Le barre di volume standard ti dicono quanto è stato scambiato durante un periodo di tempo. È utile, ma limitato.
Il profilo di volume ti dice quanto è stato scambiato ad ogni livello di prezzo. È un'informazione completamente diversa - e molto più utilizzabile.
Ecco come leggerlo e perché è importante.
Cosa Mostra il Profilo di Volume
Invece di barre verticali che mostrano il volume per candela, il profilo di volume mostra barre orizzontali che indicano il volume per livello di prezzo.
Pensala così: se prendessi tutto il volume di una sessione di trading e lo organizzassi per prezzo invece che per tempo, vedresti dove la maggior parte delle transazioni è realmente avvenuta.
Alcuni prezzi vedono volume massiccio - questi sono i livelli dove compratori e venditori hanno trovato accordo e hanno transato pesantemente. Altri prezzi vedono quasi nessun volume - il prezzo si è mosso velocemente perché non c'era interesse lì.
Questa distinzione è potente perché rivela dove le istituzioni hanno effettivamente costruito posizioni.
Concetti Chiave del Profilo di Volume
Point of Control (POC): Il livello di prezzo con il volume più alto. Qui è dove si è verificato il maggior trading - il prezzo "più giusto" dove compratori e venditori hanno raggiunto il massimo accordo. Il POC spesso agisce come magnete; il prezzo tende a ritornarci.
Area di Valore: L'intervallo che contiene il 70% di tutto il volume (tipicamente). Questo rappresenta dove è avvenuta la maggior parte dell'azione. Il prezzo dentro l'area di valore è "giusto". Il prezzo fuori sta esplorando.
Area di Valore Alta (VAH): Il limite superiore dell'area di valore. Spesso agisce come resistenza quando approcciato dal basso.
Area di Valore Bassa (VAL): Il limite inferiore dell'area di valore. Spesso agisce come supporto quando approcciato dall'alto.
Nodi ad Alto Volume (HVN): Livelli di prezzo con significativa accumulazione di volume. Questi agiscono come supporto/resistenza perché molte posizioni sono state stabilite lì.
Nodi a Basso Volume (LVN): Livelli di prezzo con volume minimo. Il prezzo tende a muoversi rapidamente attraverso questi - non c'è "memoria" lì, nessuna posizione da difendere.
Come Fare Trading con il Profilo di Volume
Supporto e Resistenza: Gli HVN e il POC agiscono come livelli di supporto/resistenza. A differenza delle linee arbitrarie disegnate sui grafici, questi livelli hanno prove transazionali reali dietro di loro.
Obiettivi di Breakout: Quando il prezzo rompe attraverso un LVN, spesso si muove rapidamente verso il prossimo HVN. Le aree a basso volume offrono poca resistenza - il prezzo scivola finché non incontra posizioni accumulate.
Mean Reversion: Il prezzo esteso lontano dal POC tende a tornare indietro. Il POC rappresenta il "valore equo" dove si è fatto il maggior business. I movimenti estesi lontano da esso sono spesso insostenibili.
Conferma del Trend: Nei trend sani, il POC migra nella direzione del trend. Se il prezzo sta facendo massimi più alti ma il POC non si sta muovendo verso l'alto, il trend potrebbe indebolirsi - il volume non sta confermando il movimento del prezzo.
Tipi di Profilo di Volume
Profilo di Volume di Sessione: Mostra la distribuzione del volume per una singola sessione di trading. Utile per i day trader per identificare livelli intraday.
Visible Range (VPVR): Mostra la distribuzione del volume per qualsiasi cosa sia visibile sul tuo grafico. Si adatta quando fai zoom in/out. Buono per vedere il quadro generale.
Fixed Range: Mostra la distribuzione del volume per un intervallo specifico di prezzo/tempo che definisci. Utile per analizzare movimenti o consolidamenti specifici.
Periodico: Mostra profili separati per ogni giorno/settimana/mese. Aiuta a identificare come le aree di valore cambiano nel tempo.
Setup Comuni del Profilo di Volume
Rifiuto dell'Area di Valore: Il prezzo entra nell'area di valore, testa il POC, e viene rifiutato. Fai trading nella direzione del rifiuto con stop oltre il POC.
Breakout dell'Area di Valore: Il prezzo rompe sopra il VAH o sotto il VAL con forte volume. Entra sul breakout o su un retest del livello rotto. Target: il prossimo HVN.
Magnete POC: Il prezzo esteso lontano dal POC tende a ritornare. Se il prezzo è significativamente sopra/sotto il POC e il momentum svanisce, considera mean reversion verso il POC.
Corsa Veloce LVN: Quando il prezzo entra in un LVN, aspettati movimento veloce verso il prossimo HVN. Queste sono zone a bassa resistenza dove il prezzo raramente si ferma.
Limitazioni del Profilo di Volume
Il profilo di volume non è magia. Sii consapevole di queste limitazioni:
La qualità dei dati conta: Il profilo di volume è buono solo quanto i tuoi dati. Diversi feed di dati mostrano volumi diversi. Usa fonti consistenti e di qualità.
Il contesto conta ancora: Un POC di sei mesi fa conta meno di uno di ieri. I profili recenti sono più rilevanti di quelli vecchi.
Non predittivo: Il profilo di volume mostra dove il volume ERA, non dove SARÀ. È una mappa del passato, non una sfera di cristallo.
Può essere opprimente: Troppi profili su un grafico creano rumore. Usa con parsimonia e con scopo.
La Conclusione
Il profilo di volume rivela ciò che i grafici standard nascondono: dove il denaro istituzionale ha realmente transato. Il POC mostra il valore equo. Gli HVN mostrano livelli significativi. Gli LVN mostrano zone di viaggio veloce.
Il profilo di volume diventa ancora più potente quando combinato con la consapevolezza dei cicli. Un POC durante l'accumulazione (quando lo smart money sta costruendo posizioni) si comporta diversamente da uno durante la distribuzione. I livelli VWAP con bande di deviazione standard aggiungono un'altra dimensione - mostrando non solo dove il volume ha transato, ma dove il valore è stato percepito attraverso diversi orizzonti temporali.
Usa il profilo di volume per identificare supporto/resistenza reale, impostare obiettivi realistici, e comprendere la struttura del mercato a un livello più profondo di quello che il prezzo da solo rivela.
Janus Atlas calcola il Profilo di Volume attraverso periodi giornalieri, settimanali, mensili, trimestrali e annuali - mostrando POC (Point of Control), VAH (Value Area High), e VAL (Value Area Low) per ciascuno. Nessuna configurazione manuale richiesta. I livelli si aggiornano alla chiusura della candela e sovrappongono la memoria di prezzo istituzionale attraverso i timeframe.
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