ヘッドアンドショルダー。ダブルトップ。ブルフラッグ。ウェッジ。トレーディングの本は繰り返されるとされるパターンで満ちています。
問題があります：それらは繰り返されません。少なくとも、トレードするのに十分なほど信頼できるほどには。
金融市場におけるパターン認識の研究は一貫して、古典的なチャートパターンがランダムよりもわずかに良い程度のパフォーマンスしか示さないことを発見しています - しかも取引コストがエッジを食い尽くす前の話です。
しかし、本当に繰り返されるパターンが一つあります。それはすべての時間軸、すべての市場、すべての時代に現れます。そしてチャートパターンとは異なり、それが繰り返されなければならない根本的な理由があります。
サイクルパターン
市場は5つの異なるフェーズを通じてサイクルで動きます：蓄積、上昇、クライマックス、分配、下落。
これは神秘的ではありません。構造的です。理由はこうです：
蓄積（TD - Touchdown）はスマートマネーが買っているときに起こります。しかし彼らは一度にすべてを買うことはできません - 彼らのサイズが市場を彼らに不利に動かすからです。だから彼らはゆっくり買い、時間をかけて売り圧力を吸収します。価格は横ばいになりながら、所有権が静かに移転します。
上昇（IGN - Ignition）は蓄積が完了したときに起こります。スマートマネーは強さへの売りを止めます。供給が枯渇します。価格が上昇し、より多くの買い手を引き付けます。これはトレンドが走る「簡単なお金」のフェーズです。
クライマックス（CAP - Climax）は疲弊点です。買いが熱狂的なピークに達します。買いたかった人は皆買いました。最後のFOMO買い手の波が押し寄せる時、出来高が急増します。これは転換の直前の瞬間です。
分配（WRN - Warning）はスマートマネーが売っているときに起こります。蓄積と同じダイナミクスですが、逆転しています。彼らは強さの中でゆっくり売り、上昇トレンドが本物だと最終的に確信したリテールトレーダーに渡します。
下落（BDN - Breakdown）は分配が完了したときに起こります。売り圧力を吸収するインフォームドな買いがもうありません。価格は明らかに売られすぎになるまで下落します。
そして蓄積が再び始まります。
この5フェーズパターンは、大口プレイヤーが市場とどのように相互作用するかの根本的なメカニクスを反映しているため、繰り返されます。
なぜチャートパターンは機能しないのか（しかしこれは機能する）
古典的なチャートパターンは幾何学的な形から価格の動きを予測しようとします。しかし形は表面的な観察です。なぜ価格が動くべきかを説明しません。
ヘッドアンドショルダーパターンは下落に先行するかもしれません - あるいは右肩が延び続けるかもしれません。パターンが完成することを要求する基本的なメカニズムはありません。
サイクルパターンは異なります。形についてではありません。お金の流れの根本的な現実についてです。
分配が起きていることを識別したとき、特定のパターン完成を予測する必要はありません。インフォームドマネーが去っていることを知るだけです。最終的に、その買い支援の不在が重要になります。
時間軸フラクタル
ここからが面白くなります：サイクルは互いに入れ子になっています。
日足チャートは分配を示すかもしれませんが、4時間足チャートはその分配の中のミニ蓄積を示します。
すべての時間軸には独自のサイクルがあります。それらは相互作用します。上位時間軸のサイクルが下位時間軸の動きを支配します。
サイクルの入れ子を理解することが、ランダムなエントリーと戦略的なポジショニングを分けるものです。あなたが求めるのはアラインメントです - 上位時間軸の上昇の中にある下位時間軸の蓄積中に買うこと。
サイクルを見る
サイクルフェーズをどう識別するか？形ではなく、行動で。
蓄積はこのように見えます：
- 下落後のレンジ内の価格
- 下落時の出来高減少、回復時の出来高増加
- すぐに反転する失敗したブレイクダウン
- レンジ内で形成される高値切り上げ
- 退屈。フラストレーション。何も起きていないように見える。
分配はこのように見えます：
- ラリー後のレンジ内の価格
- 下落時の出来高増加、回復時の出来高減少
- すぐに反転する失敗したブレイクアウト
- レンジ内で形成される安値切り下げ
- 興奮。ヘッドライン。みんな強気。
感情的なシグネチャーはパターンの一部です。蓄積は安値で退屈で絶望的に感じます。分配は高値で興奮し明らかに感じます。
なぜこのパターンは持続するのか
疑問に思うかもしれません：みんながサイクルを知っているなら、なぜ裁定取引されないのか？
知ることと行うことは違うからです。
サイクルはほとんどのトレーダーが持っていない忍耐を必要とします。蓄積は数週間から数ヶ月続くことがあります。サイクルをスキャルピングすることはできません。
サイクルは感情に逆らって行動することを要求します。蓄積中に買うのは恐ろしい - 価格は暴落したばかり。分配中に売るのは狂っているように見える - 価格は高値にある。
サイクルは短期思考者には見えません。デイトレーダーは週足サイクルを気にしません。スキャルパーは2週間にわたって起こる分配を見ません。
このパターンは人間の心理と市場構造の永続的な特性を活用するため持続します。
結論
ヘッドアンドショルダーは忘れてください。三角形とウェッジは忘れてください。
本当に繰り返されるパターンは5フェーズサイクルです：蓄積（TD）、上昇（IGN）、クライマックス（CAP）、分配（WRN）、下落（BDN）。それは大口プレイヤーが市場とどのように相互作用するか、そして人間の心理が価格変動にどう反応するかを反映しているため、繰り返されます。
サイクルを見ることを学べば、市場を見ることを学びます。それ以外はすべてノイズです。
出来高分析はサイクル識別を強化します。蓄積vs分配を示すレジーム検出がサイクルフェーズを確認します。OBVトレンドリボンはお金が流入しているか流出しているかを明らかにします。コンフルエンススコアリングは複数のシステムがフェーズで一致したときを教えます。出来高が価格が示唆することを確認するとき、サイクルパターンはより明確になります。
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