Hoofd en schouders. Dubbele toppen. Bull flags. Wiggen. Tradingboeken staan vol met patronen die zogenaamd herhalen.
Hier is het probleem: dat doen ze niet. Tenminste, niet betrouwbaar genoeg om te traden.
Onderzoek naar patroonherkenning in financiële markten vindt consequent dat klassieke chartpatronen slechts iets beter presteren dan toeval - en dat is voordat transactiekosten het voordeel opeten.
Maar er is één patroon dat zich echt herhaalt. Het verschijnt op elk tijdsframe, in elke markt, in elk tijdperk. En in tegenstelling tot chartpatronen is er een fundamentele reden waarom het moet herhalen.
Het Cycluspatroon
Markten bewegen in cycli door vijf verschillende fasen: accumulatie, stijging, climax, distributie en daling.
Dit is niet mystiek. Het is structureel. Dit is waarom:
Accumulatie (TD - Touchdown) gebeurt wanneer slim geld koopt. Maar ze kunnen niet alles in één keer kopen - hun omvang zou de markt tegen hen bewegen. Dus kopen ze langzaam, absorberen verkoopdruk over tijd. De prijs gaat zijwaarts terwijl eigendom stilletjes overdraagt.
Stijging (IGN - Ignition) gebeurt wanneer accumulatie compleet is. Slim geld stopt met verkopen in kracht. Het aanbod droogt op. De prijs stijgt en trekt meer kopers aan. Dit is de "makkelijk geld" fase waar trends lopen.
Climax (CAP - Climax) is het uitputtingspunt. Het kopen bereikt een koortsachtige piek. Iedereen die wilde kopen heeft gekocht. Volume piekt als de laatste golf FOMO-kopers instappen. Dit is het moment voor de ommekeer.
Distributie (WRN - Warning) gebeurt wanneer slim geld verkoopt. Dezelfde dynamiek als accumulatie, maar omgekeerd. Ze verkopen langzaam in de kracht, lossen af aan retailtraders die eindelijk overtuigd zijn dat de uptrend echt is.
Daling (BDN - Breakdown) gebeurt wanneer distributie compleet is. Geen geïnformeerd kopen meer om verkoopdruk te absorberen. De prijs daalt tot het overduidelijk oververkocht is.
Dan begint accumulatie opnieuw.
Dit vijf-fasen patroon herhaalt zich omdat het de fundamentele mechanica weerspiegelt van hoe grote spelers interageren met markten.
Waarom Chartpatronen Niet Werken (Maar Dit Wel)
Klassieke chartpatronen proberen prijsbeweging te voorspellen uit geometrische vormen. Maar vormen zijn oppervlakkige observaties. Ze verklaren niet waarom de prijs zou moeten bewegen.
Een hoofd-en-schouders patroon kan voorafgaan aan een daling - of de rechterschouder kan blijven uitbreiden. Er is geen onderliggend mechanisme dat vereist dat het patroon voltooid wordt.
Cycluspatronen zijn anders. Het gaat niet om vormen. Het gaat om de onderliggende realiteit van geldstromen.
Wanneer je identificeert dat distributie plaatsvindt, hoef je geen specifieke patroonvoltooiing te voorspellen. Je weet gewoon dat geïnformeerd geld vertrekt. Uiteindelijk zal de afwezigheid van die koopsteun ertoe doen.
Tijdsframe Fractals
Hier wordt het interessant: cycli nestelen in elkaar.
Een dagelijkse chart zou distributie kunnen tonen, maar de 4-uurs chart toont een mini-accumulatie binnen die distributie.
Elk tijdsframe heeft zijn eigen cyclus. Ze interageren. Hogere tijdsframe cycli domineren lagere tijdsframe bewegingen.
Het begrijpen van cyclusnesting is wat willekeurige entries scheidt van strategische positionering. Je wilt afstemming - kopen tijdens accumulatie op het lagere tijdsframe binnen stijging op het hogere tijdsframe.
De Cyclus Zien
Hoe identificeer je cyclusfasen? Niet door vormen. Door gedrag.
Accumulatie ziet er zo uit:
- Prijs range-gebonden na een daling
- Lager volume bij dalingen, hoger volume bij herstel
- Mislukte breakdowns die snel omkeren
- Hogere lows die zich vormen binnen de range
- Saai. Frustrerend. Niets lijkt te gebeuren.
Distributie ziet er zo uit:
- Prijs range-gebonden na een rally
- Hoger volume bij dalingen, lager volume bij herstel
- Mislukte breakouts die snel omkeren
- Lagere highs die zich vormen binnen de range
- Opwinding. Headlines. Iedereen is bullish.
De emotionele signatuur is deel van het patroon. Accumulatie voelt saai en hopeloos op de lows. Distributie voelt opwindend en voor de hand liggend op de highs.
Waarom Dit Patroon Blijft Bestaan
Je zou je kunnen afvragen: als iedereen van cycli weet, waarom worden ze dan niet weggearbitreerd?
Omdat weten en doen verschillende dingen zijn.
Cycli vereisen geduld dat de meeste traders niet hebben. Accumulatie kan weken of maanden duren. Je kunt geen cyclus scalpen.
Cycli vereisen handelen tegen emotie in. Kopen tijdens accumulatie voelt angstaanjagend - de prijs is net gecrasht. Verkopen tijdens distributie voelt krankzinnig - de prijs staat op de highs.
Cycli zijn onzichtbaar voor korte-termijn denkers. De daytrader geeft niet om de weekcyclus. De scalper ziet niet dat distributie over twee weken plaatsvindt.
Het patroon blijft bestaan omdat het permanente kenmerken van menselijke psychologie en marktstructuur exploiteert.
Conclusie
Vergeet hoofd en schouders. Vergeet driehoeken en wiggen.
Het patroon dat echt herhaalt is de vijf-fasen cyclus: accumulatie (TD), stijging (IGN), climax (CAP), distributie (WRN) en daling (BDN). Het herhaalt zich omdat het weerspiegelt hoe grote spelers interageren met markten en hoe menselijke psychologie reageert op prijsbeweging.
Leer cycli te zien, en je leert de markt te zien. Al het andere is slechts ruis.
Volume-analyse versterkt cyclusidentificatie. Regime-detectie die accumulatie vs distributie toont bevestigt de cyclusfase. OBV trendlinten onthullen of geld naar binnen of buiten stroomt. Confluentiescoring vertelt je wanneer meerdere systemen het eens zijn over de fase. Het cycluspatroon wordt duidelijker wanneer volume bevestigt wat prijs suggereert.
Pentarch brengt cyclusfasen in real-time in kaart en toont je precies waar je bent in het structurele ritme van de markt. Geen giswerk, geen repainting - gewoon duidelijke cyclusidentificatie.
Zie de cyclus zelf →Heb je een publiek? Verdien tot 30% terugkerende commissies
Word Affiliate →Bespreek dit artikel met traders in onze community
Join Discord →