Standaard volumebalken vertellen je hoeveel er verhandeld werd tijdens een tijdsperiode. Dat is nuttig, maar beperkt.
Volume profile vertelt je hoeveel er verhandeld werd op elk prijsniveau. Dat is een compleet andere - en veel bruikbaarder - informatie.
Zo lees je het en waarom het belangrijk is.
Wat Volume Profile Toont
In plaats van verticale balken die volume per candle tonen, toont volume profile horizontale balken die volume per prijsniveau tonen.
Denk er zo over: als je al het volume van een handelssessie zou nemen en het zou organiseren op prijs in plaats van tijd, zou je zien waar de meeste transacties daadwerkelijk plaatsvonden.
Sommige prijzen zien massief volume - dit zijn de niveaus waar kopers en verkopers overeenstemming vonden en zwaar handelden. Andere prijzen zien bijna geen volume - de prijs bewoog snel door omdat er geen interesse was.
Dit onderscheid is krachtig omdat het onthult waar instellingen daadwerkelijk posities opbouwden.
Belangrijke Volume Profile Concepten
Point of Control (POC): Het prijsniveau met het hoogste volume. Dit is waar de meeste handel plaatsvond - de "eerlijkste" prijs waar kopers en verkopers maximale overeenstemming bereikten. De POC werkt vaak als magneet; de prijs neigt terug te keren.
Value Area: Het bereik dat 70% van al het volume bevat (typisch). Dit vertegenwoordigt waar de meeste actie plaatsvond. Prijs binnen de value area is "eerlijk". Prijs erbuiten is verkennend.
Value Area High (VAH): De bovengrens van de value area. Werkt vaak als weerstand wanneer van onderen benaderd.
Value Area Low (VAL): De ondergrens van de value area. Werkt vaak als steun wanneer van boven benaderd.
High Volume Nodes (HVN): Prijsniveaus met significante volumeaccumulatie. Deze werken als steun/weerstand omdat daar veel posities werden opgebouwd.
Low Volume Nodes (LVN): Prijsniveaus met minimaal volume. De prijs beweegt snel door deze heen - er is geen "geheugen" daar, geen posities om te verdedigen.
Hoe te Handelen met Volume Profile
Steun en Weerstand: HVN's en de POC werken als steun/weerstandsniveaus. Anders dan willekeurige lijnen getekend op charts, hebben deze niveaus daadwerkelijk transactiebewijs achter zich.
Uitbraakdoelen: Wanneer de prijs door een LVN breekt, beweegt hij vaak snel naar de volgende HVN. Gebieden met laag volume bieden weinig weerstand - de prijs glijdt erdoor tot hij geaccumuleerde posities raakt.
Mean Reversion: Prijs ver van de POC neigt terug te schieten. De POC vertegenwoordigt "eerlijke waarde" waar de meeste zaken werden gedaan. Uitgebreide bewegingen ervan weg zijn vaak onhoudbaar.
Trendbevestiging: In gezonde trends migreert de POC in de trendrichting. Als de prijs hogere toppen maakt maar de POC niet omhoog beweegt, kan de trend verzwakken - volume bevestigt de prijsbeweging niet.
Volume Profile Types
Sessie Volume Profile: Toont volumedistributie voor een enkele handelssessie. Nuttig voor daytraders om intraday niveaus te identificeren.
Visible Range (VPVR): Toont volumedistributie voor wat zichtbaar is op je chart. Past aan als je in/uitzoomt. Goed voor het grote plaatje.
Fixed Range: Toont volumedistributie voor een specifiek prijs/tijd bereik dat je definieert. Nuttig voor analyse van specifieke bewegingen of consolidaties.
Periodiek: Toont aparte profielen voor elke dag/week/maand. Helpt identificeren hoe value areas verschuiven over tijd.
Veelvoorkomende Volume Profile Setups
Value Area Afwijzing: Prijs betreedt de value area, test de POC, en wordt afgewezen. Handel in de richting van de afwijzing met stops voorbij de POC.
Value Area Uitbraak: Prijs breekt boven VAH of onder VAL met sterk volume. Instap bij uitbraak of bij hertest van gebroken niveau. Doel: de volgende HVN.
POC Magneet: Prijs ver van de POC neigt terug te keren. Als de prijs significant boven/onder de POC is en momentum afneemt, overweeg mean reversion naar de POC.
LVN Snelle Run: Wanneer prijs een LVN betreedt, verwacht snelle beweging naar de volgende HVN. Dit zijn zones met lage weerstand waar prijs zelden pauzeert.
Volume Profile Beperkingen
Volume profile is geen magie. Wees je bewust van deze beperkingen:
Datakwaliteit is belangrijk: Volume profile is zo goed als je data. Verschillende datafeeds tonen verschillende volumes. Gebruik consistente, kwalitatieve bronnen.
Context blijft belangrijk: Een POC van zes maanden geleden is minder belangrijk dan een van gisteren. Recente profielen zijn relevanter dan oude.
Niet voorspellend: Volume profile toont waar volume WAS, niet waar het ZAL ZIJN. Het is een kaart van het verleden, geen kristallen bol.
Kan overweldigend zijn: Te veel profielen op één chart creëren ruis. Gebruik spaarzaam en doelgericht.
De Conclusie
Volume profile onthult wat standaard charts verbergen: waar institutioneel geld daadwerkelijk handelde. De POC toont eerlijke waarde. HVN's tonen significante niveaus. LVN's tonen snelle reiszones.
Volume profile wordt nog krachtiger gecombineerd met cyclusbewustzijn. Een POC tijdens accumulatie (wanneer smart money posities opbouwt) gedraagt zich anders dan een tijdens distributie. VWAP niveaus met standaarddeviatiebanden voegen een andere dimensie toe - tonen niet alleen waar volume handelde, maar waar waarde werd waargenomen over verschillende tijdhorizonten.
Gebruik volume profile om echte steun/weerstand te identificeren, realistische doelen te stellen, en marktstructuur op een dieper niveau te begrijpen dan prijs alleen onthult.
Janus Atlas berekent Volume Profile over dagelijkse, wekelijkse, maandelijkse, kwartaal- en jaarlijkse periodes - met weergave van POC (Point of Control), VAH (Value Area High), en VAL (Value Area Low) voor elk. Geen handmatige setup vereist. De niveaus updaten bij kaarssluiting en leggen institutioneel prijsgeheugen over timeframes heen.
Bekijk volumestructuur →Heb je een publiek? Verdien tot 30% terugkerende commissies
Word Affiliate →Bespreek dit artikel met traders in onze community
Join Discord →