分析は完璧だった。エントリーもクリーンだった。ストップロスも論理的だった。そして価格がストップを正確にタッチし、即座に反転してターゲットにあなた抜きで到達した。
これは頻繁に起こるため、個人的に狙われているように感じる。まるで市場があなたのストップがどこにあるか知っているかのように。まるで狩られているかのように。
想像ではありません。しかし説明は陰謀ではなく、心理学です。あなたの、そして他のすべての人の。
なぜストップは集中するのか
不快な真実：あなたの「論理的」なストップ配置は独自ではありません。予測可能です。
前回のスイング安値の下にストップを置くとき、何千人もの他のトレーダーも同じことをしています。明らかなサポートレベルを使用するとき、全員が同じレベルを見ています。
ストップは明らかなレベルに集中します。そして集中したストップは流動性を生み出します。
大口プレーヤー - 機関投資家、マーケットメーカー、アルゴリズム - は大きな注文を満たすために流動性が必要です。彼らは自分に不利に動かさずに50,000契約を市場価格で購入することはできません。しかし、彼らは価格をストップのクラスターに押し込み、売り注文のカスケードを引き起こし、パニックになったすべての売り手に対して買い注文を満たすことができます。
これは違法な意味での操作ではありません。非常に異なるサイズの参加者が相互作用するとき、市場がどのように機能するかということです。あなたの「論理的な」ストップはターゲットです - なぜなら、それは全員の論理的なストップだからです。
感情的ダメージ
ストップアウトは純粋に財務的なものであれば、それほど破壊的ではないでしょう。しかし、それは起こっていることではありません。
最初に怒りが来る。市場がわざとやった。ブローカーがストップを狩っている。システムは不正だ。この怒りは正当に感じられるが、次のトレードを曇らせる以外に何も達成しません。
次に復讐が来る。すぐに再エントリーし、市場が奪ったものを「取り戻そう」とする。ポジションサイズが上がる - 今はマイナスで回復しなければならないから。ストップが広がる - また狩られたくないから。リスク管理が最も必要なときに溶けていく。
次に疑念が来る。分析が機能しないのかもしれない。これに向いていないのかもしれない。エントリーを疑い始め、有効なセットアップで躊躇し、再びストップアウトされる痛みを避けるためにストップを動かす。
一つの不適切に処理されたストップアウトは、破るのに数週間かかる負けストリークに発展する可能性があります。
より良いストップ配置戦略
ストップがなぜヒットするかを理解したら、適応できます：
明白な場所を超えて
全員がスイング安値の下にストップを置くなら、スイング安値のストップアウトが終わるレベルの下に置く。追加の距離はリスク/リワードを少しコストしますが、もうクラスターの一部ではありません。
ボラティリティベースのストップ
固定価格レベルの代わりに、実際の市場の動きに基づいてストップを設定します。Average True Range（ATR）は資産が通常どれだけ動くかを測定します。1.5-2x ATRのストップは通常のボラティリティ内でトレードに余裕を与えます。
時間ベースのストップ
すべての負けトレードが価格ストップをヒットする必要はありません。仮説が「4時間以内にブレイクアウトするはず」で4時間がブレイクアウトなしに経過したら、仮説は失敗しました。退出します。
感情リセットプロトコル
より良いストップ配置でも、ストップアウトされます。全員がそうです。問題はその後何が起こるかです。
次のトレードの前に待つ。最低15分。理想的には、すぐに再エントリーするのではなく、次のセットアップを待つ。復讐トレードはあらゆるトレードタイプの中で最高の失敗率を持っています。
感情状態をチェック。怒っていますか？フラストレーションを感じていますか？「取り戻す」と決意していますか？これらは退くサインであり、より激しくトレードするサインではありません。
判断なしでレビュー。ストップは論理的でしたか？エントリーは有効でしたか？同じセットアップが現れたら、トレードをもう一度取る価値がありましたか？時には答えはイエスです - たまたま負けた良いトレードをしたのです。
損失を正常化。トレードごとに1%リスクで50%の勝率を期待するなら、50%の時間負けます。ストップアウトは失敗ではありません。それは仕事の半分です。
要点
ストップアウトされます。おそらく今日。確実に今週中に。
問題は避ける方法ではない。対処する方法だ—技術的にも感情的にも。より良いストップ配置は不必要なストップアウトを減らす。感情的な規律が一つのストップを負けスパイラルに変えることを防ぐ。
市場はあなた個人を狩っているのではない。同じ明白なレベルにいる全員を狩っている。明白であることをやめよう。個人的に受け取るのをやめよう。そしてストップを動かすのをやめよう。
ボリュームベースのレベルがここで役立つ。明白なスイングポイントにストップを置く代わりに、実際に取引されたボリュームから導かれたレベルを検討しよう—POC、バリューエリアの境界、またはVWAPバンド。これらのレベルは視覚的な明白さを超えた機関投資家的な意味を持つ。実際のボリュームが発生した場所を超えて配置されたストップは、恣意的な構造を狙った狩りを生き残る傾向がある。
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