Fej és vállak. Dupla csúcsok. Bika zászlók. Ékek. A kereskedési könyvek tele vannak mintákkal, amelyek állítólag ismétlődnek.
Itt a probléma: nem ismétlődnek. Legalábbis nem elég megbízhatóan ahhoz, hogy kereskedjünk velük.
A pénzügyi piacokon a mintafelismerésről szóló kutatások következetesen azt találják, hogy a klasszikus grafikon minták csak alig jobban teljesítenek a véletlennél - és ez még azelőtt van, hogy a tranzakciós költségek felfalják az előnyt.
De van egy minta, ami valóban ismétlődik. Megjelenik minden időkereten, minden piacon, minden korban. És a grafikon mintákkal ellentétben van egy alapvető oka, amiért ismétlődnie kell.
A Ciklus Minta
A piacok ciklusokban mozognak öt különálló fázison keresztül: akkumuláció, emelkedés, csúcs, disztribúció és esés.
Ez nem misztikus. Strukturális. Íme miért:
Akkumuláció (TD - Touchdown) akkor történik, amikor az okos pénz vásárol. De nem tudnak mindent egyszerre megvenni - a méretük ellenük mozdítaná a piacot. Tehát lassan vásárolnak, idővel elnyelik az eladási nyomást. Az ár oldalazik, miközben a tulajdonjog csendben átkerül.
Emelkedés (IGN - Ignition) akkor történik, amikor az akkumuláció befejeződik. Az okos pénz abbahagyja az erőbe való eladást. A kínálat kiszárad. Az ár emelkedik, több vevőt vonz. Ez a "könnyű pénz" fázis, ahol a trendek futnak.
Csúcs (CAP - Climax) a kimerülési pont. A vásárlás lázas csúcsot ér el. Mindenki, aki venni akart, vett. A volumen megugrik, ahogy a FOMO vevők utolsó hulláma beáramlik. Ez a fordulat előtti pillanat.
Disztribúció (WRN - Warning) akkor történik, amikor az okos pénz elad. Ugyanaz a dinamika, mint az akkumulációnál, de fordítva. Lassan adnak el az erőben, átadva a kiskereskedőknek, akik végre meggyőződtek, hogy a felfelé trend valódi.
Esés (BDN - Breakdown) akkor történik, amikor a disztribúció befejeződik. Nincs több informált vásárlás az eladási nyomás elnyelésére. Az ár addig esik, amíg nyilvánvalóan túladottá nem válik.
Aztán az akkumuláció újra kezdődik.
Ez az öt fázisú minta azért ismétlődik, mert tükrözi a nagy szereplők piacokkal való interakciójának alapvető mechanikáját.
Miért Nem Működnek a Grafikon Minták (De Ez Igen)
A klasszikus grafikon minták geometriai formákból próbálják megjósolni az ármozgást. De a formák felszínes megfigyelések. Nem magyarázzák meg, miért kellene az árnak mozognia.
Egy fej és vállak minta megelőzhet egy esést - vagy a jobb váll folytathatja a kiterjeszkedést. Nincs olyan alapvető mechanizmus, amely megkövetelné a minta befejeződését.
A ciklus minták mások. Nem a formákról szólnak. A pénzáramlás mögöttes valóságáról szólnak.
Amikor azonosítod, hogy disztribúció történik, nem kell konkrét mintabefejezést megjósolnod. Egyszerűen tudod, hogy az informált pénz távozik. Végül az a vásárlási támogatás hiánya számítani fog.
Időkeret Fraktálok
Itt válik érdekessé: a ciklusok egymásba ágyazódnak.
Egy napi grafikon mutathat disztribúciót, de a 4 órás grafikon egy mini akkumulációt mutat azon a disztribúción belül.
Minden időkeretnek megvan a saját ciklusa. Kölcsönhatásban vannak. A magasabb időkeret ciklusok dominálják az alacsonyabb időkeret mozgásokat.
A ciklus beágyazódás megértése az, ami elválasztja a véletlenszerű belépéseket a stratégiai pozícionálástól. Összehangolást akarsz - venni az alacsonyabb időkeret akkumulációja alatt a magasabb időkeret emelkedésén belül.
A Ciklus Látása
Hogyan azonosítod a ciklus fázisokat? Nem a formákból. A viselkedésből.
Az akkumuláció így néz ki:
- Ár egy tartományban esés után
- Alacsonyabb volumen eséseknél, magasabb volumen felfutásoknál
- Sikertelen lefelé kitörések, amelyek gyorsan megfordulnak
- Magasabb mélypontok, amelyek a tartományon belül formálódnak
- Unalmas. Frusztráló. Semmi sem történik.
A disztribúció így néz ki:
- Ár egy tartományban rally után
- Magasabb volumen eséseknél, alacsonyabb volumen felfutásoknál
- Sikertelen felfelé kitörések, amelyek gyorsan megfordulnak
- Alacsonyabb csúcsok, amelyek a tartományon belül formálódnak
- Izgatottság. Címlapok. Mindenki bika.
Az érzelmi aláírás a minta része. Az akkumuláció unalmasnak és reménytelennek érződik a mélyponton. A disztribúció izgalmasnak és nyilvánvalónak érződik a csúcson.
Miért Marad Fenn Ez a Minta
Kérdezheted: ha mindenki tud a ciklusokról, miért nem arbitrálják ki őket?
Mert a tudás és a cselekvés különböző dolgok.
A ciklusok türelmet igényelnek, amivel a legtöbb kereskedő nem rendelkezik. Az akkumuláció hetekig vagy hónapokig tarthat. Nem tudsz scalpelni egy ciklust.
A ciklusok megkövetelik, hogy az érzelmek ellen cselekedj. Akkumuláció alatt venni ijesztő - az ár éppen összeomlott. Disztribúció alatt eladni őrültségnek tűnik - az ár a csúcson van.
A ciklusok láthatatlanok a rövid távú gondolkodók számára. A napi kereskedő nem törődik a heti ciklussal. A scalper nem látja a két hét alatt zajló disztribúciót.
A minta fennmarad, mert az emberi pszichológia és a piaci struktúra állandó jellemzőit használja ki.
Lényeg
Felejtsd el a fej és vállakat. Felejtsd el a háromszögeket és ékeket.
A minta, ami valóban ismétlődik, az öt fázisú ciklus: akkumuláció (TD), emelkedés (IGN), csúcs (CAP), disztribúció (WRN) és esés (BDN). Azért ismétlődik, mert tükrözi, hogyan lépnek kölcsönhatásba a nagy szereplők a piacokkal és hogyan reagál az emberi pszichológia az ármozgásra.
Tanuld meg látni a ciklusokat, és megtanulod látni a piacot. Minden más csak zaj.
A volumen elemzés erősíti a ciklus azonosítást. Az akkumuláció vs disztribúció kimutatása megerősíti a ciklus fázist. Az OBV trendszalagok feltárják, hogy a pénz be- vagy kiáramlik-e. A konfluencia pontozás megmondja, mikor értenek egyet több rendszer a fázisban. A ciklus minta világosabbá válik, amikor a volumen megerősíti, amit az ár sugall.
A Pentarch valós időben térképezi fel a ciklus fázisokat, megmutatva pontosan, hol vagy a piac strukturális ritmusában. Nincs találgatás, nincs újrarajzolás - csak tiszta ciklus azonosítás.
Lásd magad a ciklust →Van közönséged? Keress akár 30% visszatérő jutalékot
Legyél Affiliate →Beszéld meg ezt a cikket a közösségünk tradereivel
Csatlakozz a Discordhoz →