Standart hacim çubukları size bir zaman diliminde ne kadar işlem yapıldığını söyler. Bu faydalıdır, ancak sınırlıdır.
Hacim profili size her fiyat seviyesinde ne kadar işlem yapıldığını söyler. Bu tamamen farklı - ve çok daha uygulanabilir - bir bilgidir.
İşte nasıl okunacağı ve neden önemli olduğu.
Hacim Profilinin Gösterdiği
Mum başına hacmi gösteren dikey çubuklar yerine, hacim profili fiyat seviyesi başına hacmi gösteren yatay çubuklar gösterir.
Şöyle düşünün: bir işlem seansının tüm hacmini alıp zamana göre değil fiyata göre organize etseydiniz, işlemlerin çoğunun gerçekte nerede gerçekleştiğini görürdünüz.
Bazı fiyatlar devasa hacim görür - bunlar alıcıların ve satıcıların anlaşmaya vardığı ve yoğun şekilde işlem yaptığı seviyelerdir. Diğer fiyatlar neredeyse hiç hacim görmez - fiyat hızla geçti çünkü orada ilgi yoktu.
Bu ayrım güçlüdür çünkü kurumların gerçekte nerede pozisyon oluşturduğunu ortaya çıkarır.
Temel Hacim Profili Kavramları
Kontrol Noktası (POC): En yüksek hacme sahip fiyat seviyesi. Burası en çok işlemin gerçekleştiği yerdir - alıcıların ve satıcıların maksimum anlaşmaya ulaştığı "en adil" fiyat. POC genellikle mıknatıs gibi çalışır; fiyat ona dönme eğilimindedir.
Değer Alanı: Tüm hacmin %70'ini içeren aralık (tipik olarak). Bu, aksiyonun çoğunun nerede olduğunu temsil eder. Değer alanı içindeki fiyat "adil"dir. Dışarıdaki fiyat keşiftedir.
Değer Alanı Yüksek (VAH): Değer alanının üst sınırı. Aşağıdan yaklaşıldığında genellikle direnç olarak çalışır.
Değer Alanı Düşük (VAL): Değer alanının alt sınırı. Yukarıdan yaklaşıldığında genellikle destek olarak çalışır.
Yüksek Hacim Düğümleri (HVN): Önemli hacim birikimi olan fiyat seviyeleri. Bunlar destek/direnç olarak çalışır çünkü orada birçok pozisyon oluşturulmuştur.
Düşük Hacim Düğümleri (LVN): Minimum hacme sahip fiyat seviyeleri. Fiyat bunlardan hızla geçme eğilimindedir - orada "hafıza" yok, savunulacak pozisyon yok.
Hacim Profili ile Nasıl Trade Edilir
Destek ve Direnç: HVN'ler ve POC destek/direnç seviyeleri olarak çalışır. Grafiklere çizilen keyfi çizgilerin aksine, bu seviyelerin arkasında gerçek işlem kanıtı vardır.
Kırılım Hedefleri: Fiyat bir LVN'yi kırdığında, genellikle bir sonraki HVN'ye hızla hareket eder. Düşük hacimli alanlar az direnç sunar - fiyat birikmiş pozisyonlara çarpana kadar kayar.
Ortalamaya Dönüş: POC'tan uzaktaki fiyat geri dönme eğilimindedir. POC, en çok işin yapıldığı "adil değer"i temsil eder. Ondan uzaktaki genişletilmiş hareketler genellikle sürdürülebilir değildir.
Trend Onayı: Sağlıklı trendlerde POC trend yönünde hareket eder. Fiyat daha yüksek zirveler yapıyorsa ama POC yukarı hareket etmiyorsa, trend zayıflıyor olabilir - hacim fiyat hareketini onaylamıyor.
Hacim Profili Türleri
Seans Hacim Profili: Tek bir işlem seansı için hacim dağılımını gösterir. Gün içi traderlar için gün içi seviyeleri belirlemede kullanışlıdır.
Görünür Aralık (VPVR): Grafiğinizde görünen her şey için hacim dağılımını gösterir. Yakınlaştırma/uzaklaştırma yaptığınızda ayarlanır. Büyük resmi görmek için iyidir.
Sabit Aralık: Tanımladığınız belirli bir fiyat/zaman aralığı için hacim dağılımını gösterir. Belirli hareketleri veya konsolidasyonları analiz etmek için kullanışlıdır.
Periyodik: Her gün/hafta/ay için ayrı profiller gösterir. Değer alanlarının zamanla nasıl değiştiğini belirlemeye yardımcı olur.
Yaygın Hacim Profili Kurulumları
Değer Alanı Reddi: Fiyat değer alanına girer, POC'u test eder ve reddedilir. Red yönünde trade yapın, stopları POC'un ötesine koyun.
Değer Alanı Kırılımı: Fiyat güçlü hacimle VAH'ın üzerine veya VAL'ın altına kırılır. Kırılımda veya kırılan seviyenin yeniden testinde giriş yapın. Hedef: bir sonraki HVN.
POC Mıknatısı: POC'tan uzaktaki fiyat dönme eğilimindedir. Fiyat POC'un önemli ölçüde üstünde/altındaysa ve momentum zayıflıyorsa, POC'a doğru ortalamaya dönüşü düşünün.
LVN Hızlı Koşu: Fiyat bir LVN'ye girdiğinde, bir sonraki HVN'ye hızlı hareket bekleyin. Bunlar fiyatın nadiren durduğu düşük direnç bölgeleridir.
Hacim Profili Sınırlamaları
Hacim profili sihir değildir. Bu sınırlamaların farkında olun:
Veri kalitesi önemlidir: Hacim profili verileriniz kadar iyidir. Farklı veri akışları farklı hacimler gösterir. Tutarlı, kaliteli kaynaklar kullanın.
Bağlam hala önemlidir: Altı ay önceki bir POC, dünkünden daha az önemlidir. Son profiller eskilerden daha alakalıdır.
Tahmin edici değildir: Hacim profili hacmin nerede OLDUĞUNU gösterir, nerede OLACAĞINI değil. Geçmişin bir haritasıdır, kristal küre değil.
Bunaltıcı olabilir: Bir grafikte çok fazla profil gürültü oluşturur. İdareli ve amaçlı kullanın.
Sonuç
Hacim profili, standart grafiklerin gizlediğini ortaya çıkarır: kurumsal paranın gerçekte nerede işlem gördüğünü. POC adil değeri gösterir. HVN'ler önemli seviyeleri gösterir. LVN'ler hızlı hareket bölgelerini gösterir.
Hacim profili döngü farkındalığı ile birleştirildiğinde daha da güçlü hale gelir. Birikim sırasındaki (akıllı para pozisyon oluştururken) bir POC, dağıtım sırasındakinden farklı davranır. Standart sapma bantları ile VWAP seviyeleri başka bir boyut ekler - sadece hacmin nerede işlem gördüğünü değil, değerin farklı zaman ufuklarında nerede algılandığını da gösterir.
Hacim profilini gerçek destek/direnci belirlemek, gerçekçi hedefler koymak ve piyasa yapısını fiyatın tek başına ortaya çıkardığından daha derin bir seviyede anlamak için kullanın.
Janus Atlas, günlük, haftalık, aylık, üç aylık ve yıllık dönemler boyunca Hacim Profilini hesaplar - her biri için POC (Kontrol Noktası), VAH (Değer Alanı Yüksek) ve VAL (Değer Alanı Düşük) gösterir. Manuel kurulum gerekmez. Seviyeler bar kapanışında güncellenir ve zaman dilimleri boyunca kurumsal fiyat hafızasını katmanlar.
Hacim yapısını gör →Kitleniz var mı? %30'a kadar tekrarlayan komisyon kazanın
Affiliate Ol →Bu makaleyi topluluğumuzdaki traderlarla tartışın
Discord'a Katıl →