彼らはあなたより賢いわけではない。より良いインジケーターを持っているわけでもない。インサイダー情報を持っているわけでもない。
それでも、一貫して利益を出すトレーダーは存在する。多くはない - 推定では10-20%のトレーダーが長期的に利益を出している - が、彼らは本物だ。運が良いだけではない。トレードへのアプローチに確かな違いがある。
彼らは不確実性を受け入れた
苦戦するトレーダーはまだ確実性を探している。常に正しいインジケーター。決して失敗しないパターン。利益を保証するセットアップ。
利益を出すトレーダーは探すのをやめた。
彼らは深いレベルで、すべてのトレードが負ける可能性があることを受け入れた。最高のセットアップが完璧に実行されても失敗する可能性があること。市場は彼らに何も借りがないこと、決して。
これは落胆させるように聞こえる。実際には解放的だ。
確実性を期待するのをやめると、不確実性に打ちのめされなくなる。損失は情報になり、裏切りではなくなる。連敗はバリアンスになり、すべてが壊れた証拠ではなくなる。
彼らは予測ではなく確率で考える
苦戦するトレーダーにポジションについて聞いてみよう：「市場は上がる？下がる？」
強い意見を持っているだろう。分析をした。知っている。
利益を出すトレーダーに聞いてみよう：「市場は上がる？下がる？」
確率を教えてくれるだろう。「現在のセットアップに基づいて、おそらく55%の上昇確率で、うまくいけば2:1のリワードだ。」
予測で考えると、すべての結果は確認か否定かになる。正しかったか、間違っていたか。
確率で考えると、結果は分布の中の単なるイベントだ。55%の確率での損失は失敗ではない - 45%の確率で期待された結果だった。
彼らはリスクを現実のものにした
誰もが「リスク管理」というフレーズを知っている。ほとんどのトレーダーはそれを宿題のように扱う - やるべきことだが最小限にしようとする。
利益を出すトレーダーはリスクを内臓で感じるほど現実のものにした。レバレッジのかけすぎの痛みを感じた。口座が死ぬのを見た。持ちすぎによる眠れない夜を経験した。
そして決断した：二度とない。
これは理論的な知識ではない。傷跡だ。本が言ったから1トレードあたり2%をリスクにするのではない。10%をリスクにすると何が起こるか覚えているから2%をリスクにする。
彼らは結果ではなくプロセスに集中する
苦戦するトレーダーはP&Lで自分を評価する。今日プラス？良い日。今日マイナス？悪い日。
利益を出すトレーダーは実行で自分を評価する。計画に従った？結果に関係なく良い日。ルールを破って勝った？悪い日 - 勝ちは運で、行動は破壊的だった。
良いプロセスは一貫して実行すれば、時間とともに良い結果を生む。しかしタイミングはコントロールできない。ある週には良いプロセスでも損をする。十分なトレード数があれば、良いプロセスは勝つ。
彼らは自分のエッジを知っている（そしてその限界も）
苦戦するトレーダーにエッジについて聞くと、曖昧な答えが返ってくる。「RSIとサポート/レジスタンスを使っている。」「トレンドに乗っている。」
利益を出すトレーダーに聞くと、具体的な答えが返ってくる。「セッションの最初の1時間にモメンタムブレイクアウトをトレードする。出来高の拡大が機関投資家の参加を確認したとき。私のエッジは約53%の勝率で、平均1.8:1のリワード対リスク。」
より重要なのは、エッジが適用されないときを知っていること。「これはレンジ相場ではうまく機能しないので、サイズを減らすか見送る。」
彼らはトレードをビジネスとして扱う
苦戦するトレーダーはトレードを娯楽として扱う。エキサイティングで、感情的に引き込まれ、やることがある。
利益を出すトレーダーはトレードをビジネスとして扱う。仕事だ。しばしば退屈な仕事。興奮は欠点であり、特徴ではない。
彼らはメトリクスを追跡する。勝率、平均利益、平均損失、最大ドローダウン、プロフィットファクター。時々ではなく - 執念深く。
彼らには時間がある。できるから一日中トレードするのではない。エッジがアクティブな特定のセッション中にトレードする。
彼らは税金を計画する。4月まで考えないトレーダーが驚くほど多い。
彼らは長期戦をする
苦戦するトレーダーは今年金持ちになろうとしている。今四半期。今月。
利益を出すトレーダーは10年後もトレードしていようとしている。複利で増やしている。時間とともに向上するスキルを構築している。
複利の数学は長期間では驚異的だ。年利10%、20年間複利にすると、$50,000は$336,000になる。ただし20年目にまだトレードしている場合のみ。口座を飛ばすたびに時計はリセットされる。
要点
利益を出すトレーダーは別の種ではない。単にいくつかの不快な真実を内面化しただけだ：
- 不確実性が唯一の確実性
- 結果はプロセスよりコントロールしにくい
- リスクは痛みを与えるまで理論的
- 定義されていないエッジはエッジではない
- トレードは仕事であり娯楽ではない
- 長期的な生存は短期的な勝利に勝る
これらのどれも秘密ではない。すべてが過小評価されている。知ることと行うことの間のギャップはトレーディングで最も広いままだ。
いくつかのツールは、エッジを直感的ではなく明示的にすることで、そのギャップを埋める手助けをする：サイクルフェーズ検出は市場構造のどこにいるかを教え、コンフルエンススコアリングは何個の要素が揃っているかを数値化し、レジーム分類は機関投資家がアキュムレーションしているかディストリビューションしているかを明らかにする。エッジは定義可能になり - そして測定可能になる。
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