Minden kereskedési stratégia, bármilyen összetett is, végül egyetlen kérdésre vezethető vissza: hol lépnek be valószínűleg a vevők, és hol jelennek meg valószínűleg az eladók?
Ezeket a helyeket támasznak és ellenállásnak hívják. Ha elsajátítod őket, megérted azt a csatateret, ahol minden kereskedés zajlik.
Az Alapkoncepció
Támasz olyan árszint, ahol a vételi nyomás várhatóan elég erős ahhoz, hogy megállítsa az esést. Az ár itt korábban pattant, ezért a kereskedők elvárják, hogy újra pattanjon.
Ellenállás olyan árszint, ahol az eladási nyomás várhatóan elég erős ahhoz, hogy megállítsa az emelkedést. Az ár itt korábban megtorpant, ezért a kereskedők elvárják, hogy újra megtorpanjon.
Gondolj a támaszra mint padlóra - az ár lepattan róla. Az ellenállás plafon - az ár visszanyomódik tőle.
Kulcs felismerés: A támasz és ellenállás működik, mert a kereskedők hiszik, hogy működik. Önbeteljesítőek.
Hogyan Alakulnak ki a Szintek
Korábbi swing csúcsok és mélypontok. Ha az ár korábban $50-nál fordult, annak az $50-os szintnek memóriája van.
Kerek számok. A $100, $50, $10 pszichológiai szintek támaszként és ellenállásként működnek.
Konszolidációs zónák. Ahol az ár sok időt töltött oldalazva.
Rések kitöltése. A rések gyakran "kitöltődnek" - az ár visszatér a rés bezárásához.
Mozgóátlagok. Az 50 és 200 napos átlagok dinamikus támasz/ellenállásként működnek.
Zónák, Nem Vonalak
Az új kereskedők kritikus hibát követnek el: azt hiszik, a támasz és ellenállás pontos árak. Nem azok. Zónák.
Az ár egyszer $50,12-nél pattanhat, legközelebb $49,87-nél, aztán $50,45-nél. Ezek mind "$50-os szint".
Minél erősebb egy szint és minél gyakrabban tesztelik, annál szélesebb zónaként kell tekinteni. A széles zónák több megbízásáramlást szívnak fel és több káoszt hoznak létre.
Gondolkodj területekben: "A $49,50-től $50,50-ig terjedő zóna támasz."
Szerepcsere
Amikor a támasz törik, gyakran ellenállássá válik. Amikor az ellenállás törik, gyakran támasszá válik. Ez a "polaritás" elv a technikai elemzés egyik legmegbízhatóbb jelensége.
Miért? Pszichológia.
Képzeld el, hogy a $50-os támasz törik és az ár $45-re esik. Akik $50-nál vettek, most víz alatt vannak. Ki akarnak menekülni. Amikor az ár visszatér $50-ra, eladnak, hogy nullán kiszálljanak — a korábbi támaszt ellenállássá alakítva.
Ugyanez fordítva is működik. Amikor a $50-os ellenállás áttörik, azok, akik shortoltak azon a szinten, most fájdalomban vannak. Amikor az ár visszahúzódik, néhányan zárnak, megkönnyebbülve, hogy nullán kiszállhatnak. A short zárásuk a vásárlással az ellenállást támasszá alakítja.
Keress újrateszteket a szerepcsere után — gyakran a legjobb belépőket kínálják.
Tesztek és Erősség
Nem minden szint egyenlő. A szinteket erősebbé tevő tényezők:
Többszörös érintés. Minél több pattanást produkál egy szint, annál többen figyelnek rá. 2-3 érintés jó. 10 érintés gyengeséget jelenthet — a megbízások kimerülnek.
Magasabb időkeret. Egy szint a heti grafikonon nagyobb súllyal bír, mint egy az órás grafikonon.
Konfluencia. Amikor egy szint egybeesik kerek számmal, korábbi swing csúccsal és mozgóátlaggal, erősebb lesz. Minél több tényező halmozódik fel, annál jobb.
Volumen. A magas volumennél formálódott szintek több megbízást képviselnek és megbízhatóbbak.
Frissesség. A legújabb szintek relevánsabbak, mint a régiek. A múlt heti támasz fontosabb, mint az 5 évvel ezelőtti.
Támasz és Ellenállás Kereskedése
Két alapvető megközelítés létezik:
Pattanás kereskedés: Vásárlás a támasznál, eladás az ellenállásnál. Arra fogadsz, hogy a szint tartani fog. Oldalazó piacokon működik.
- Várd meg, amíg az ár eléri a szintet
- Keress elutasítást (kanócok, fordulós gyertyák)
- Lépj be, amikor az elutasítás megerősítést nyer
- Stop a zóna alatt/felett
- Célozd az ellentétes szintet
Kitörés kereskedés: Vásárlás amikor az ellenállás törik, eladás amikor a támasz törik. Arra fogadsz, hogy a szint nem fog tartani. Trendpiacokon működik.
- Várd meg, amíg az ár meggyőzően áttöri a szintet
- Keress volumen megerősítést
- Lépj be a kitörésnél vagy a tört szint újratesztjénél
- Stop a szint másik oldalán
- Célozz a mozgás vetített távolsága alapján
A kulcs az, hogy tudd, milyen környezetben vagy. Pattanás kereskedés kitörések közben elgázol. Kitörés kereskedés sávokban feldarabol.
Az Álkitörés Probléma
Néha a támasz törik, mindenki pánikol, aztán az ár megfordul és emelkedik. Ez egy álkitörés - és gyakoriak a jelentős szinteknél, mert csapdába ejtik a kereskedőket és táplálják a valódi mozgást.
Hogyan kezeljük az álkitöréseket:
- Várj megerősítésre: Magát a törést kereskedni gyakran korai. Várj a szinten túli zárásra, vagy egy visszateszt, ami tart.
- Figyeld a volumenet: A valódi kitöréseknek általában van volumenük. Az alacsony volumenű törések valószínűleg álkitörések.
- Használd az időt: Egy törés, ami egy gyertyán át tart, kevésbé meggyőző, mint ami többön keresztül.
- Fogadj el néhány veszteséget: Nem kerülheted el az összes álkitörést. Tartsd a pozícióméreteket elég kicsinek, hogy az elkapás ne fájjon nagyon.
Lényeg
A támasz és ellenállás a piac térképe. Megmondják, hol zajlanak a kulcscsaták. Zónákban gondolkodj, ne vonalakban. Tiszteld a szerepcserét. Keresd a konfluenciát.
A modern szintrajzoló rendszerek túlmutatnak a kézi ábrázolás, automatikusan számítva a Volumen Profil POC-t (ahol a legtöbb volumen kereskedett), a VWAP sávokat több perióduson keresztül, és a munkamenet alapú pivotokat. A valóban kereskedett volumenre alapozott szintek nagyobb súllyal bírnak, mint a swing pontokon áthaladó vonalak - azt képviselik, ahol az intézményi megbízások ténylegesen teljesültek.
Minden kifinomult kereskedési stratégia ezekre az alapokra épül. Először sajátítsd el a támaszt és ellenállást, és minden más tisztábbá válik.
A Janus Atlas automatikusan rajzol 60+ szinttípust: Volumen Profil POC/VAH/VAL, napi/heti/havi VWAP standard deviációs sávokkal, HTF pivotok, munkamenet határok, és konfluencia zónák. A valóban kereskedett volumenre alapozott szintek.
Intézményi szintek megtekintése →Van közönséged? Keress akár 30% visszatérő jutalékot
Legyél Affiliate →Beszéld meg ezt a cikket a közösségünk tradereivel
Csatlakozz a Discordhoz →