Les barres de volume standard vous indiquent combien a été échangé pendant une période. C'est utile, mais limité.
Le profil de volume vous indique combien a été échangé à chaque niveau de prix. C'est une information complètement différente - et beaucoup plus exploitable.
Voici comment le lire et pourquoi c'est important.
Ce Que Montre le Profil de Volume
Au lieu de barres verticales montrant le volume par bougie, le profil de volume affiche des barres horizontales montrant le volume par niveau de prix.
Pensez-y ainsi : si vous preniez tout le volume d'une session de trading et l'organisiez par prix au lieu du temps, vous verriez où la plupart des transactions ont réellement eu lieu.
Certains prix voient un volume massif - ce sont les niveaux où acheteurs et vendeurs ont trouvé un accord et ont transigé fortement. D'autres prix voient presque aucun volume - le prix s'est déplacé rapidement car il n'y avait pas d'intérêt là.
Cette distinction est puissante car elle révèle où les institutions ont réellement construit des positions.
Concepts Clés du Profil de Volume
Point de Contrôle (POC) : Le niveau de prix avec le volume le plus élevé. C'est là où le plus de trading a eu lieu - le prix "le plus juste" où acheteurs et vendeurs ont atteint un accord maximum. Le POC agit souvent comme un aimant ; le prix tend à y revenir.
Zone de Valeur : La plage contenant 70% de tout le volume (typiquement). Cela représente où la majeure partie de l'action s'est produite. Le prix à l'intérieur de la zone de valeur est "juste". Le prix à l'extérieur explore.
Zone de Valeur Haute (VAH) : La limite supérieure de la zone de valeur. Agit souvent comme résistance quand approché par le bas.
Zone de Valeur Basse (VAL) : La limite inférieure de la zone de valeur. Agit souvent comme support quand approché par le haut.
Nœuds de Haut Volume (HVN) : Niveaux de prix avec une accumulation significative de volume. Ceux-ci agissent comme support/résistance car de nombreuses positions y ont été établies.
Nœuds de Bas Volume (LVN) : Niveaux de prix avec un volume minimal. Le prix tend à se déplacer rapidement à travers ceux-ci - il n'y a pas de "mémoire" là, pas de positions à défendre.
Comment Trader avec le Profil de Volume
Support et Résistance : Les HVN et le POC agissent comme niveaux de support/résistance. Contrairement aux lignes arbitraires dessinées sur les graphiques, ces niveaux ont des preuves transactionnelles réelles derrière eux.
Objectifs de Cassure : Quand le prix traverse un LVN, il se déplace souvent rapidement vers le prochain HVN. Les zones à faible volume offrent peu de résistance - le prix glisse jusqu'à ce qu'il atteigne des positions accumulées.
Retour à la Moyenne : Le prix éloigné du POC tend à revenir brusquement. Le POC représente la "juste valeur" où le plus d'affaires ont été faites. Les mouvements étendus loin de lui sont souvent insoutenables.
Confirmation de Tendance : Dans les tendances saines, le POC migre dans la direction de la tendance. Si le prix fait des hauts plus hauts mais le POC ne monte pas, la tendance peut s'affaiblir - le volume ne confirme pas le mouvement de prix.
Types de Profil de Volume
Profil de Volume de Session : Montre la distribution du volume pour une seule session de trading. Utile pour les day traders pour identifier les niveaux intrajournaliers.
Plage Visible (VPVR) : Montre la distribution du volume pour tout ce qui est visible sur votre graphique. S'ajuste quand vous zoomez avant/arrière. Bon pour voir la vue d'ensemble.
Plage Fixe : Montre la distribution du volume pour une plage de prix/temps spécifique que vous définissez. Utile pour analyser des mouvements ou consolidations spécifiques.
Périodique : Montre des profils séparés pour chaque jour/semaine/mois. Aide à identifier comment les zones de valeur changent au fil du temps.
Configurations Courantes de Profil de Volume
Rejet de Zone de Valeur : Le prix entre dans la zone de valeur, teste le POC, et est rejeté. Tradez dans la direction du rejet avec des stops au-delà du POC.
Cassure de Zone de Valeur : Le prix casse au-dessus du VAH ou en dessous du VAL avec un fort volume. Entrez sur la cassure ou sur un retest du niveau cassé. Cible : le prochain HVN.
Aimant POC : Le prix éloigné du POC tend à revenir. Si le prix est significativement au-dessus/en dessous du POC et le momentum faiblit, envisagez un retour à la moyenne vers le POC.
Course Rapide LVN : Quand le prix entre dans un LVN, attendez-vous à un mouvement rapide vers le prochain HVN. Ce sont des zones de faible résistance où le prix pause rarement.
Limitations du Profil de Volume
Le profil de volume n'est pas magique. Soyez conscient de ces limitations :
La qualité des données compte : Le profil de volume est aussi bon que vos données. Différents flux de données montrent différents volumes. Utilisez des sources cohérentes et de qualité.
Le contexte compte toujours : Un POC d'il y a six mois compte moins qu'un d'hier. Les profils récents sont plus pertinents que les anciens.
Non prédictif : Le profil de volume montre où le volume ÉTAIT, pas où il SERA. C'est une carte du passé, pas une boule de cristal.
Peut être accablant : Trop de profils sur un graphique créent du bruit. Utilisez avec parcimonie et à dessein.
En Résumé
Le profil de volume révèle ce que les graphiques standard cachent : où l'argent institutionnel a réellement transigé. Le POC montre la juste valeur. Les HVN montrent les niveaux significatifs. Les LVN montrent les zones de déplacement rapide.
Le profil de volume devient encore plus puissant combiné à la conscience des cycles. Un POC pendant l'accumulation (quand l'argent intelligent construit des positions) se comporte différemment d'un pendant la distribution. Les niveaux VWAP avec bandes d'écart-type ajoutent une autre dimension - montrant non seulement où le volume a transigé, mais où la valeur a été perçue à travers différents horizons temporels.
Utilisez le profil de volume pour identifier le vrai support/résistance, fixer des objectifs réalistes, et comprendre la structure du marché à un niveau plus profond que le prix seul ne révèle.
Janus Atlas calcule le Profil de Volume sur des périodes quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles, trimestrielles et annuelles - affichant POC (Point de Contrôle), VAH (Zone de Valeur Haute), et VAL (Zone de Valeur Basse) pour chacune. Aucune configuration manuelle requise. Les niveaux se mettent à jour à la clôture de la bougie et superposent la mémoire de prix institutionnelle à travers les cadres temporels.
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