Standard-Volumenbalken sagen Ihnen, wie viel während eines Zeitraums gehandelt wurde. Das ist nützlich, aber begrenzt.
Das Volumenprofil sagt Ihnen, wie viel auf jedem Preisniveau gehandelt wurde. Das ist eine völlig andere - und viel handlungsrelevantere - Information.
So lesen Sie es und warum es wichtig ist.
Was das Volumenprofil Zeigt
Anstatt vertikaler Balken, die das Volumen pro Kerze zeigen, zeigt das Volumenprofil horizontale Balken, die das Volumen pro Preisniveau darstellen.
Stellen Sie es sich so vor: Wenn Sie das gesamte Volumen einer Handelssitzung nehmen und nach Preis statt nach Zeit organisieren würden, würden Sie sehen, wo die meisten Transaktionen tatsächlich stattfanden.
Einige Preise sehen massives Volumen - das sind die Niveaus, an denen Käufer und Verkäufer Übereinstimmung fanden und stark handelten. Andere Preise sehen fast kein Volumen - der Preis bewegte sich schnell durch, weil dort kein Interesse bestand.
Diese Unterscheidung ist mächtig, weil sie zeigt, wo Institutionen tatsächlich Positionen aufgebaut haben.
Wichtige Volumenprofil-Konzepte
Point of Control (POC): Das Preisniveau mit dem höchsten Volumen. Hier fand der meiste Handel statt - der "fairste" Preis, an dem Käufer und Verkäufer maximale Übereinstimmung erreichten. Der POC wirkt oft als Magnet; der Preis neigt dazu, zu ihm zurückzukehren.
Wertbereich (Value Area): Der Bereich, der 70% des gesamten Volumens enthält (typischerweise). Dies stellt dar, wo die meiste Aktion stattfand. Preis innerhalb des Wertbereichs ist "fair". Preis außerhalb erkundet.
Wertbereich Hoch (VAH): Die obere Grenze des Wertbereichs. Wirkt oft als Widerstand, wenn von unten angenähert.
Wertbereich Tief (VAL): Die untere Grenze des Wertbereichs. Wirkt oft als Unterstützung, wenn von oben angenähert.
Hochvolumenknoten (HVN): Preisniveaus mit signifikanter Volumenakkumulation. Diese wirken als Unterstützung/Widerstand, weil dort viele Positionen aufgebaut wurden.
Niedrigvolumenknoten (LVN): Preisniveaus mit minimalem Volumen. Der Preis neigt dazu, sich schnell durch diese zu bewegen - es gibt kein "Gedächtnis" dort, keine Positionen zu verteidigen.
Wie Man mit dem Volumenprofil Handelt
Unterstützung und Widerstand: HVNs und der POC wirken als Unterstützungs-/Widerstandsniveaus. Anders als willkürliche Linien, die auf Charts gezeichnet werden, haben diese Niveaus tatsächliche Transaktionsbeweise hinter sich.
Ausbruchsziele: Wenn der Preis durch einen LVN bricht, bewegt er sich oft schnell zum nächsten HVN. Bereiche mit niedrigem Volumen bieten wenig Widerstand - der Preis gleitet durch, bis er auf akkumulierte Positionen trifft.
Mean Reversion: Preis, der weit vom POC entfernt ist, neigt dazu, zurückzuspringen. Der POC repräsentiert "fairen Wert", wo die meisten Geschäfte gemacht wurden. Ausgedehnte Bewegungen weg davon sind oft nicht nachhaltig.
Trendbestätigung: In gesunden Trends migriert der POC in Trendrichtung. Wenn der Preis höhere Hochs macht, aber der POC sich nicht nach oben bewegt, könnte der Trend schwächer werden - das Volumen bestätigt die Preisbewegung nicht.
Volumenprofil-Typen
Sitzungs-Volumenprofil: Zeigt die Volumenverteilung für eine einzelne Handelssitzung. Nützlich für Day-Trader, um Intraday-Niveaus zu identifizieren.
Sichtbarer Bereich (VPVR): Zeigt die Volumenverteilung für alles, was auf Ihrem Chart sichtbar ist. Passt sich an, wenn Sie hinein-/herauszoomen. Gut, um das große Bild zu sehen.
Fester Bereich: Zeigt die Volumenverteilung für einen spezifischen Preis-/Zeitbereich, den Sie definieren. Nützlich für die Analyse spezifischer Bewegungen oder Konsolidierungen.
Periodisch: Zeigt separate Profile für jeden Tag/Woche/Monat. Hilft zu identifizieren, wie sich Wertbereiche im Laufe der Zeit verschieben.
Häufige Volumenprofil-Setups
Wertbereich-Ablehnung: Der Preis betritt den Wertbereich, testet den POC und wird abgelehnt. Handeln Sie in Richtung der Ablehnung mit Stops jenseits des POC.
Wertbereich-Ausbruch: Der Preis bricht über VAH oder unter VAL mit starkem Volumen aus. Einstieg beim Ausbruch oder bei einem Retest des gebrochenen Niveaus. Ziel: der nächste HVN.
POC-Magnet: Preis, der weit vom POC entfernt ist, neigt zur Rückkehr. Wenn der Preis signifikant über/unter dem POC liegt und das Momentum nachlässt, erwägen Sie Mean Reversion zum POC.
LVN-Schnelllauf: Wenn der Preis einen LVN betritt, erwarten Sie schnelle Bewegung zum nächsten HVN. Dies sind Zonen mit niedrigem Widerstand, wo der Preis selten pausiert.
Volumenprofil-Einschränkungen
Das Volumenprofil ist keine Magie. Seien Sie sich dieser Einschränkungen bewusst:
Datenqualität ist wichtig: Das Volumenprofil ist nur so gut wie Ihre Daten. Verschiedene Datenfeeds zeigen unterschiedliche Volumina. Verwenden Sie konsistente, qualitativ hochwertige Quellen.
Kontext ist weiterhin wichtig: Ein POC von vor sechs Monaten ist weniger wichtig als einer von gestern. Aktuelle Profile sind relevanter als alte.
Nicht prädiktiv: Das Volumenprofil zeigt, wo das Volumen WAR, nicht wo es SEIN WIRD. Es ist eine Karte der Vergangenheit, keine Kristallkugel.
Kann überwältigend sein: Zu viele Profile auf einem Chart erzeugen Rauschen. Sparsam und zielgerichtet verwenden.
Das Fazit
Das Volumenprofil enthüllt, was Standard-Charts verbergen: wo institutionelles Geld tatsächlich gehandelt hat. Der POC zeigt fairen Wert. HVNs zeigen signifikante Niveaus. LVNs zeigen Schnellreisezonen.
Das Volumenprofil wird noch mächtiger, wenn es mit Zyklusbewusstsein kombiniert wird. Ein POC während der Akkumulation (wenn Smart Money Positionen aufbaut) verhält sich anders als einer während der Distribution. VWAP-Niveaus mit Standardabweichungsbändern fügen eine weitere Dimension hinzu - zeigen nicht nur, wo Volumen gehandelt wurde, sondern wo Wert über verschiedene Zeithorizonte wahrgenommen wurde.
Verwenden Sie das Volumenprofil, um echte Unterstützung/Widerstand zu identifizieren, realistische Ziele zu setzen und die Marktstruktur auf einer tieferen Ebene zu verstehen, als der Preis allein offenbart.
Janus Atlas berechnet das Volumenprofil über tägliche, wöchentliche, monatliche, vierteljährliche und jährliche Perioden - mit Anzeige von POC (Point of Control), VAH (Value Area High) und VAL (Value Area Low) für jede. Keine manuelle Einrichtung erforderlich. Die Niveaus werden bei Kerzenschluss aktualisiert und legen institutionelles Preisgedächtnis über Zeitrahmen hinweg.
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