلل تحليلي. اختر واحداً أو اثنين وتعلمهما بعمق.
التحسين اللانهائي: هل 21 EMA أفضل من 20 EMA؟ هل 9 EMA أفضل من 8؟ لا يهم. الفرق ضوضاء. اختر إعداداً والتزم به.
استخدام المتوسطات في النطاقات: إذا كان السوق عرضياً، المتوسطات المتحركة ستدمر حسابك. تعرف على البيئة قبل تطبيق الأداة.
التعامل مع التقاطعات كإشارات دخول: التقاطع يخبرك أن ترند قد يتشكل. لا يخبرك بالدخول فوراً. انتظر التأكيد - تراجع للمتوسط، إعادة اختبار، دليل على أن الترند سيستمر.
الإعداد العملي
إذا كنت مبتدئاً، إليك إعداداً بسيطاً يعمل:
- 21 EMA: اتجاه الترند قصير المدى
- 50 SMA: ترند متوسط المدى ودعم/مقاومة ديناميكية
- 200 SMA: ترند طويل المدى ومستويات رئيسية
القواعد:
- ادخل شراء فقط عندما السعر فوق الثلاث متوسطات
- ادخل بيع فقط عندما السعر تحت الثلاث متوسطات
- عندما المتوسطات متشابكة، السوق في نطاق - ابق خارجاً أو تداول بشكل مختلف
هذا لن يجعلك غنياً. لكنه سيبقيك على الجانب الصحيح من الترند وبعيداً عن المشاكل.
الخلاصة
المتوسطات المتحركة أدوات بسيطة. تنعم السعر لتظهر لك الاتجاه. EMA يستجيب أسرع؛ SMA أكثر نعومة. كلاهما يعمل عندما الأسواق لها ترند؛ كلاهما يفشل عندما الأسواق في نطاق.
لا تفكر كثيراً في الإعدادات. 20، 50 و200 شائعة لأنها شائعة - هذا السبب الوحيد الذي تحتاجه.
الميزة الحقيقية ليست في إيجاد المتوسط المتحرك المثالي. إنها في معرفة نوع السوق الذي أنت فيه قبل تطبيق أي مؤشر.
المتوسطات المتحركة جزء واحد فقط من اللغز.
OmniDeck من Signal Pilot يدمج أنظمة EMA متعددة مع SuperTrend وكشف الضغط وTD Sequential - الكل يعمل معاً. عندما يتوافقون، تعرف. عندما يتعارضون، تبقى خارجاً.
جرب النهج المتكامل ←هل لديك جمهور؟ اربح حتى 30% عمولات متكررة
← كن شريكًاناقش هذه المقالة مع المتداولين في مجتمعنا
← انضم إلى Discord