A standard volumen oszlopok megmondják, mennyi kereskedés történt egy időszakban. Ez hasznos, de korlátozott.
A volume profile megmondja, mennyi kereskedés történt minden egyes árszinten. Ez egy teljesen más - és sokkal gyakorlatiasabb - információ.
Így kell olvasni és miért fontos.
Mit Mutat a Volume Profile
A gyertyánkénti volumenet mutató függőleges oszlopok helyett a volume profile vízszintes oszlopokat jelenít meg, amelyek az árszintenkénti volumenet mutatják.
Gondolj így rá: ha vennéd egy kereskedési munkamenet összes volumenét és ár szerint rendeznéd idő helyett, látnád, hol történt valójában a legtöbb tranzakció.
Egyes árak hatalmas volumenet látnak - ezek azok a szintek, ahol a vevők és eladók megegyezésre jutottak és intenzíven kereskedtek. Más árak szinte semmi volumenet nem látnak - az ár gyorsan átment, mert nem volt ott érdeklődés.
Ez a megkülönböztetés azért erős, mert felfedi, hol építettek valójában pozíciókat az intézmények.
Kulcsfontosságú Volume Profile Fogalmak
Kontroll Pont (POC): A legmagasabb volumenű árszint. Itt történt a legtöbb kereskedés - a "legigazságosabb" ár, ahol a vevők és eladók maximális megegyezésre jutottak. A POC gyakran mágnesként működik; az ár hajlamos visszatérni hozzá.
Értékzóna: A teljes volumen 70%-át tartalmazó tartomány (tipikusan). Ez képviseli, hol történt az akció nagy része. Az értékzónán belüli ár "fair". A kívül lévő ár felfedezőben van.
Értékzóna Magas (VAH): Az értékzóna felső határa. Gyakran ellenállásként működik, ha alulról közelítik meg.
Értékzóna Alacsony (VAL): Az értékzóna alsó határa. Gyakran támaszként működik, ha felülről közelítik meg.
Magas Volumen Csomópontok (HVN): Jelentős volumen akkumulációval rendelkező árszintek. Ezek támasz/ellenállásként működnek, mert ott sok pozíció lett létrehozva.
Alacsony Volumen Csomópontok (LVN): Minimális volumenű árszintek. Az ár hajlamos gyorsan átmenni ezeken - nincs ott "memória", nincs megvédendő pozíció.
Hogyan Kereskedj Volume Profile-lal
Támasz és Ellenállás: A HVN-ek és a POC támasz/ellenállás szintekként működnek. A chartokra rajzolt önkényes vonalakkal ellentétben ezeknek a szinteknek valódi tranzakciós bizonyíték van mögöttük.
Kitörési Célok: Amikor az ár áttör egy LVN-en, gyakran gyorsan mozog a következő HVN-hez. Az alacsony volumenű területek kevés ellenállást kínálnak - az ár átsiklik, amíg akkumulált pozíciókba nem ütközik.
Átlaghoz Visszatérés: A POC-tól távoli ár hajlamos visszapattanni. A POC a "fair értéket" képviseli, ahol a legtöbb üzlet köttetett. Az onnan távoli kiterjesztett mozgások gyakran fenntarthatatlanok.
Trend Megerősítés: Egészséges trendekben a POC a trend irányába migrál. Ha az ár magasabb csúcsokat ér el, de a POC nem mozog felfelé, a trend gyengülhet - a volumen nem erősíti meg az ármozgást.
Volume Profile Típusok
Munkamenet Volume Profile: Egyetlen kereskedési munkamenet volumeneloszlását mutatja. Napon belüli kereskedőknek hasznos a napközbeni szintek azonosításához.
Látható Tartomány (VPVR): A chartodon látható dolgok volumeneloszlását mutatja. Igazodik, amikor nagyítasz/kicsinyítesz. Jó a nagy kép megtekintéséhez.
Fix Tartomány: Egy általad meghatározott specifikus ár/idő tartomány volumeneloszlását mutatja. Hasznos specifikus mozgások vagy konszolidációk elemzéséhez.
Periodikus: Minden nap/hét/hónap számára külön profilokat mutat. Segít azonosítani, hogyan változnak az értékzónák idővel.
Gyakori Volume Profile Felállások
Értékzóna Elutasítás: Az ár belép az értékzónába, teszteli a POC-ot, és elutasításra kerül. Kereskedj az elutasítás irányában, stopokkal a POC mögött.
Értékzóna Kitörés: Az ár erős volumennel áttöri a VAH fölé vagy a VAL alá. Lépj be a kitörésnél vagy a megtört szint újratesztelésénél. Cél: a következő HVN.
POC Mágnes: A POC-tól távoli ár hajlamos visszatérni. Ha az ár jelentősen a POC felett/alatt van és a momentum gyengül, fontold meg az átlaghoz visszatérést a POC felé.
LVN Gyors Futás: Amikor az ár belép egy LVN-be, várj gyors mozgást a következő HVN-hez. Ezek alacsony ellenállású zónák, ahol az ár ritkán áll meg.
Volume Profile Korlátai
A volume profile nem varázslat. Legyél tudatában ezeknek a korlátoknak:
Az adatminőség számít: A volume profile olyan jó, mint az adataid. Különböző adatfolyamok különböző volumeneket mutatnak. Használj konzisztens, minőségi forrásokat.
A kontextus még mindig számít: Egy hat hónappal ezelőtti POC kevésbé fontos, mint a tegnapi. A friss profilok relevánsabbak, mint a régiek.
Nem prediktív: A volume profile megmutatja, hol VOLT a volumen, nem azt, hol LESZ. A múlt térképe, nem kristálygömb.
Túlterhelő lehet: Túl sok profil egy charton zajt hoz létre. Takarékosan és célzottan használd.
A Lényeg
A volume profile felfedi, amit a standard chartok elrejtenek: hol kereskedett valójában az intézményi pénz. A POC a fair értéket mutatja. A HVN-ek jelentős szinteket mutatnak. Az LVN-ek gyors utazási zónákat mutatnak.
A volume profile még erősebb lesz ciklus tudatossággal kombinálva. Egy POC akkumuláció alatt (amikor a smart money pozíciókat épít) másként viselkedik, mint egy disztribúció alatt. A VWAP szintek szórási sávokkal még egy dimenziót adnak hozzá - nemcsak azt mutatva, hol kereskedett a volumen, hanem hol érzékelték az értéket különböző időhorizontokon.
Használd a volume profile-t valódi támasz/ellenállás azonosítására, reális célok kitűzésére és a piac struktúrájának mélyebb szinten való megértésére, mint amit az ár önmagában felfed.
A Janus Atlas kiszámítja a Volume Profile-t napi, heti, havi, negyedéves és éves időszakokra - megjelenítve a POC-ot (Kontroll Pont), VAH-t (Értékzóna Magas), és VAL-t (Értékzóna Alacsony) mindegyikhez. Nincs szükség manuális beállításra. A szintek gyertya zárásakor frissülnek és intézményi ármemóriát rétegeznek az időkereteken keresztül.
Nézd meg a volumen struktúrát →Van közönséged? Keress akár 30% visszatérő jutalékot
Legyél Affiliate →Beszéld meg ezt a cikket a közösségünk tradereivel
Csatlakozz a Discordhoz →