Trading dünyası iki kampa ayrılmış.
Kamp bir: "Sistemi takip et. İstisna yok. Duyguyu kaldır. Robot gibi uygula."
Kamp iki: "Piyasalar dinamik. Yargıya ihtiyacın var. Sistemler her şeyi yakalayamaz."
Her iki kampın da başarılı traderları var. Her ikisinin de muhteşem başarısızlıkları var. Peki hangi yaklaşım gerçekten çalışır?
Cevap her iki tarafın da kabul ettiğinden daha nüanslı.
Kural Tabanlı Trading İçin Argüman
Kural tabanlı sistemlerin ikna edici avantajları var:
Tutarlılık. Bir sistem her seferinde aynı şeyi yapar. Kayıplardan sonra korkmaz. Kazançlardan sonra kibirli olmaz. İntikam trade yapmaz. Yavaş günlerde fazla trade yapmaz.
Test edilebilirlik. Kural tabanlı bir sistemi backtest edebilirsiniz. Mükemmel değil—geçmiş performans gelecek sonuçları garanti etmez—ama en azından nasıl performans göstereceğini görebilirsiniz. Takdiri yargı backtest edilemez.
Ölçeklenebilirlik. Kurallar otomatize edilebilir. Takdire dayalı bir trader dikkat süresine bağlıdır. Bir sistem sınırsız piyasayı 24/7 izleyebilir.
Duyguların kaldırılması. Çoğu trader için en büyük avantaj basitçe duygusal hatalar yapmamaktır. Bir kural "Y olduğunda X yap" der. "Piyasanın... olabileceğini hissediyorum"a yer yok.
Takdire Bağlı Trading İçin Argüman
Ama takdire dayalı traderların da geçerli noktaları var:
Bağlam farkındalığı. Bir kural bugünün FOMC günü olduğunu, CEO'nun yeni istifa ettiğini, sektörün krizde olduğunu bilemez. Bağlam önemlidir ve bağlam değişir.
Uyarlanabilirlik. Piyasalar evrilir. 2020'de işe yarayan 2025'te çalışmayabilir. Takdire dayalı bir trader gerçek zamanlı uyum sağlar. Bir sistem biri güncelleyene kadar programlandığı şeyi yapmaya devam eder.
Desen tanıma. Deneyimli traderlar kodlaması zor şeyleri görür. Bir piyasanın "hissi" mistik değildir—binlerce saat boyunca oluşturulmuş desen tanımadır. Bunu kurallara dönüştürmek genellikle imkansızdır.
Eğri uydurma tuzağından kaçınma. Birçok "sistematik" trader sadece kuralları geçmiş verilere uydurur. Backtest harika görünür. İleri performans rastgeledir. Akıllıca uygulanan takdir bu tuzaktan kaçınabilir.
Gerçek Cevap: Yapılandırılmış Takdir
En iyi traderlar her iki yaklaşımı birleştirir. "Yapılandırılmış takdir" veya "sistematik takdire dayalı" trading denilen şeyi kullanırlar.
İşte nasıl çalışır:
Kurallar kurulumu tanımlar. Tradable bir fırsatı neyin oluşturduğuna dair açık, spesifik kriterleriniz var. Bu kısım sistematik. Kriterler karşılanmazsa, trade yok.
Takdir tradeleri filtreler. Geçerli kurulumlar evreninde, hangilerini alacağınıza dair yargı kullanırsınız. Bağlam, his ve deneyim bu filtreyi bilgilendirir.
Kurallar uygulamayı yönetir. İçeri girdikten sonra kurallar tekrar devralır. Giriş fiyatı, stop yerleşimi, pozisyon büyüklüğü, çıkış kriterleri—hepsi önceden tanımlı. Trade içi takdir yok.
Bu her iki yaklaşımın faydalarını yakalar. Kurallar duygusal kısımları (uygulama, risk yönetimi) yönetir. Takdir insan yargısının değer kattığı kısımları (bağlam, filtreleme) yönetir.
Kuralların Mutlak Olması Gereken Yerler
Bazı alanlar asla takdire dayalı olmamalı:
Pozisyon büyüklüğü. Her seferinde aynı şekilde hesaplanır. "Kendimden emin olduğum için büyütüyorum" değil.
Stop losslar. Girişten önce belirlenir, istisnasız uyulur. "Biraz daha alan vereyim" değil.
Maksimum günlük kayıp. Kapanmayı tetikleyen sert bir cap. İstisna yok.
Yasaklı eylemler. Kaybedenlere ekleme yok. Bu kuralınızsa haberler sırasında trading yok. İstisna yok.
Bunlar takdirin kumara dönüşmesini önleyen bariyerler. Bariyer içinde takdir yargıdır. Bariyersiz takdir kılık değiştirmiş duygusal karar vermedir.
Takdirin Değer Kattığı Yerler
Takdir bu alanlarda meşru olarak yardımcı olur:
Kurulum kalitesi. Tüm geçerli kurulumlar eşit değildir. Deneyim A+ kurulumları B kurulumlarından ayırt etmeye yardımcı olur.
Piyasa rejimi. Bu trend mi yoksa dalgalı bir piyasa mı? Sistematik kurallarınız bilmeyebilir, ama siz farkı hissedebilirsiniz.
Olağandışı koşullar. Sisteminiz al diyor ama şirket az önce dolandırıcılık soruşturması açıkladı. Bir kural her senaryoyu öngöremez.
Kısmi kârlar. Önemli bir seviyede biraz almak kurallarınızda olmayabilir, ama bazen bağlam bunu haykırır.
Gelişim Yolu
Çoğu trader için optimal yol şöyle görünür:
Aşama 1: Saf kurallar. Yeni olduğunuzda, basit bir sistemi mekanik olarak trade edin. Uygulama disiplini oluşturuyorsunuz ve piyasa hakkındaki duygularınızın genellikle yanlış olduğunu öğreniyorsunuz.
Aşama 2: Sapmaları gözlemleyin. Kuralları ne zaman geçersiz kılmak istediğinizi takip edin. Haklı mıydınız? Hangi kalıplar ortaya çıkıyor? Her şeyi belgeleyin.
Aşama 3: Yapılandırılmış takdir. Belgelenmiş kalıplara dayanarak takdir filtreleri oluşturun. "Bu setup'ı sadece X bağlamı geçerli olduğunda alıyorum."
Aşama 4: İyileştirme. Hangi takdire dayalı kararların değer kattığını ve hangilerinin sadece kılık değiştirmiş korku/açgözlülük olduğunu sürekli değerlendirin.
Bu yol hem kuralların gücüne hem de deneyimin değerine saygı duyar. Önce kurallara uyabileceğinizi kanıtlayarak takdir hakkını kazanırsınız.
Sonuç
Kurallar-vs-takdir tartışması yanlış bir ikileşim.
Saf kurallar insan yargısının değerini görmezden gelir. Saf takdir insan duygusunun gerçekliğini görmezden gelir. Cevap ikisi de: takdiri iyileştirme ile sistematik temeller.
Kurallar kendinize güvenemeyeceğiniz şeyleri yönetir. Takdir, kuralların yakalayamadığını yönetir. Kazanan yapı budur.
Modüler gösterge sistemleri bu felsefeyi somutlaştırır. Bireysel bileşenleri açıp kapatabildiğinizde—döngü tespiti, sıkışma uyarıları, SuperTrend, arz/talep bölgeleri, trend filtreleri—hala mevcut koşullara hangi kuralların uygulanacağının takdiri seçimine izin veren sistematik bir temel inşa ediyorsunuz. Sistem seçenekler sunar; yargı bunlar arasından seçer.
OmniDeck bağımsız olarak değiştirilebilir on sistemi birleştirir—TD Sequential, Squeeze tespiti, SuperTrend, Arz/Talep bölgeleri ve daha fazlası. Hangi kuralların geçerli olduğunu seçin. Augury Grid'in 5 filtreli puanlama sistemi (ADX, HTF, OBV, RSI, Mesafe) giriş kriterlerinizin ne kadar katı olması gerektiğine karar vermenizi sağlar. Sistematik temel, takdire dayalı katmanlar.
Modüler yaklaşımı gör →Kitleniz var mı? %30'a kadar tekrarlayan komisyon kazanın
Affiliate Ol →Bu makaleyi topluluğumuzdaki traderlarla tartışın
Discord'a Katıl →