Je weet dat je stop losses nodig hebt. Elk tradingboek zegt het. Dus je plaatst er een.
Dan raakt de prijs hem - precies - en keert om. Je had gelijk over de richting, verkeerd over de uitvoering. De stop kostte je een winnende trade.
Dit gebeurt zo vaak dat traders beginnen te vermoeden dat de markt hen jaagt. Dat doet hij niet (niet individueel, tenminste). Het probleem is basaler: je stop plaatsingsmethodologie is gebrekkig.
De Twee Stop Loss Rampen
Traders vallen meestal in een van twee valkuilen:
Valkuil 1: Willekeurige stops. "Ik riskeer 2% van mijn account." Cool. Maar waar plaatst dat de stop? Als hij $1,50 onder entry is omdat dat 2% is, maar support $2 onder entry is, heb je je stop in niemandsland geplaatst. Hij is niet gebaseerd op marktstructuur.
Valkuil 2: Voor de hand liggende stops. "Ik zet hem net onder support." Dat doet iedereen. Die cluster van stops creëert liquiditeit die grotere spelers zullen jagen. Je "veilige" stop is eigenlijk een doelwit.
Beide benaderingen gooien je uit winnende trades. Verschillende redenen, zelfde resultaat.
De Markt Kent Je Accountgrootte Niet
Hier is het fundamentele probleem met willekeurige stops: de markt heeft geen idee hoeveel je bereid bent te riskeren.
Als je 2% riskeert en dat je stop op $48,50 plaatst, maar de marktstructuur suggereert dat $47 de echte support is, kan de prijs naar $48 handelen, je uitstoten, en dan stijgen.
Stop plaatsing moet gebaseerd zijn op marktstructuur, niet op account wiskunde.
De juiste volgorde van handelingen:
- Identificeer het structurele invalidatiepunt (waar is de thesis fout?)
- Plaats je stop voorbij dat punt
- Bereken het risico in dollars
- Bepaal je positiegrootte zodat het dollarrisico gelijk is aan je procentuele risico
Als je structurele stop vereist om 3% te riskeren om normale grootte te traden, heb je twee keuzes: kleinere positiegrootte, of de trade overslaan. Je verplaatst de stop niet om in je account te passen.
Voorbij Het Voor De Hand Liggende Niveau
Als iedereen dezelfde support ziet, staat ieders stop op dezelfde plek. De oplossing is niet stops vermijden. Het is ze plaatsen waar de massa dat niet doet.
Geef het ruimte. In plaats van $0,10 onder support, ga $0,50 eronder. Trade minder aandelen om hetzelfde dollarrisico te houden.
Gebruik volatiliteit. ATR meet hoeveel prijs typisch beweegt. Een stop van 1,5-2x ATR geeft ademruimte voor normale fluctuatie.
Denk in zones, niet lijnen. Support is geen lijn. Het is een gebied. Je stop moet onder de zone zijn, niet onder de lijn.
De Breakeven Val
Stops naar breakeven verplaatsen voelt verantwoordelijk. "Ik kan tenminste niet verliezen."
Maar premature breakeven verplaatsingen garanderen dat je op een andere manier verliest: door opportuniteitskosten.
Prijs heeft ruimte nodig om te ademen. Normale pullbacks raken een breakeven stop en gooien je eruit - net voordat prijs naar target gaat.
Breakeven stops maken alleen zin wanneer:
- De trade significant in je voordeel is bewogen (minstens 1R)
- Je een structurele reden hebt (nieuwe support is gevormd boven entry)
- Je winst beschermt, niet alleen entrykapitaal
De Conclusie
Stop losses falen wanneer ze willekeurig (gebaseerd op account wiskunde, niet structuur) of voor de hand liggend (waar ieders stops clusteren) zijn.
Betere stops zijn:
- Gebaseerd op structurele invalidatie
- Voorbij voor de hand liggende niveaus
- Gedimensioneerd op volatiliteit
- Vooraf ingesteld en gerespecteerd
Je stop moet één vraag beantwoorden: "Waar is mijn thesis aantoonbaar fout?" Plaats de stop daar. Trade een grootte die dat verlies acceptabel maakt.
Volume-gebaseerde niveaus kunnen betere stop plaatsing informeren. Wanneer je kunt zien waar daadwerkelijk volume is verhandeld - Volume Profile POC, Value Area grenzen, VWAP banden - plaats je stops relatief aan echte institutionele activiteit in plaats van willekeurige swing punten. Stops voorbij niveaus waar betekenisvol volume plaatsvond overleven ruis meestal beter.
Janus Atlas toont Volume Profile POC, VAH en VAL - prijsniveaus waar daadwerkelijk volume is verhandeld, geen willekeurige swing punten. OmniDeck markeert beoordeelde Supply/Demand zones (⭐⭐⭐ = hoogste kwaliteit). Stops geplaatst voorbij echte institutionele niveaus worden minder vaak gejaagd.
Zie waar volume handelde →Heb je een publiek? Verdien tot 30% terugkerende commissies
Word Affiliate →Bespreek dit artikel met traders in onze community
Join Discord →