Találtál egy felállást. Tudod, mit akarsz venni. De hogyan veszed meg valójában?
A megbízás típusok azok az eszközök, amelyek az elemzésedet valódi pozíciókká alakítják. A rossz használata pénzbe kerül. A helyes használata kontrollt ad a belépéseid és kilépéseid felett.
Íme, amit minden kezdőnek tudnia kell.
Piaci Megbízások: Vegyél Most, Ár Később
A piaci megbízás azt mondja: "Azonnal akarom ezt a pozíciót. Tölts ki az elérhető áron."
Hogyan működik:
- Beküldöd a megbízást
- Azonnal teljesül a legjobb elérhető áron
- Megkapod a pozíciódat, de nem feltétlenül azon az áron, amit láttál
Mikor használj piaci megbízást:
- Azonnal ki kell lépned egy veszteséges pozícióból
- A piac magas likviditású és a spreadek szűkek
- A teljesülés fontosabb, mint a tökéletes ár
- A volumenhez képest kis mérettel kereskedsz
A kockázat - csúszás:
A csúszás a különbség az elvárt ár és a kapott ár között. Gyorsan mozgó vagy illikvid piacokon a csúszás jelentős lehet.
Példa: A részvényt 100,00$-on látod, beküldöd a piaci vételi megbízást. Mire teljesül, 100,15$-on töltődsz. Ez 0,15% csúszás - és halmozódik.
Limit Megbízások: Az Én Áram vagy Semmi
A limit megbízás azt mondja: "Akarom ezt a pozíciót, de csak a megadott áramon vagy jobban."
Hogyan működik:
- Megadod a maximális árat, amit fizetni fogsz (vételeknél) vagy a minimumot, amit elfogadsz (eladásoknál)
- A megbízás ül és vár, amíg az árad elérhető
- Ha az ár soha nem éri el a limitedet, a megbízás soha nem teljesül
Vételi limit: Az aktuális ár alá állítod. "Veszek, ha 95$-ra esik."
Eladási limit: Az aktuális ár fölé állítod. "Eladok, ha 105$-ra emelkedik."
Mikor használj limit megbízást:
- Specifikus belépési árat akarsz és tudsz várni rá
- Profit célokat helyezel el
- A piac volatilis vagy illikvid
- "Ajánlatot" akarsz tenni visszahúzás belépéshez
A kockázat - nem teljesül:
Az ár talán soha nem éri el a limitedet. A kívánt kötés nélküled történik meg, mert egy kicsit jobb árra vártál. A limitekkel való túl agresszív viselkedés jó kötések kihagyását jelenti.
Stop Megbízások: Aktiválás és Végrehajtás
A stop megbízás azt mondja: "Amikor az ár eléri az aktiválási szintemet, alakítsd piaci megbízássá."
Hogyan működik:
- Beállítasz egy aktiválási árat (a "stop")
- A megbízás inaktívan ül, amíg az ár el nem éri az aktiválót
- Aktiváláskor piaci megbízássá válik és azonnal teljesül
Vételi stop: Az aktuális ár fölé állítod. "Ha áttöri a 105$-t, benne akarok lenni."
Eladási stop: Az aktuális ár alá állítod. "Ha áttöri a 95$-t, vigyél ki."
Mikor használj stop megbízást:
- Stop loss - automatikusan kilép veszteséges pozíciókból
- Kitörés belépések - belépés, amikor az ár áttör egy szintet
- Profitok védelme - követő stopok, amelyek követik az árat felfelé
A kockázat - rések és csúszás:
A stop megbízások piaci megbízásokká válnak aktiváláskor. Gyors mozgásokban vagy résekben a teljesülésed messze lehet a stop áradtól.
Példa: A stopod 95$-on van. A részvény éjszaka 90$-ra résel. A stopod aktiválódik és 90$-on teljesül, nem 95$-on. Részvényenként 5$-ral többet veszítettél a tervezettnél.
Stop-Limit Megbízások: Feltételes Aktiválás
A stop-limit megbízás azt mondja: "Amikor az ár eléri az aktiválót, helyezz el egy limit megbízást a megadott áramon."
Hogyan működik:
- Beállítasz egy stop árat (aktiváló) és egy limit árat is
- Amikor a stop aktiválódik, egy limit megbízás kerül elhelyezésre
- A limit megbízás csak a limit áradon vagy jobban teljesül
Példa: Stop 95$-on, limit 94,50$-on. Amikor az ár eléri a 95$-t, egy 94,50$-os limit eladás kerül elhelyezésre. 94,50$-on vagy fölötte adsz el, de nem alatta.
Mikor használj stop-limit megbízást:
- Korlátozni akarod a legrosszabb eset csúszását
- Gyakran réselő instrumentumokkal kereskedsz
- Elfogadod, hogy potenciálisan nem teljesülsz
A kockázat - egyáltalán nem teljesül:
Ha az ár a stopodon ÉS a limiteden túlra résel, nem teljesülsz. A stop-lossod nem állítja meg a veszteségedet.
Példa: Stop 95$-on, limit 94,50$-on. A részvény 93$-ra résel. A 94,50$-os limited soha nem teljesül, mert az ár már alatta van. Még mindig veszteséges pozícióban vagy.
Megbízás Időtartam: GTC vs Napi
A megbízás típuson túl meg kell adnod, meddig marad aktív a megbízás.
Napi megbízás: Ha nem teljesül, lejár piaczáráskor. Holnap újra be kell írnod.
GTC (Good Till Cancelled - Törlésig Érvényes): Aktív marad teljesülésig vagy törlésig. Napokig, hetekig, hónapokig tarthat.
Mikor használd mindegyiket:
- Napi megbízások: Belépéseknél, ahol a mai felállás talán nem lesz érvényes holnap
- GTC: Stop lossokhoz (mindig akarsz védelmet) és hosszabb távú limit megbízásokhoz
Légy óvatos a GTC megbízásokkal - elfelejthetsz egy hetekkel ezelőtti limit megbízást, ami hirtelen teljesül megváltozott piaci feltételekben.
Gyakorlati Megbízás Kombinációk
Alap kötés felállás:
- Limit megbízás a kívánt áron való belépéshez
- Stop megbízás a stop losshoz (GTC)
- Limit megbízás a profit célodhoz (GTC)
Kitörés kötés felállás:
- Vételi stop az ellenállás felett a kitörésnél való belépéshez
- Eladási stop a belépés alatt stop losshoz
- Eladási limit a célnál profit felvételhez
Sok bróker kínál zárójelezett megbízásokat, amelyek egyszerre helyezik el a belépést, stop losst és profit célt. Amikor az egyik teljesül, a többi automatikusan aktiválódik vagy törlődik.
Gyakori Kezdő Hibák
Piaci megbízás illikvid piacokon: Széles spreadek és vékony megbízás könyvek hatalmas csúszást jelentenek. Mindig használj limitet alacsony volumenű instrumentumokon.
Stop-limit a stop lossokon: A stop lossod a védelemedre van. Stop-limit használata a védelem kudarcát kockáztatja. Valódi stop lossokhoz a normál stop megbízások általában jobbak.
GTC megbízások elfelejtése: Az a limit megbízás három héttel ezelőttről? Teljesülhet, amikor már elfelejtetted és a felállás már nem érvényes.
Piaci megbízással üldözés: A részvény fut, azonnal benne akarsz lenni, becsapod a piaci megbízást. A csúcson teljesülsz, azonnal megfordul. A fegyelem azt jelenti, hogy limiteket használsz még izgatottan is.
Összefoglalás
A megbízás típusok eszközök. A megfelelő eszköz attól függ, mit próbálsz elérni.
- Teljesülési bizonyosság kell? Piaci megbízás
- Ár bizonyosság kell? Limit megbízás
- Automatikus aktiválók kellenek? Stop megbízás
- Aktiválás és ár kontroll is kell? Stop-limit (a kockázataival)
Sajátítsd el ezeket az alapokat, mielőtt összetettebb megbízás típusokhoz nyúlnál. Minden professzionális kereskedő itt kezdte.
Ha megértetted a megbízás mechanikákat, arra összpontosíthatsz, ami számít: minőségi felállások azonosítása és a terved végrehajtása. A megfelelő megbízás típus egyszerűen az az eszköz, ami minimális súrlódással és maximális kontrollal hajtja végre a tervedet.
A Signal Pilot riasztási rendszere szól, amikor felállások aktiválódnak - te döntöd el, hogyan lépsz be a preferált megbízás típusod és kockázat tűrésed alapján. A jel azonosítja a lehetőséget; a megbízás végrehajtásod határozza meg, hogyan ragadod meg.
Jel riasztások megtekintése →