Barras de volume padrão te dizem quanto foi negociado durante um período de tempo. Isso é útil, mas limitado.
O perfil de volume te diz quanto foi negociado em cada nível de preço. Essa é uma informação completamente diferente - e muito mais acionável.
Veja como lê-lo e por que importa.
O Que o Perfil de Volume Mostra
Em vez de barras verticais mostrando volume por candle, o perfil de volume exibe barras horizontais mostrando volume por nível de preço.
Pense assim: se você pegasse todo o volume de uma sessão de trading e organizasse por preço ao invés de tempo, você veria onde a maioria das transações realmente ocorreu.
Alguns preços veem volume massivo - estes são os níveis onde compradores e vendedores encontraram acordo e transacionaram pesadamente. Outros preços veem quase nenhum volume - o preço passou rapidamente porque não havia interesse ali.
Esta distinção é poderosa porque revela onde as instituições realmente construíram posições.
Conceitos Chave do Perfil de Volume
Point of Control (POC): O nível de preço com o maior volume. É onde ocorreu o maior trading - o preço "mais justo" onde compradores e vendedores alcançaram máximo acordo. O POC frequentemente age como ímã; o preço tende a retornar a ele.
Área de Valor: A faixa contendo 70% de todo o volume (tipicamente). Isso representa onde a maior parte da ação aconteceu. Preço dentro da área de valor é "justo". Preço fora está explorando.
Área de Valor Alta (VAH): O limite superior da área de valor. Frequentemente age como resistência quando abordado por baixo.
Área de Valor Baixa (VAL): O limite inferior da área de valor. Frequentemente age como suporte quando abordado por cima.
Nós de Alto Volume (HVN): Níveis de preço com acumulação significativa de volume. Estes agem como suporte/resistência porque muitas posições foram estabelecidas ali.
Nós de Baixo Volume (LVN): Níveis de preço com volume mínimo. O preço tende a se mover rapidamente através destes - não há "memória" ali, nenhuma posição para defender.
Como Operar com Perfil de Volume
Suporte e Resistência: HVNs e o POC agem como níveis de suporte/resistência. Diferente de linhas arbitrárias desenhadas em gráficos, estes níveis têm evidência transacional real por trás deles.
Alvos de Rompimento: Quando o preço rompe através de um LVN, ele frequentemente se move rapidamente para o próximo HVN. Áreas de baixo volume oferecem pouca resistência - o preço desliza até encontrar posições acumuladas.
Reversão à Média: Preço estendido longe do POC tende a voltar. O POC representa "valor justo" onde mais negócios foram feitos. Movimentos estendidos para longe dele são frequentemente insustentáveis.
Confirmação de Tendência: Em tendências saudáveis, o POC migra na direção da tendência. Se o preço está fazendo topos mais altos mas o POC não está subindo, a tendência pode estar enfraquecendo - o volume não está confirmando o movimento de preço.
Tipos de Perfil de Volume
Perfil de Volume de Sessão: Mostra a distribuição de volume para uma única sessão de trading. Útil para day traders identificarem níveis intraday.
Visible Range (VPVR): Mostra a distribuição de volume para o que estiver visível no seu gráfico. Ajusta quando você dá zoom in/out. Bom para ver o panorama geral.
Fixed Range: Mostra a distribuição de volume para uma faixa específica de preço/tempo que você define. Útil para analisar movimentos ou consolidações específicas.
Periódico: Mostra perfis separados para cada dia/semana/mês. Ajuda a identificar como as áreas de valor mudam ao longo do tempo.
Setups Comuns de Perfil de Volume
Rejeição da Área de Valor: O preço entra na área de valor, testa o POC, e é rejeitado. Opere na direção da rejeição com stops além do POC.
Rompimento da Área de Valor: O preço rompe acima do VAH ou abaixo do VAL com volume forte. Entre no rompimento ou em um reteste do nível rompido. Alvo: o próximo HVN.
Ímã POC: Preço estendido longe do POC tende a retornar. Se o preço está significativamente acima/abaixo do POC e o momentum enfraquece, considere reversão à média em direção ao POC.
Corrida Rápida LVN: Quando o preço entra em um LVN, espere movimento rápido para o próximo HVN. Estas são zonas de baixa resistência onde o preço raramente pausa.
Limitações do Perfil de Volume
O perfil de volume não é mágica. Esteja ciente destas limitações:
Qualidade dos dados importa: O perfil de volume é tão bom quanto seus dados. Diferentes feeds de dados mostram volumes diferentes. Use fontes consistentes e de qualidade.
Contexto ainda importa: Um POC de seis meses atrás importa menos que um de ontem. Perfis recentes são mais relevantes que antigos.
Não é preditivo: O perfil de volume mostra onde o volume ESTAVA, não onde ESTARÁ. É um mapa do passado, não uma bola de cristal.
Pode ser sobrecarregante: Muitos perfis em um gráfico criam ruído. Use com moderação e propósito.
Conclusão
O perfil de volume revela o que gráficos padrão escondem: onde o dinheiro institucional realmente transacionou. O POC mostra valor justo. HVNs mostram níveis significativos. LVNs mostram zonas de viagem rápida.
O perfil de volume se torna ainda mais poderoso quando combinado com consciência de ciclos. Um POC durante acumulação (quando smart money está construindo posições) se comporta diferentemente de um durante distribuição. Níveis VWAP com bandas de desvio padrão adicionam outra dimensão - mostrando não apenas onde o volume transacionou, mas onde o valor foi percebido através de diferentes horizontes temporais.
Use o perfil de volume para identificar suporte/resistência real, definir alvos realistas, e entender a estrutura do mercado em um nível mais profundo do que o preço sozinho revela.
Janus Atlas calcula o Perfil de Volume através de períodos diários, semanais, mensais, trimestrais e anuais - exibindo POC (Point of Control), VAH (Value Area High), e VAL (Value Area Low) para cada um. Nenhuma configuração manual necessária. Os níveis atualizam no fechamento da barra e sobrepõem memória de preço institucional através dos timeframes.
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