標準的なボリュームバーは、一定期間にどれだけ取引されたかを教えてくれます。これは有用ですが、限界があります。
ボリュームプロファイルは、各価格レベルでどれだけ取引されたかを教えてくれます。これは全く異なる、そしてはるかに実用的な情報です。
その読み方と、なぜ重要なのかをご説明します。
ボリュームプロファイルが示すもの
ローソク足ごとのボリュームを示す縦棒の代わりに、ボリュームプロファイルは価格レベルごとのボリュームを示す横棒を表示します。
このように考えてください：取引セッションのすべてのボリュームを取り、時間ではなく価格で整理したら、実際にほとんどの取引がどこで発生したかがわかります。
一部の価格では大量のボリュームが見られます - これらは買い手と売り手が合意に達し、活発に取引したレベルです。他の価格ではほとんどボリュームが見られません - 興味がなかったため価格が素早く通過しました。
この区別は、機関投資家が実際にどこでポジションを構築したかを明らかにするため、強力です。
ボリュームプロファイルの主要概念
ポイントオブコントロール（POC）： 最も高いボリュームの価格レベル。ここで最も多くの取引が行われました - 買い手と売り手が最大の合意に達した「最も公正な」価格です。POCはしばしば磁石として機能します；価格はそこに戻る傾向があります。
バリューエリア： 全ボリュームの70%を含む範囲（典型的）。これはほとんどのアクションが起こった場所を表します。バリューエリア内の価格は「公正」です。外側の価格は探索中です。
バリューエリアハイ（VAH）： バリューエリアの上限。下から近づくと抵抗として機能することが多いです。
バリューエリアロー（VAL）： バリューエリアの下限。上から近づくとサポートとして機能することが多いです。
ハイボリュームノード（HVN）： 大きなボリュームが蓄積された価格レベル。多くのポジションがそこで確立されたため、サポート/レジスタンスとして機能します。
ローボリュームノード（LVN）： ボリュームが最小限の価格レベル。価格はこれらを素早く通過する傾向があります - そこには「記憶」がなく、守るべきポジションもありません。
ボリュームプロファイルでのトレード方法
サポートとレジスタンス： HVNとPOCはサポート/レジスタンスレベルとして機能します。チャートに引かれた任意の線とは異なり、これらのレベルには実際の取引証拠があります。
ブレイクアウトターゲット： 価格がLVNを突破すると、次のHVNに素早く移動することが多いです。低ボリュームエリアは抵抗が少なく、価格は蓄積されたポジションに当たるまで滑ります。
平均回帰： POCから離れた価格は戻る傾向があります。POCは最も多くのビジネスが行われた「公正価値」を表します。そこから離れた拡張された動きは持続不可能なことが多いです。
トレンド確認： 健全なトレンドでは、POCはトレンド方向に移動します。価格が高値更新しているのにPOCが上昇していない場合、トレンドが弱まっている可能性があります - ボリュームが価格の動きを確認していません。
ボリュームプロファイルの種類
セッションボリュームプロファイル： 単一の取引セッションのボリューム分布を表示。デイトレーダーがイントラデイレベルを特定するのに有用です。
ビジブルレンジ（VPVR）： チャートに表示されているもののボリューム分布を表示。ズームイン/アウトすると調整されます。全体像を見るのに適しています。
固定レンジ： 定義した特定の価格/時間範囲のボリューム分布を表示。特定の動きや保ち合いの分析に有用です。
ピリオディック： 日/週/月ごとに別々のプロファイルを表示。バリューエリアが時間とともにどのように変化するかを特定するのに役立ちます。
一般的なボリュームプロファイルセットアップ
バリューエリア拒否： 価格がバリューエリアに入り、POCをテストし、拒否されます。拒否の方向にトレードし、POCの向こう側にストップを置きます。
バリューエリアブレイクアウト： 価格が強いボリュームでVAHの上またはVALの下を突破します。ブレイクアウトまたは壊れたレベルのリテストでエントリー。ターゲット：次のHVN。
POCマグネット： POCから離れた価格は戻る傾向があります。価格がPOCより大幅に上/下にあり、モメンタムが衰えている場合、POCへの平均回帰を検討します。
LVNスピードラン： 価格がLVNに入ると、次のHVNへの素早い動きを期待します。これらは価格がめったに一時停止しない低抵抗ゾーンです。
ボリュームプロファイルの限界
ボリュームプロファイルは魔法ではありません。これらの限界に注意してください：
データ品質が重要： ボリュームプロファイルはデータと同じ品質です。異なるデータフィードは異なるボリュームを表示します。一貫した高品質のソースを使用してください。
コンテキストは依然として重要： 6ヶ月前のPOCは昨日のものほど重要ではありません。最近のプロファイルは古いものより関連性があります。
予測的ではない： ボリュームプロファイルはボリュームがどこにあったかを示し、どこにあるかではありません。過去の地図であり、水晶玉ではありません。
圧倒的になりうる： 1つのチャートに多すぎるプロファイルはノイズを作ります。控えめに、目的を持って使用してください。
結論
ボリュームプロファイルは、標準チャートが隠すものを明らかにします：機関投資家のお金が実際にどこで取引されたか。POCは公正価値を示します。HVNは重要なレベルを示します。LVNは高速移動ゾーンを示します。
ボリュームプロファイルは、サイクル意識と組み合わせるとさらに強力になります。アキュムレーション（スマートマネーがポジションを構築している時）中のPOCは、ディストリビューション中のものとは異なる振る舞いをします。標準偏差バンド付きのVWAPレベルは別の次元を加えます - ボリュームがどこで取引されたかだけでなく、異なる時間軸で価値がどこで認識されたかを示します。
ボリュームプロファイルを使用して、本当のサポート/レジスタンスを特定し、現実的なターゲットを設定し、価格だけが明らかにするよりも深いレベルで市場構造を理解してください。
Janus Atlasは日次、週次、月次、四半期、年次期間にわたってボリュームプロファイルを計算し、各期間のPOC（ポイントオブコントロール）、VAH（バリューエリアハイ）、VAL（バリューエリアロー）を表示します。手動設定は不要です。レベルはバークローズ時に更新され、タイムフレーム全体にわたって機関投資家の価格記憶を重ねます。
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