Vedi un bel setup sul grafico a 15 minuti. Tutti i tuoi indicatori si allineano. Entri long.
Due ore dopo, vieni stoppato mentre il prezzo crolla. Cosa è successo?
Stavi comprando in un trend ribassista giornaliero. Il tuo setup a 15 minuti era solo un piccolo pullback in un calo maggiore. Stavi tradando contro il flusso dominante.
L'analisi multi-timeframe previene questo. Ecco come farlo bene.
La Gerarchia dei Timeframe
I timeframe superiori vincono sempre. Sempre.
Un trend rialzista a 5 minuti dentro un trend ribassista giornaliero è solo un pullback. Il trend giornaliero alla fine si riaffermerà. Tradare sul 5 minuti contro il giornaliero è come nuotare controcorrente.
Questo non significa che i timeframe inferiori siano inutili - è lì che trovi entrate precise. Ma devono allinearsi con, non opporsi a, la direzione del timeframe superiore.
Pensalo come una catena di comando:
- Timeframe strategico: Imposta il bias generale (giornaliero/settimanale per swing trader, 4H/giornaliero per day trader)
- Timeframe tattico: Identifica i setup di trading nella direzione del bias strategico
- Timeframe di esecuzione: Affina entrate e stop
L'Approccio a Tre Timeframe
La maggior parte dei trader ottiene buoni risultati con tre timeframe in un rapporto di circa 4-6x ciascuno:
Esempio 1 - Swing trading:
- Settimanale (strategico) - direzione generale del trend
- Giornaliero (tattico) - setup di trading
- 4 ore (esecuzione) - timing dell'entrata
Esempio 2 - Day trading:
- Giornaliero (strategico) - direzione generale del trend
- 1 ora (tattico) - setup di trading
- 15 minuti (esecuzione) - timing dell'entrata
Esempio 3 - Scalping:
- 1 ora (strategico) - direzione generale del trend
- 15 minuti (tattico) - setup di trading
- 5 minuti (esecuzione) - timing dell'entrata
Come Applicarlo
Passo 1: Controlla il timeframe strategico. Qual è il trend? Rialzista, ribassista o laterale? Questo imposta il tuo bias. Prendi solo trade in questa direzione.
Passo 2: Trova il setup sul timeframe tattico. Cerca i tuoi criteri di entrata - segnali degli indicatori, completamenti di pattern, test dei livelli - ma solo nella direzione del tuo bias strategico.
Passo 3: Esegui sul timeframe più basso. Una volta che hai un setup, scendi al timeframe di esecuzione per un'entrata precisa. Questo ottimizza il rischio/rendimento senza cambiare la tesi del trade.
Esempio: Il giornaliero è in trend rialzista. Il 4 ore mostra pullback al supporto con divergenza rialzista. L'1 ora mostra candela di inversione a quel supporto. Entra long sul segnale a 1 ora, con il trend giornaliero alle spalle.
Quando i Timeframe Sono in Conflitto
A volte i timeframe non concordano. Il giornaliero sale, il settimanale scende. Il 4 ore rialzista, il giornaliero ribassista.
Regola 1: Il timeframe superiore vince. Se il settimanale scende e il giornaliero sale, il movimento giornaliero è probabilmente una correzione nel trend ribassista settimanale. Trada con cautela o non tradare affatto.
Regola 2: Timeframe in conflitto = dimensione ridotta. Se devi tradare durante un conflitto, riduci la dimensione della posizione. L'incertezza è reale.
Regola 3: Aspetta l'allineamento. I migliori trade avvengono quando tutti i timeframe concordano. La pazienza paga.
Regola 4: Il laterale conta come conflitto. Se il timeframe superiore è in range, non hai un bias chiaro. Trada il range o aspetta la risoluzione.
Errori Comuni
Saltare tra timeframe. Pianifichi di tradare sul 4 ore ma scendi al 5 minuti quando diventi nervoso. Improvvisamente stai gestendo rumore, non seguendo il tuo piano. Scegli i tuoi timeframe e mantienili.
Troppi timeframe. Controllare 7 grafici diversi crea confusione, non chiarezza. Tre è solitamente ottimale. Di più è rumore.
Ignorare il livello strategico. Così concentrato sul timeframe di entrata che dimentichi il contesto generale. Sappi sempre cosa dice il quadro generale.
Combattere il trend. Vedere un segnale di inversione sul timeframe inferiore e prenderlo contro il trend del timeframe superiore. Questi trade hanno bassa probabilità anche quando sembrano perfetti sul timeframe di entrata.
Consigli Pratici
Inizia dall'alto verso il basso. Analizza dal timeframe più alto al più basso, non viceversa. Contesto prima dell'entrata.
Segna i livelli chiave dei timeframe superiori. Supporto/resistenza giornalieri devono essere visibili sui tuoi grafici intraday. Questi livelli contano più dei livelli intraday.
Annota lo stato del trend del timeframe superiore. Prima di ogni sessione, scrivi: "Trend giornaliero: [rialzista/ribassista/laterale]. Prendo solo [long/short/entrambi]."
Usa le stesse impostazioni degli indicatori su tutti i timeframe. Se usi RSI(14) sul giornaliero, usa RSI(14) sul 4 ore e 1 ora. La coerenza aiuta nel riconoscimento dei pattern.
Il Sweet Spot dell'Allineamento
I trade con la più alta probabilità avvengono quando:
- Il timeframe strategico mostra un trend chiaro
- Il timeframe tattico mostra pullback a supporto/resistenza nella direzione del trend
- Il timeframe di esecuzione mostra segnale di inversione
Questo è il sweet spot: stai tradando con il trend, a buon prezzo, con timing di entrata preciso.
Aspetta questi allineamenti. Non succedono ogni giorno, ma vale la pena aspettarli.
L'Essenziale
L'analisi multi-timeframe non è complicata: i timeframe superiori impostano la direzione, quelli inferiori forniscono le entrate. Il trend sul grafico più grande vince sempre alla fine.
Usa tre timeframe. Inizia dall'alto verso il basso. Trada solo quando si allineano. Il tuo tasso di vincita migliorerà semplicemente perché smetti di combattere il flusso dominante.
Alcuni sistemi incorporano la conferma HTF direttamente nei loro segnali - verificando se il regime giornaliero o settimanale si allinea prima di generare un alert sul tuo timeframe di trading. Altri mostrano pivot dei timeframe superiori, livelli di sessione e VWAP multi-periodo simultaneamente, così puoi vedere se la tua entrata sta avvenendo a un livello che conta nel quadro generale. Il principio è lo stesso: contesto prima dell'entrata.
Volume Oracle include Conferma HTF che mostra se i regimi giornaliero/settimanale si allineano con il segnale del tuo timeframe di trading. Janus Atlas mostra pivot dei timeframe superiori, livelli di sessione e VWAP multi-periodo simultaneamente. Lo scoring a 5 punti di Augury Grid include l'allineamento HTF come filtro di validazione.
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