Her işlem stratejisi, ne kadar karmaşık olursa olsun, sonuçta bir soruya dayanır: alıcılar muhtemelen nerede girecek ve satıcılar muhtemelen nerede ortaya çıkacak?
Bu yerler destek ve direnç olarak adlandırılır. Bunlarda ustalaşın ve her işlemin yapıldığı savaş alanını anlarsınız.
Temel Kavram
Destek, alım baskısının düşüşü durdurmaya yetecek kadar güçlü olmasının beklendiği fiyat seviyesidir. Fiyat daha önce burada sıçradı, bu yüzden trader'lar yine sıçramasını bekler.
Direnç, satış baskısının yükselişi durdurmaya yetecek kadar güçlü olmasının beklendiği fiyat seviyesidir. Fiyat daha önce burada durdu, bu yüzden trader'lar yine durmasını bekler.
Desteği zemin olarak düşünün - fiyat ondan sıçrar. Direnç tavandır - fiyat oradan geri itilir.
Temel içgörü: Destek ve direnç çalışır çünkü trader'lar çalıştığına inanır. Kendi kendini gerçekleştirirler.
Seviyeler Nasıl Oluşur
Önceki swing yüksekleri ve düşükleri. Fiyat daha önce $50'da döndüyse, o $50 seviyesinin hafızası var.
Yuvarlak sayılar. $100, $50, $10 gibi psikolojik seviyeler destek ve direnç olarak çalışır.
Konsolidasyon bölgeleri. Fiyatın yatay işlem yaparak çok zaman geçirdiği yerler.
Boşluk doldurmaları. Boşluklar genellikle "doldurulur" - fiyat boşluğu kapatmak için geri döner.
Hareketli ortalamalar. 50 günlük ve 200 günlük ortalamalar dinamik destek/direnç olarak çalışır.
Bölgeler, Çizgiler Değil
Yeni trader'lar kritik bir hata yapar: destek ve direncin kesin fiyatlar olduğunu düşünürler. Değiller. Bölgelerdir.
Fiyat bir seferinde $50,12'de, bir sonrakinde $49,87'de, sonrakinde $50,45'te sıçrayabilir. Bunların hepsi "$50 seviyesi"dir.
Bir seviye ne kadar güçlüyse ve ne kadar sık test edilirse, o kadar geniş bir bölge olarak düşünülmelidir. Geniş bölgeler daha fazla emir akışını emer ve daha fazla kaos yaratır.
Alanlar olarak düşünün: "$49,50 ile $50,50 arası bölge destektir."
Rol Değişimi
Destek kırıldığında, genellikle dirence dönüşür. Direnç kırıldığında, genellikle desteğe dönüşür. Bu "polarite" ilkesi teknik analizin en güvenilir fenomenlerinden biridir.
Neden? Psikoloji.
$50 desteğinin kırıldığını ve fiyatın $45'e düştüğünü hayal edin. $50'da alanlar şimdi su altında. Kurtarılmak istiyorlar. Fiyat $50'ye döndüğünde, başabaş çıkmak için satıyorlar — eski desteği dirence çeviriyorlar.
Aynısı tersten de çalışır. $50 direnci kırıldığında, o seviyede short yapanlar şimdi acı içinde. Fiyat geri çekildiğinde, bazıları kapattırır, başabaş çıkmanın rahatlığıyla. Kapattırma alımları direnci desteğe çevirir.
Rol değişiminden sonra retestleri arayın — genellikle en iyi girişleri sunarlar.
Testler ve Güç
Tüm seviyeler eşit değildir. Seviyeleri güçlü yapan faktörler:
Çoklu dokunuşlar. Bir seviye ne kadar çok sıçrama üretirse, o kadar çok kişi dikkat eder. 2-3 dokunuş iyidir. 10 dokunuş zayıflık anlamına gelebilir — emirler tükeniyor.
Yüksek zaman dilimi. Haftalık grafikte bir seviye, saatlik grafikte bir seviyeden daha ağır basar.
Kesişim. Bir seviye yuvarlak bir sayı, önceki swing yükseği ve hareketli ortalama ile örtüştüğünde, daha güçlü olur. Ne kadar çok faktör üst üste gelirse o kadar iyi.
Hacim. Yüksek hacimde oluşan seviyeler daha fazla emri temsil eder ve daha güvenilirdir.
Güncellik. Son seviyeler eskilerden daha alakalıdır. Geçen haftanın desteği 5 yıl önceki destekten daha önemlidir.
Destek ve Direnci İşlem Yapmak
İki temel yaklaşım var:
Sıçrama işlemi: Destekte al, dirençte sat. Seviyenin tutacağına bahis oynuyorsunuz. Yatay piyasalarda çalışır.
- Fiyatın seviyeye ulaşmasını bekleyin
- Reddi arayın (fitiller, dönüş mumları)
- Red onaylandığında girin
- Stop'u bölgenin altına/üstüne koyun
- Karşı seviyeyi hedefleyin
Kırılma işlemi: Direnç kırıldığında al, destek kırıldığında sat. Seviyenin başarısız olacağına bahis oynuyorsunuz. Trend piyasalarında çalışır.
- Fiyatın seviyeyi kararlılıkla kırmasını bekleyin
- Hacim onayı arayın
- Kırılmada veya kırılan seviyenin retestinde girin
- Stop'u seviyenin diğer tarafına koyun
- Hareketin öngörülen mesafesine göre hedefleyin
Anahtar, hangi ortamda olduğunuzu bilmektir. Kırılmalar sırasında sıçrama işlemi yapmak sizi ezer. Range'lerde kırılma işlemi yapmak sizi parçalar.
Sahte Kırılma Problemi
Bazen destek kırılır, herkes paniğe kapılır, sonra fiyat döner ve yükselir. Bu bir sahte kırılmadır - ve önemli seviyelerde yaygındır çünkü trader'ları tuzağa düşürür ve gerçek hareketi besler.
Sahte kırılmalarla nasıl başa çıkılır:
- Onay bekleyin: Kırılmanın kendisini işlem yapmak genellikle erkendir. Seviyenin ötesinde bir kapanış veya tutan bir retest bekleyin.
- Hacmi izleyin: Gerçek kırılmalar genellikle hacimle gelir. Düşük hacimli kırılmalar muhtemelen sahtedir.
- Zamanı kullanın: Bir mum için tutan bir kırılma, birkaç mum için tutandan daha az ikna edicidir.
- Bazı kayıpları kabul edin: Tüm sahte kırılmalardan kaçınamazsınız. Pozisyon boyutlarını, birine yakalanmanın çok acıtmaması için yeterince küçük tutun.
Sonuç
Destek ve direnç piyasanın haritasıdır. Size kilit savaşların nerede yapılacağını söylerler. Bölgeler olarak düşünün, çizgiler değil. Rol değişimini saygılayın. Kesişim arayın.
Modern seviye çizim sistemleri manuel charting'in ötesine geçerek Hacim Profili POC'u (en çok hacmin işlem gördüğü yer), çoklu dönemlerde VWAP bantlarını ve seans bazlı pivotları otomatik hesaplar. Gerçek işlem hacmine dayalı seviyeler, swing noktalarından geçen çizgilerden daha ağır basar - kurumsal emirlerin gerçekte nerede dolduğunu temsil ederler.
Her sofistike trading stratejisi bu temeller üzerine inşa edilir. Önce destek ve direnci ustalaşın, gerisi daha net hale gelir.
Janus Atlas 60+ seviye türünü otomatik çizer: Hacim Profili POC/VAH/VAL, günlük/haftalık/aylık VWAP standart sapma bantlarıyla, HTF pivotlar, seans sınırları ve kesişim bölgeleri. Gerçek işlem hacmine dayalı seviyeler.
Kurumsal seviyeleri görün →Kitleniz var mı? %30'a kadar tekrarlayan komisyon kazanın
Affiliate Ol →Bu makaleyi topluluğumuzdaki traderlarla tartışın
Discord'a Katıl →