Omuz baş omuz. İkili tepeler. Boğa bayrakları. Kamalar. Trading kitapları sözde tekrar eden pattern'lerle dolu.
İşte sorun: tekrar etmiyorlar. En azından, trade yapmak için yeterince güvenilir değiller.
Finansal piyasalarda pattern tanıma üzerine araştırmalar, klasik grafik pattern'lerinin rastgeleden sadece biraz daha iyi performans gösterdiğini tutarlı bir şekilde buluyor - ve bu işlem maliyetleri avantajı yemeden önceki durum.
Ama gerçekten tekrar eden bir pattern var. Her zaman diliminde, her piyasada, her dönemde ortaya çıkıyor. Ve grafik pattern'lerinden farklı olarak, neden tekrar etmesi gerektiğinin temel bir nedeni var.
Döngü Pattern'i
Piyasalar beş farklı aşamadan oluşan döngülerde hareket eder: birikim, yükseliş, zirve, dağıtım ve düşüş.
Bu mistik değil. Yapısal. İşte nedeni:
Birikim (TD - Touchdown) akıllı para alım yaptığında gerçekleşir. Ama hepsini bir kerede alamazlar - hacimleri piyasayı aleyhlerine hareket ettirir. Bu yüzden yavaşça alırlar, zaman içinde satış baskısını emerler. Fiyat yana hareket ederken sahiplik sessizce el değiştirir.
Yükseliş (IGN - Ignition) birikim tamamlandığında gerçekleşir. Akıllı para güç içinde satmayı durdurur. Arz kurur. Fiyat yükselir, daha fazla alıcı çeker. Bu trendlerin koştuğu "kolay para" fazıdır.
Zirve (CAP - Climax) tükenme noktasıdır. Alımlar ateşli bir zirveye ulaşır. Almak isteyen herkes almıştır. Son FOMO alıcıları dalgası doluşurken hacim patlar. Bu dönüşten önceki andır.
Dağıtım (WRN - Warning) akıllı para sattığında gerçekleşir. Birikimle aynı dinamikler, ama tersine çevrilmiş. Güç içinde yavaşça satarlar, yükseliş trendinin gerçek olduğuna sonunda ikna olmuş bireysel trader'lara yüklerler.
Düşüş (BDN - Breakdown) dağıtım tamamlandığında gerçekleşir. Satış baskısını emmek için artık bilgili alım yok. Fiyat açıkça aşırı satım bölgesine düşene kadar düşer.
Sonra birikim yeniden başlar.
Bu beş fazlı pattern, büyük oyuncuların piyasalarla nasıl etkileşime girdiğinin temel mekaniğini yansıttığı için tekrar eder.
Neden Grafik Pattern'leri Çalışmıyor (Ama Bu Çalışıyor)
Klasik grafik pattern'leri geometrik şekillerden fiyat hareketini tahmin etmeye çalışır. Ama şekiller yüzeysel gözlemlerdir. Fiyatın neden hareket etmesi gerektiğini açıklamıyorlar.
Bir omuz baş omuz pattern'i düşüşten önce gelebilir - ya da sağ omuz uzamaya devam edebilir. Pattern'in tamamlanmasını gerektiren temel bir mekanizma yok.
Döngü pattern'leri farklı. Şekillerle ilgili değil. Para akışının temel gerçekliğiyle ilgili.
Dağıtımın gerçekleştiğini tespit ettiğinizde, belirli bir pattern tamamlanmasını tahmin etmeniz gerekmiyor. Sadece bilgili paranın ayrıldığını biliyorsunuz. Sonunda, o alım desteğinin yokluğu önemli olacak.
Zaman Dilimi Fraktalleri
İşte ilginçleştiği yer: döngüler birbirinin içine yerleşir.
Günlük grafik dağıtım gösterebilir, ama 4 saatlik grafik o dağıtımın içinde bir mini birikim gösterir.
Her zaman diliminin kendi döngüsü var. Etkileşim halindeler. Üst zaman dilimi döngüleri alt zaman dilimi hareketlerine hakimdir.
Döngü iç içe geçmesini anlamak, rastgele girişleri stratejik konumlandırmadan ayıran şeydir. Uyum istiyorsun - üst zaman diliminin yükselişi içindeki alt zaman diliminin birikimi sırasında almak.
Döngüyü Görmek
Döngü aşamalarını nasıl tespit ediyorsun? Şekillerle değil. Davranışla.
Birikim şöyle görünür:
- Düşüşten sonra aralıkta fiyat
- Düşüşlerde daha düşük hacim, toparlanmalarda daha yüksek hacim
- Hızla tersine dönen başarısız kırılmalar
- Aralık içinde oluşan daha yüksek dipler
- Sıkıcı. Sinir bozucu. Hiçbir şey olmuyor gibi.
Dağıtım şöyle görünür:
- Ralliden sonra aralıkta fiyat
- Düşüşlerde daha yüksek hacim, toparlanmalarda daha düşük hacim
- Hızla tersine dönen başarısız yukarı kırılmalar
- Aralık içinde oluşan daha düşük tepeler
- Heyecan. Başlıklar. Herkes boğa.
Duygusal imza pattern'in bir parçası. Birikim diplerde sıkıcı ve umutsuz hissedilir. Dağıtım tepelerde heyecan verici ve bariz hissedilir.
Bu Pattern Neden Devam Ediyor
Merak edebilirsin: herkes döngüleri biliyorsa, neden arbitraj edilmiyorlar?
Çünkü bilmek ve yapmak farklı şeyler.
Döngüler çoğu trader'ın sahip olmadığı sabır gerektirir. Birikim haftalarca veya aylarca sürebilir. Bir döngüde scalping yapamazsın.
Döngüler duyguya karşı hareket etmeyi gerektirir. Birikim sırasında almak korkutucu - fiyat yeni çöktü. Dağıtım sırasında satmak deli gibi görünüyor - fiyat tepelerde.
Döngüler kısa vadeli düşünenler için görünmez. Günlük trader haftalık döngüyü umursamıyor. Scalper iki hafta boyunca gerçekleşen dağıtımı görmüyor.
Pattern devam ediyor çünkü insan psikolojisinin ve piyasa yapısının kalıcı özelliklerini kullanıyor.
Sonuç
Omuz baş omuzu unut. Üçgenleri ve kamaları unut.
Gerçekten tekrar eden pattern beş aşamalı döngüdür: birikim (TD), yükseliş (IGN), zirve (CAP), dağıtım (WRN) ve düşüş (BDN). Tekrar eder çünkü büyük oyuncuların piyasalarla nasıl etkileşime girdiğini ve insan psikolojisinin fiyat hareketine nasıl tepki verdiğini yansıtır.
Döngüleri görmeyi öğren, ve piyasayı görmeyi öğrenirsin. Geri kalan her şey sadece gürültü.
Hacim analizi döngü tespitini güçlendirir. Birikim vs dağıtımı gösteren rejim tespiti döngü aşamasını doğrular. OBV trend şeritleri paranın girip çıktığını ortaya koyar. Uyum puanlaması birden fazla sistemin aşama üzerinde ne zaman anlaştığını söyler. Hacim fiyatın önerdiğini doğruladığında döngü pattern'i daha net hale gelir.
Pentarch döngü aşamalarını gerçek zamanlı haritalandırır ve piyasanın yapısal ritminde tam olarak nerede olduğunuzu gösterir. Tahmin yok, yeniden çizim yok - sadece net döngü tespiti.
Döngüyü kendin gör →Kitleniz var mı? %30'a kadar tekrarlayan komisyon kazanın
Affiliate Ol →Bu makaleyi topluluğumuzdaki traderlarla tartışın
Discord'a Katıl →