Las barras de volumen estándar te dicen cuánto se negoció durante un período de tiempo. Eso es útil, pero limitado.
El perfil de volumen te dice cuánto se negoció en cada nivel de precio. Esa es una pieza de información completamente diferente - y mucho más accionable.
Aquí está cómo leerlo y por qué importa.
Lo Que Muestra el Perfil de Volumen
En lugar de barras verticales mostrando volumen por vela, el perfil de volumen muestra barras horizontales mostrando volumen por nivel de precio.
Piénsalo así: si tomaras todo el volumen de una sesión de trading y lo organizaras por precio en lugar de por tiempo, verías dónde ocurrieron realmente la mayoría de las transacciones.
Algunos precios ven volumen masivo - estos son los niveles donde compradores y vendedores encontraron acuerdo y transaccionaron fuertemente. Otros precios ven casi ningún volumen - el precio se movió rápidamente porque no había interés allí.
Esta distinción es poderosa porque revela dónde las instituciones realmente construyeron posiciones.
Conceptos Clave del Perfil de Volumen
Punto de Control (POC): El nivel de precio con el mayor volumen. Aquí es donde ocurrió la mayor negociación - el precio "más justo" donde compradores y vendedores alcanzaron máximo acuerdo. El POC frecuentemente actúa como imán; el precio tiende a regresar a él.
Área de Valor: El rango que contiene el 70% de todo el volumen (típicamente). Esto representa dónde ocurrió la mayor parte de la acción. El precio dentro del área de valor es "justo". El precio fuera está explorando.
Área de Valor Alta (VAH): El límite superior del área de valor. Frecuentemente actúa como resistencia cuando se aproxima desde abajo.
Área de Valor Baja (VAL): El límite inferior del área de valor. Frecuentemente actúa como soporte cuando se aproxima desde arriba.
Nodos de Alto Volumen (HVN): Niveles de precio con acumulación significativa de volumen. Estos actúan como soporte/resistencia porque muchas posiciones fueron establecidas allí.
Nodos de Bajo Volumen (LVN): Niveles de precio con volumen mínimo. El precio tiende a moverse rápidamente a través de estos - no hay "memoria" allí, no hay posiciones que defender.
Cómo Operar con Perfil de Volumen
Soporte y Resistencia: Los HVN y el POC actúan como niveles de soporte/resistencia. A diferencia de líneas arbitrarias dibujadas en gráficos, estos niveles tienen evidencia transaccional real detrás de ellos.
Objetivos de Ruptura: Cuando el precio rompe a través de un LVN, frecuentemente se mueve rápidamente al siguiente HVN. Las áreas de bajo volumen ofrecen poca resistencia - el precio se desliza hasta que golpea posiciones acumuladas.
Reversión a la Media: El precio extendido lejos del POC tiende a regresar bruscamente. El POC representa "valor justo" donde se hizo la mayor negociación. Los movimientos extendidos lejos de él son frecuentemente insostenibles.
Confirmación de Tendencia: En tendencias saludables, el POC migra en la dirección de la tendencia. Si el precio está haciendo máximos más altos pero el POC no se está moviendo hacia arriba, la tendencia puede estar debilitándose - el volumen no está confirmando el movimiento del precio.
Tipos de Perfil de Volumen
Perfil de Volumen de Sesión: Muestra la distribución de volumen para una única sesión de trading. Útil para day traders para identificar niveles intradía.
Rango Visible (VPVR): Muestra la distribución de volumen para lo que sea visible en tu gráfico. Se ajusta cuando haces zoom in/out. Bueno para ver el panorama general.
Rango Fijo: Muestra la distribución de volumen para un rango específico de precio/tiempo que defines. Útil para analizar movimientos o consolidaciones específicas.
Periódico: Muestra perfiles separados para cada día/semana/mes. Ayuda a identificar cómo cambian las áreas de valor con el tiempo.
Configuraciones Comunes de Perfil de Volumen
Rechazo del Área de Valor: El precio entra al área de valor, prueba el POC, y es rechazado. Opera en la dirección del rechazo con stops más allá del POC.
Ruptura del Área de Valor: El precio rompe por encima del VAH o por debajo del VAL con volumen fuerte. Entra en la ruptura o en un retesteo del nivel roto. Objetivo: el próximo HVN.
Imán POC: El precio extendido lejos del POC tiende a regresar. Si el precio está significativamente arriba/abajo del POC y el momentum se desvanece, considera reversión a la media hacia el POC.
Carrera Rápida LVN: Cuando el precio entra en un LVN, espera movimiento rápido al siguiente HVN. Estas son zonas de baja resistencia donde el precio raramente pausa.
Limitaciones del Perfil de Volumen
El perfil de volumen no es magia. Sé consciente de estas limitaciones:
La calidad de datos importa: El perfil de volumen es tan bueno como tus datos. Diferentes feeds de datos muestran diferentes volúmenes. Usa fuentes consistentes y de calidad.
El contexto sigue importando: Un POC de hace seis meses importa menos que uno de ayer. Los perfiles recientes son más relevantes que los antiguos.
No es predictivo: El perfil de volumen muestra dónde ESTUVO el volumen, no dónde ESTARÁ. Es un mapa del pasado, no una bola de cristal.
Puede ser abrumador: Demasiados perfiles en un gráfico crean ruido. Usa con moderación y propósito.
La Conclusión
El perfil de volumen revela lo que los gráficos estándar ocultan: dónde el dinero institucional realmente transaccionó. El POC muestra valor justo. Los HVN muestran niveles significativos. Los LVN muestran zonas de viaje rápido.
El perfil de volumen se vuelve aún más poderoso cuando se combina con conciencia de ciclos. Un POC durante acumulación (cuando el dinero inteligente está construyendo posiciones) se comporta diferente que uno durante distribución. Los niveles VWAP con bandas de desviación estándar añaden otra dimensión - mostrando no solo dónde transaccionó el volumen, sino dónde fue percibido el valor a través de diferentes horizontes temporales.
Usa el perfil de volumen para identificar soporte/resistencia real, establecer objetivos realistas, y entender la estructura del mercado a un nivel más profundo de lo que el precio solo revela.
Janus Atlas calcula el Perfil de Volumen a través de períodos diarios, semanales, mensuales, trimestrales y anuales - mostrando POC (Punto de Control), VAH (Área de Valor Alta), y VAL (Área de Valor Baja) para cada uno. Sin configuración manual requerida. Los niveles se actualizan al cierre de la barra y superponen memoria de precio institucional a través de marcos temporales.
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