Stop loss'a ihtiyacınız olduğunu biliyorsunuz. Her trading kitabı bunu söylüyor. Bu yüzden bir tane koyuyorsunuz.
Sonra fiyat ona tam olarak ulaşıyor - ve dönüyor. Yön konusunda haklıydınız, uygulama konusunda hatalıydınız. Stop size kazanan bir işleme mal oldu.
Bu o kadar sık oluyor ki trader'lar piyasanın onları avladığından şüphelenmeye başlıyor. Öyle değil (bireysel olarak, en azından). Sorun daha basit: stop yerleştirme metodolojiniz kusurlu.
İki Stop Loss Felaketi
Trader'lar genellikle iki tuzaktan birine düşer:
Tuzak 1: Keyfi stop'lar. "Hesabımın %2'sini riske atacağım." Harika. Ama bu stop'u nereye koyuyor? Girişin 1.50$ altındaysa çünkü bu %2, ama destek girişin 2$ altındaysa, stop'unuzu kimsenin olmadığı yere koydunuz. Piyasa yapısına dayalı değil.
Tuzak 2: Açık stop'lar. "Desteğin hemen altına koyacağım." Herkes de öyle yapacak. O stop kümesi, büyük oyuncuların avlayacağı likidite yaratır. "Güvenli" stop'unuz aslında bir hedef.
Her iki yaklaşım da sizi kazanan işlemlerden çıkarır. Farklı nedenler, aynı sonuç.
Piyasa Hesap Büyüklüğünüzü Bilmiyor
Keyfi stop'larla ilgili temel sorun şu: piyasanın ne kadar risk almaya istekli olduğunuz hakkında hiçbir fikri yok.
%2 risk alırsanız ve bu stop'unuzu 48.50$'a koyarsa, ama piyasa yapısı 47$'ın gerçek destek olduğunu gösterirse, fiyat 48$'a işlem yapabilir, sizi durdurabilir ve sonra yükselebilir.
Stop yerleştirme, hesap matematiğine değil piyasa yapısına dayalı olmalı.
Doğru işlem sırası:
- Yapısal geçersizlik noktasını belirleyin (tez nerede yanlış?)
- Stop'unuzu o noktanın ötesine yerleştirin
- Dolar cinsinden riski hesaplayın
- Pozisyon büyüklüğünüzü dolar riskinin yüzde riskinize eşit olacağı şekilde belirleyin
Yapısal stop'unuz normal boyutta işlem yapmak için %3 risk gerektiriyorsa, iki seçeneğiniz var: daha küçük pozisyon boyutu veya işlemi atlayın. Stop'u hesabınıza uyacak şekilde hareket ettirmiyorsunuz.
Açık Seviyenin Ötesinde
Herkes aynı desteği görüyorsa, herkesin stop'u aynı yerde. Çözüm stop'lardan kaçınmak değil. Onları kalabalığın koymadığı yere yerleştirmek.
Ona alan verin. Desteğin 0.10$ altı yerine, 0.50$ altına gidin. Aynı dolar riskini korumak için daha az hisse işlem yapın.
Volatiliteyi kullanın. ATR fiyatın tipik olarak ne kadar hareket ettiğini ölçer. 1.5-2x ATR stop'u normal dalgalanma için nefes alma alanı verir.
Çizgiler değil, bölgeler olarak düşünün. Destek bir çizgi değil. Bir alan. Stop'unuz çizginin altında değil, bölgenin altında olmalı.
Başabaş Tuzağı
Stop'ları başabaşa taşımak sorumlu hissettiriyor. "En azından kaybetmem."
Ama erken başabaş hareketleri başka bir şekilde kaybetmenizi garanti eder: fırsat maliyeti yoluyla.
Fiyatın nefes almak için alana ihtiyacı var. Normal geri çekilmeler başabaş stop'una ulaşacak ve sizi dışarı atacak - fiyat hedefe gitmeden hemen önce.
Başabaş stop'ları sadece şu durumlarda mantıklı:
- İşlem lehinize önemli ölçüde hareket ettiğinde (en az 1R)
- Yapısal bir nedeniniz olduğunda (girişin üzerinde yeni destek oluştu)
- Sadece giriş sermayesini değil, kârları koruduğunuzda
Sonuç
Stop loss'lar keyfi (hesap matematiğine dayalı, yapıya değil) veya açık (herkesin stop'larının kümelendiği yer) olduğunda başarısız olur.
Daha iyi stop'lar:
- Yapısal geçersizliğe dayalı
- Açık seviyelerin ötesinde
- Volatiliteye göre boyutlandırılmış
- Önceden belirlenmiş ve saygı gösterilmiş
Stop'unuz bir soruyu yanıtlamalı: "Tezim kanıtlanabilir şekilde nerede yanlış?" Stop'u oraya koyun. O kaybı kabul edilebilir kılan bir boyutta işlem yapın.
Hacim tabanlı seviyeler daha iyi stop yerleştirmeyi bilgilendirebilir. Gerçek hacmin nerede işlem gördüğünü görebildiğinizde - Hacim Profili POC, Değer Alanı sınırları, VWAP bantları - keyfi salınım noktaları yerine gerçek kurumsal aktiviteye göre stop'lar yerleştiriyorsunuz. Anlamlı hacmin gerçekleştiği seviyelerin ötesindeki stop'lar gürültüye daha iyi dayanma eğilimindedir.
Janus Atlas Hacim Profili POC, VAH ve VAL gösterir - keyfi salınım noktaları değil, gerçek hacmin işlem gördüğü fiyat seviyeleri. OmniDeck derecelendirilmiş Arz/Talep bölgelerini işaretler (⭐⭐⭐ = en yüksek kalite). Gerçek kurumsal seviyelerin ötesine yerleştirilen stop'lar daha az sıklıkla avlanır.
Hacmin nerede işlem gördüğünü görün →Kitleniz var mı? %30'a kadar tekrarlayan komisyon kazanın
Affiliate Ol →Bu makaleyi topluluğumuzdaki traderlarla tartışın
Discord'a Katıl →