Analiziniz mükemmeldi. Giriş temizdi. Stop loss mantıklıydı. Sonra fiyat stopunuza tam tick'e kadar değdi, hemen döndü ve hedefinize sizin olmadan ulaştı.
Bu o kadar sık oluyor ki kişisel hissettiriyor. Sanki piyasa stopunuzun nerede olduğunu biliyor. Sanki avlanıyorsunuz.
Hayal etmiyorsunuz. Ama açıklama komplo değil - psikoloji. Sizinki ve herkesinki.
Stoplar Neden Kümeleniyor
Rahatsız edici gerçek: "mantıklı" stop yerleşiminiz benzersiz değil. Tahmin edilebilir.
Önceki dip altına stop koyduğunuzda, binlerce başka trader da aynısını yapıyor. Belirgin destek seviyesini kullandığınızda, herkes aynı seviyeyi görüyor.
Stoplar belirgin seviyelerde kümelenir. Ve kümelenmiş stoplar likidite yaratır.
Büyük oyuncular - kurumlar, piyasa yapıcılar, algoritmalar - büyük emirleri doldurmak için likiditeye ihtiyaç duyar. Kendilerine karşı hareket ettirmeden piyasa fiyatından 50.000 kontrat satın alamazlar. Ama fiyatı bir stop kümesine itebilir, satış emirleri çığı başlatabilir ve panikleyen tüm satıcılara karşı alım emirlerini doldurabilirler.
Bu yasadışı anlamda manipülasyon değil. Çok farklı boyutlardaki katılımcılar etkileşime girdiğinde piyasaların nasıl çalıştığıdır. "Mantıklı" stopunuz bir hedeftir çünkü herkesin mantıklı stopudur.
Duygusal Hasar
Stop olmak tamamen finansal olsaydı bu kadar yıkıcı olmazdı. Ama olan bu değil.
Önce öfke gelir. Piyasa bunu bilerek yaptı. Broker'ınız stopları avlıyor. Sistem hileli. Bu öfke haklı hissettiriyor ama bir sonraki işleminizi bulandırmaktan başka hiçbir şey başarmıyor.
Sonra intikam gelir. Hemen tekrar girersiniz, piyasanın aldığını "geri almaya" çalışırsınız. Pozisyon büyüklüğü artar çünkü artık eksidessiniz ve toparlanmanız gerekiyor. Stop genişler çünkü tekrar avlanmak istemiyorsunuz. Risk yönetimi tam da en çok ihtiyacınız olduğunda eriyor.
Sonra şüphe gelir. Belki analiziniz çalışmıyor. Belki bunun için yaratılmadınız. Girişleri sorgulamaya başlıyorsunuz, geçerli kurulumlarla tereddüt ediyorsunuz, tekrar stop olmaktan kaçınmak için stopları hareket ettiriyorsunuz.
Kötü yönetilen tek bir stop, kırması haftalar süren bir kayıp serisine dönüşebilir.
Daha İyi Stop Yerleştirme Stratejileri
Stopların neden tetiklendiğini anladığınızda, uyum sağlayabilirsiniz:
Bariz Olanın Ötesinde
Herkes swing dip altına stop koyuyorsa, sizinki swing dip stop-out'unun biteceği seviyenin altında olsun. Ekstra mesafe biraz risk/ödül maliyetine sahiptir. Ama artık kümenin bir parçası değilsiniz.
Volatilite Bazlı Stoplar
Sabit fiyat seviyeleri yerine, stopunuzu gerçek piyasa hareketine dayandırın. Average True Range (ATR) bir varlığın tipik olarak ne kadar hareket ettiğini ölçer. 1,5-2x ATR stop, işleme normal volatilite içinde nefes alma alanı verir.
Zaman Bazlı Stoplar
Her kaybeden işlemin fiyat stopuna değmesi gerekmez. Teziniz "4 saat içinde kırmalı" idi ve 4 saat kırılma olmadan geçtiyse, tez başarısız oldu. Çıkın.
Duygusal Sıfırlama Protokolü
Daha iyi stop yerleştirmeyle bile, stop olacaksınız. Herkes oluyor. Soru bundan sonra ne olacağıdır.
Sonraki işlemden önce bekleyin. En az 15 dakika. İdeal olarak, hemen tekrar girmek yerine bir sonraki kurulumu bekleyin. İntikam işlemleri herhangi bir işlem türünün en yüksek başarısızlık oranına sahiptir.
Duygusal durumunuzu kontrol edin. Kızgın mısınız? Hayal kırıklığına mı uğradınız? "Geri almaya" mı kararlısınız? Bunlar uzaklaşma sinyalleridir, daha sert işlem yapma değil.
Yargılamadan gözden geçirin. Stop mantıklı mıydı? Giriş geçerli miydi? Aynı kurulum ortaya çıksa işlemi tekrar almaya değer miydi? Bazen cevap evettir - kaybeden iyi bir işlem yaptınız.
Kaybı normalleştirin. İşlem başına %1 risk alıyor ve %50 kazanma oranı bekliyorsanız, zamanın %50'sinde kaybedersiniz. Stop olmak başarısızlık değil. İşin yarısıdır.
Özet
Stop olacaksınız. Muhtemelen bugün. Kesinlikle bu hafta.
Soru nasıl kaçınılacağı değil. Nasıl başa çıkılacağı—hem teknik hem de duygusal olarak. Daha iyi stop yerleştirme gereksiz stop'ları azaltır. Duygusal disiplin bir stop'un kayıp sarmalına dönüşmesini önler.
Piyasa sizi özellikle avlamıyor. Aynı belirgin seviyelerdeki herkesi avlıyor. Belirgin olmayı bırakın. Kişisel algılamayın. Ve stop'larınızı hareket ettirmeyi bırakın.
Hacim tabanlı seviyeler burada yardımcı olabilir. Stop'ları belirgin swing noktalarına yerleştirmek yerine, gerçekte işlem gören hacimden türetilen seviyeleri düşünün—POC, Değer Alanı sınırları veya VWAP bantları. Bu seviyeler görsel belirginliğin ötesinde kurumsal anlam taşır. Gerçek hacmin oluştuğu yerin ötesine yerleştirilen stop'lar rastgele yapıyı hedefleyen avları atlatma eğilimindedir.
Pentarch'ın döngü analizi piyasa ritminde nerede olduğunuzu belirlemenize yardımcı olur — böylece hareket başladığında giriş zamanlayabilirsiniz, zaten uzamış olduğunda değil.
Nasıl çalıştığını görün →Kitleniz var mı? %30'a kadar tekrarlayan komisyon kazanın
Affiliate Ol →Bu makaleyi topluluğumuzdaki traderlarla tartışın
Discord'a Katıl →